计算机行业:云计算及医信高景气已被证明,轨交信息化有望崛起

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨0.15%,上证综指上涨1.65%,创业板指上涨0.63 %。期间,上证指数在经历了上周的整理后,本周选择继续震荡向上,冲击2600点整数关,对比之下,同期创业板指偏横盘整理。板块方面按流通市值加权平均,食品饮料、钢铁、医药生物、家用电器涨幅均在3%以上,计算机微涨,通信、国防军工领跌。本周涨幅前五的个股是远光软件、神州信息、佳都科技、金证股份及宝信软件;跌幅靠前的是索菱股份天泽信息、淳中科技、华力创通和神州数码。

行业重要动态

第九届中国智慧城市大会暨中国智慧城市发展十周年庆典在北京召开。与会专家从数字经济、智能需求、工业互联等角度对智慧城市的发展进行了深入讨论。同时,知名调查机构Markets and Markets最新发布的市场研究报告也显示,2018年全球智慧城市市场规模达到3080亿美元,预计到2023年将增至7172亿美元,期间年复合增长率达到18.4%,其中亚太地区受益于联网汽车、建筑能源优化和配送管理系统等解决方案的驱动将成为预测期内最大的区域市场。我们认为目前国内的智慧城市建设方兴未艾,未来在进一步数字化、网联化、智能化的需求推动下,整个市场将呈现稳步增长态势,建议大家关注相关标的。

公司重要公告

银信科技、思特奇、用友网络等发布回购公告;数字认证、恒银金融、荣之联、和仁科技发布减持公告;南威软件、新北洋、广电运通发布中标公告;千方科技、英飞拓发布投资公告;易联众、中国海防发布增持公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机先扬后抑,全周微涨,受益“券商股票交易接口有望对量化私募放开”金融IT表现优异。就大市而言,上证反弹存在顶背离现象,同时上方面临20周线压力,需稍加谨慎。板块方面,计算机整体估值逐步显出投资价值,可围绕新技术及高景气双主线寻求布局,我们持续提示的云计算及医信高景气已被证明,另近期轨交项目密集批复,轨交信息化有望崛起,建议关注AI、大数据、云计算、医疗信息化、轨交信息化等机会,维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212等推荐。

风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。