计算机行业研究简报:市场存反弹需求,短期关注超跌中长期关注高景气行业

一周行情表现。

本周,计算机(申万)指数上涨0.53%,上证综指下跌2.17%,创业板指下跌1.46%。期间,上证指数震荡下探连续新低,至周五2449点后,在副总理刘鹤及“一行两会”领导发声的提振下,反弹长阳,同期创业板指跌幅稍小。板块方面,按流通市值加权平均,大金融、计算机本周上涨,其余下跌。本周涨幅前五的个股是维宏股份、万集科技、四方精创、和仁科技及立思辰;跌幅靠前的是万达信息、朗科科技、*ST工新、迪威迅和聚龙股份。

行业重要动态。

在2018年开放数据中心峰会上,中国信通院和开放数据中心委员会共同发布了《数据中心白皮书(2018年)》。我们认为国内的IDC市场目前处于快速成长过程中,且受益于云计算、5G、物联网等新技术的发展,行业仍将维持高景气度,在投资方面,建议关注整个IDC产业链的投资机会。

医信邦发布9月医信领域订单情况(中标订单138个,中标总金额为3.48亿元)。我们认为受益于政策及自身需求推动,医疗信息化正从流程信息化逐渐向提高医疗服务质量转变,行业仍将维持高景气度(相关上市公司前三季度业绩预告亦可验证),落实到投资方面,建议大家关注专注于医疗信息化领域的相关标的。

公司重要公告。

中国海防、启明星辰、四维图新、蓝盾股份、新国都发布回购公告;恒锋信息、聚龙股份、创意信息发布中标公告;科大讯飞、东华软件发布增持公告;创意信息、威创股份、卫士通、思维列控发布减持公告。

周策略建议。

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块在经历了上周的大跌后迎来反弹,我们持续推荐的创业软件亦涨幅前十。就大市而言,我们维持上周观点,“市场连番下跌后显示出反弹需求”,再者,高层集体发声提振市场信心,为反弹注入强心针。板块方面,预计跟随大市反弹,短期可关注跌幅较大个股修复性机会,同时我们继续看好云计算及医疗信息化高景气度,中长期仍维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、新大陆(000997)等推荐。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。