上周计算机指数上涨2.44%,创业板上涨1.1%。上周板块内前期滞涨和跌幅较大的标的涨幅居前,情绪有所恢复。目前板块的持股集中度较高,在市场情绪恢复的情况下,二线以及前期滞涨标的可能迎来机会。对于云计算、新零售、信息安全等确定产业趋势的龙头标的继续推荐。主题主要关注安全可控主题。中报过后有较大减持计划的标的股价或许面临压力。
云计算是行业长期趋势,落地速度正在加快,重点推荐用友网络、广联达、泛微网络、天源迪科。
新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。
安全可控主题重点关注中孚信息、太极股份。
服务中小企业融资的供应链金融领域建议关注生意宝、航天信息。
信息安全行业下半年受政策推进以及军工订单恢复等影响业绩有望加速释放,目前信息安全标的2018年预测PE普遍在三十倍左右水平,进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰、深信服。
细分行业龙头标的:推荐长亮科技、辰安科技,建议关注恒生电子、卫宁健康等。
风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。
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