周策略建议
本周电子板块微涨0.21%,其中电子元件受涨价元素影响涨幅超3%。本周台积电发布财报,二季度同比增长11.2%,并且业绩指引预计三季度环比增长8.2%。台积电营收结构显示过半收入与智能手机相关,因此业绩指引将提升市场对智能手机出货量预期,对下半年智能手机增长发出积极信号,同时也将利好传导至高端封装领域。建议关注消费电子模组企业欧菲科技(002456.SZ),国内高端封装龙头长电科技(600584.SH)。
此外PCB涨价之声再起,原因主要是各地环保治理趋严,限排措施抓紧,此次政策执行将淘汰一大批环保排放不达标企业。在下游应用持续增长和消费旺季到来的情况下,产能或将出现紧缺情况。这有望利好加速扩产、采购新型设备、高自动化生产的陆资企业,在扩产增效的情况下,陆资企业盈利水平远高于台资企业,建议关注陆资扩产速度较快的领军企业胜宏科技(300476.SZ)。
风险提示
电子产品渗透率不及预期;
电子产品价格跌幅较大;
市场系统性风险。
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