东海证券策略日报

股市评述:大盘昨日回落收阴,量能依然没有缩小,大单资金净流出明显减少。分钟线虽没有走好,但隔夜欧美股市收涨,或对今日A股有所提振。

策略观点:A股的融资余小幅增加,陆股通、港股通呈净卖出。货币市场利率下行。美股回落,欧股震荡。美元指数延续回落,日线MACD背离死叉,目前尚无修复。黄金反弹、原油震荡。上交易日A股再度回落,五日均线仍然没有走平,大单资金加码净流出,今日或仍有整理整理需求。

融资资金净买入。7月4日,A股融资余额9126.09亿元,环比增长16.39亿元;融资融券余额9137.58亿元,环比减少53.82亿元。融资余额减融券余额9060.69亿元,环比增长16.59亿元。

陆股通呈净买入、港股通净卖出。7月5日,沪股通深股通当日净买入22.66亿元,其中买入115.89亿元,卖出93.23亿元,累计净买入5088.77亿元。港股通沪市深市当日净卖出39.60亿港元,其中买入38.08亿港元,卖出77.68亿港元,累计净买入8133.40亿港元。

上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率下行。7月5日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.1320%,下跌6.70BP,SHIBOR一周为2.6050%,下跌5.70BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.1035%,下跌7.22BP,一周为2.5081%,下跌20.38BP。中债国债到期收益率10年期为3.5005%,下跌1.02BP。

欧美股市大多收红。7月5日,道琼斯工业平均指数报收24356.74点,上涨0.75%;标普500指数报收2736.61点,上涨0.86%;纳斯达克指数报收7586.43点,上涨1.12%。欧洲股市,法国CAC指数报收5366.32点,上涨0.86%;德国DAX指数报收12464.29点,上涨1.19%;英国富时100指数报收7603.22点,上涨0.40%。亚太市场方面,日经指数报收21546.99点,下跌0.78%;恒生指数报收28182.09点,下跌0.21%。

美元指数小幅回落,人民币即期汇率小幅升值。7月5日,美元指数下跌0.17%,报94.3866。欧元兑美元上涨0.31%,报1.1693。美元兑日元上涨0.12%,报110.6450。英镑兑美元下跌0.08%,报1.3220。人民币兑美元即期汇率报6.6372,贬值0.24%。离岸人民币兑美元即期汇率报6.6580,贬值0.22%。人民币兑美元中间价报6.6180,升值0.62%。

黄金上涨、原油下跌。7月5日,COMEX黄金期货上涨0.06%,报收1258.80美元/盎司。WTI原油期货下跌1.63%,报收73.12美元/桶。布伦特原油期货下跌0.79%,报收77.54美元/桶。COMEX铜期货下跌0.91%,报收2.8350美元/磅。LME铜3个月期货下跌1.24%,报收6324美元/吨。