我们认为即使考虑市场风险因素,我们的组合也是一个相对低风险组合:1)豫金刚石除了业绩逐步兑现之外,5亿的员工持股计划已通过股东大会决议。公司转型消费级钻石的思路清晰。而从市场最近关注较高的金刚线角度来看,公司也是领先型的企业,公司目前金刚线产能在50万公里以上(其中15年募投35万公里)。2)千和味业:从消费升级、公司战略定位及公司布局来看,西南走向全国的确值得期待。公司当前业绩增速完全匹配估值水平。3)青岛金王:业绩增速高,估值仅18倍。4)延江股份目前估值合理,静待后续业绩释放。5)伊之密:业绩增长确定性较高,市占率不断提升。新增推荐:音飞储存。公司目前三块业务并行发展:1)货架业务继续稳步推进,钢铁涨价顺势传导,下游客户电商占近一半的份额。2)公司公告称2017年上半年系统集成合同额增长300%,我们判断今明两年翻倍式增长,明年体量上和货架业务并驾齐驱。3)运营服务也在逐步落地:与唯品会及菜鸟合作均已公告;而杭州肉类查检项目的落地将为公司带来3000万元的项目收益。当前位置对应今年41倍估值。作为智能仓储第一股建议积极关注。4)风险提示:智能仓储业务发展不及预期的风险。
建议关注:银邦股份。受益于铝价上涨,业绩大幅好转,本周上涨11.80%,建议继续关注。
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