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主动量化:个股绝对收益之恒瑞医药

来源：中国银河

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作者：王红兵 2017-09-07 00:00:00

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本报告及其后续是主动量化研究的一种探索,意在解释股价的波动,而非预测。

在40倍PE估值下,恒瑞医药截至9月5日的业绩透支值为3.36,即股价已经透支到2019年的基本面。以透支19年业绩为边界,且盈利预测没有大幅调整,基本面可解释的股价高度为66元/股。

恒瑞的估值一直在提升,从2013年的33倍提升至2016年的40倍,提升比例为21%,40倍估值对应的是15年年报披露后的股价低点。

总的来说,恒瑞医药的股价仍处于40倍估值下基本面可以解释的范围,业绩透支的变化依赖未来超预期事件、市场热点转换等要素的发生,若增速稳健,比较适合长线资金持有。

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