市场表现与观点。
6 月16 日至6 月22 日,沪深300 指上涨1.74%,电力设备与新能源行业上涨0.85%,跑输大盘0.89 个百分点。行业各板块涨跌互现,核电设备和电力电子设备涨幅居前,电能表和发电设备跌幅居前。
从估值的角度看,目前电力设备与新能源板块估值为37.86 倍,相对于沪深300 的估值溢价率为286.82%,估值溢价率有所下降。
本周继续维持行业中性评级,本周消息面刺激偏多,大盘强劲上涨后昨日大幅调整。具体到电新行业,特斯拉国产化消息对电动汽车产业链产生拉动,此外板块内入选MSCI 的个股也表现相对强势。我们看好电动汽车产业链在国内电动车销量回暖和特斯拉概念带动下的叠加效应,建议关注市场份额提升的电池行业龙头,建议投资者选择具有低估值优势的龙头个股,建议关注光伏单晶电池产业链,预计三季度调价幅度较去年更为缓和,持续看好储能、国改子行业的机会。本周股票池推荐:国电南瑞、隆基股份、汇川技术、国轩高科、上海电气。
风险提示:政策波动风险;新能源汽车销量不及预期;电力企业海外订单低于预期。
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