计算机行业:勒索病毒席卷全球,有望催发网络安全机会

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数下跌3.12%,上证综指下跌0.63%,创业板指下跌2.40%。周一,上证指数直接跌破年线,之后总体下探,直至周四创下3016低点后由两桶油和保险等权重拉动形成V型反转,周五指数小幅低开,随后银行、非银启动带领指数反抽年线。对比之下,创业板及计算机板块都相对弱势。全周,按流通市值加权平均只有银行和非银两个板块收红。本周计算机涨幅靠前的个股是浩云科技、二三四五、华宇软件,跌幅靠前的是云赛智联、金证股份、华力创通。

行业重要动态

上周二英伟达公布的一季度财报业绩好于预期,增长主要来自于数据中心和汽车业务加速,当前人工智能产业的加速发展带来了英伟达GPU等AI底层硬件需求的强劲表现,我们持续看好人工智能与金融、医疗等细分领域结合的应用前景,建议关注应用领域的思创医惠、东华软件、同花顺、四维图新,以及识别领域的科大讯飞、佳都科技、海康威视。

5月12日晚,全球范围内100多个国家和地区的数万台电脑遭到“永恒之蓝”病毒的大规模网络攻击,事件有望在近期带动网络安全板块升温,建议关注启明星辰、绿盟科技、北信源等相关标的。

公司重要公告

汉得信息、思创医惠、绿盟科技发布对外投资公告;华宇软件发布增持公告;银江股份、四维图新发布取得发明专利公告;迪威视讯发布重大项目公告;今天国际发布重大合同公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而互联网金融、信息安全等由于牛市时期炒作过热,多表现为反抽行情,更需精选标的。落实到周行情,大盘本周在创了年内新低后,由金融等权重板块拉动从而反抽年线,目前不确定性仍较强,我们对后市继续保持谨慎。就计算机板块自身而言,目前仍未具备趋势性行情,周末勒索病毒“永恒之蓝”席卷全球有望催发网络安全相关行情。配置上我们建议以稳健安全为导向,建议关注稳健白马及真成长标的,如海康威视(002415)、大华股份(002236),以及达实智能(002421)、广联达(002410)、四维图新(002405)等,外加网络安全相关机会。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险