机械行业周报:关注核电板块短期交易机会、布局低估值优质股票

核心组合

本周核心组合:江苏神通、先导智能、巨星科技、柳工、天地科技。

其余重点覆盖股票:惠博普、众合科技、航天动力、天铁股份、星光农机、快克股份、恒立液压。

本周观点

1)上周中核集团和中国核工业建设集团的下属上市公司纷纷公告,中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司正在筹划战略重组事宜。有望推升核电板块的短期热度。重点关注:江苏神通、台海核电、中核科技。

2)根据我们的草根调研,挖掘机销量增速在3月份大概率在100%以上,对于3月份去年的高基数,我们认为无须担忧。继续推荐业绩改善弹性大,从PB向PE估值切换的品种:柳工,重点关注挖掘机龙头品种:三一重工。

3)2月新能源车销量达到1.65万台,环比1月的0.54万台增长205%。据介绍,相关政策到位后大幅改善了北京新能源汽车年初同比剧烈下滑的情况,北京新能源汽车市场的需求上升将拉动全国新能源汽车产销量的快速恢复。《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中明确提出到2020年动力电池行业总产能超过100GWH、形成产销规模在40GWH以上和《汽车动力电池行业规范条件》中锂离子动力电池单体企业年产能力不低于8GWH,明确了动力电池产能向龙头企业条件CATL和比亚迪靠拢的趋势。我们连续发了4篇报告推荐设备龙头:先导智能,持续推荐。

4)短期市场回调的风险在加大,建议布局低估值的成长股。重点推荐:巨星科技。

风险提示:周期股回调风险、机械行业整体估值高。