策略建议
大盘低开低走,申万行业跌多涨少。消息面上:(1) 三大供应商停止报价,钴价暴涨仍“一货难求”,钴涨价的主要逻辑是新能源汽车补贴要求对电池能量密度提高,三元路线需求爆发。(2)2017 版医保目录正式发布,1.5 万亿药品市场面临洗牌。(3)社保基金已买入港股,A/H股差价有望持续缩小。技术面上:大盘低开低走,回调至3250 一带,交易量温和上涨,目前来看3300 点阻力较大,突破较为困难。创业板在医药板块的带领下尾盘急拉翻红,逆势上涨。我们认为大盘经过此轮上涨之后,出现获利了结的现象,短期回调压力较大。目前来看大基建板块估值相对较低, 再加上后期国改、一带一路等主题催化的预期 ,我们依然看好。建议投资者耐心等待以下板块回调后的机会:1.积极财政相关(PPP 资产证券化、一带一路)。2.国企混改预期标的(近期国改力度较大的山西国改板块)。3.农业供给侧改革。4.创业板低估值成长股龙头。5.受益于通胀的白酒、家电、医药等大消费板块。6.一季报或超预期的银行板块。
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