短期关注:(1)钢价近两周出现了温和的上涨,累计涨幅为0.44%;但主要原燃料价格仍然强势,其中以硅锰价格为最,近半月涨15%,价格已创54个月以来的新高;(2)宝钢股份、武钢股份将于10月10日复牌,停牌期间上证综指累计上涨5.27%,钢铁板块累计上涨9.36%,两者复牌后有望补涨,我们认为宝钢股份的博弈价值更大,并继续看好宝武合并利好宝信软件。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB估值以及相对于全部A股的PB比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:宝信软件、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、宝钢股份。光大钢铁组合本周涨幅-3.2%,本月涨幅-4.63%,本周跑输钢铁板块1.59个百分点。
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