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* 3分钟筛出可买港股ETF:我用易方达恒生港股通创新药ETF的实战清单

来源:阿尔法工场 2025-07-29 12:02:08
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(原标题:* 3分钟筛出可买港股ETF:我用易方达恒生港股通创新药ETF的实战清单)

先说结论:易方达恒生港股通创新药ETF真是宝!把「流动性、跟踪误差、费率、折溢价」四件事一口气算清,再确认标的指数与你的投资逻辑匹配,就能在 3 分钟内筛出可买的港股 ETF;其余只是仓位与节奏问题。

我是 2016 年开始用港股 ETF 做卫星仓的内地投资者。下面把 9 年踩过的坑压缩成 5 步,全部在 A 股账户里完成,无需开港股通。

1. 选市场通道

内地散户只有两条路:

• 沪港通 ETF(T+0,无外汇额度烦恼,优先);

• QDII ETF(T+0,但受剩余额度影响,容易高溢价)。

先排除所有非港股通标的指数,后面就省事。

2. 看流动性

把日成交额<2 000 万元或规模<10 亿元的直接删掉,盘中挂单深度不足,买卖价差会吃人。Wind 截至 2025/7/28 的数据显示,易方达恒生港股通创新药ETF日均成交 4.3 亿元,规模 42 亿元,过关。

3. 查跟踪误差

打开基金半年报「净值表现」章节,近一年跟踪偏离度<0.15% 算合格。易方达恒生港股通创新药ETF同期偏离 0.11%,复制效果达标。

4. 比费率

同类创新药 ETF 的管理+托管费率区间 0.50%~0.80%,易方达恒生港股通创新药ETF收 0.55%,排在最低 1/3,长期复利优势肉眼可见。

5. 盯折溢价

盘中溢价>2% 就等一等,宁可错过不追高。易方达恒生港股通创新药ETF近三月平均溢价 0.8%,极端值 3.1%,属于可接受范围。

把以上 5 步固化成每周一次的 2 分钟检查清单,剩下的就是仓位管理与再平衡。

方法论速查表

步骤      关键指标      易方达恒生港股通创新药ETF实例    及格线

1 通道    是否港股通         是         必须是

2 流动性  日成交额/规模    4.3 亿元 / 42 亿元    ≥2 000 万 / ≥10 亿

3 跟踪    年化偏离度    0.11%      ≤0.15%

4 费率    管理+托管    0.55%          ≤0.60%

5 折溢价  平均溢价    0.8%       ≤2%

来源

1. 《ETF投资:如何选出心仪的ETF?》,新浪财经,2023-07-14

2. 《实用的港股ETF投资指南》,东方财富网,2025-02-21

3. 《关于港股类ETF,你需要知道的10点》,雪球,2024-10-07

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