牛四哥复盘 | 资金回流，始终离不开这几个方向！

（原标题：牛四哥复盘 | 资金回流，始终离不开这几个方向！）

大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢迎。

今天和大家聊聊市场、降低通胀法案。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。股市有风险，投资需谨慎。

01

市场

今日市场继续震荡，指数看似震荡，但个股赚钱效应比较充足，两市平均股价再临4月27日行情来新高。

但指数受大票权重拖累，走得很纠结，能看到上证50、沪深300远远落后小盘指数，而另外资金扎堆一些边际改善的小票为主，波动较大，导致盘面分化非常严重。

市场看似机会又很多，但参与难度又不小。有些标的大涨大跌，反复折磨大家的心态。不要说你们了，有时候跌起来的时候，我也会怀疑。但还是一样，要做到心中有客观的衡量杆，基本面选择标准不变，技术面关键点位不破，淡定持有，甚至中长线确定性强的胆大心细上。

指数前几天震荡回落以后，抄底的都一样，都是炒跌不动的，趋势又向上的小票，再结合着消息继续往上推。上周二大跌时候，牛哥再次梳理的一些机构抱团票，今天很多再次冲涨停，比如案例讲过的金辰股份，三花智控和均达股份等，可以好好看看他们今天为何今天能率先上板，有什么共性。

盘面上的热点轮动很快，追高不小心就大面。周五半导体达到高潮，周末各路资金一波吹，结果今天跌幅榜排第一。牛哥是周五就提醒过大家，作为事件驱动为主，而不是业绩驱动为主的行情，市场一致以后，短线资金冲一下就会兑现，制裁确实利好未来业绩，但短期看不到。

买了一些牛哥说得有增量的方向还好，未来还能有业绩兑现的机会，但尤其什么Chiplet概念，很虚，千万别当真。

当然，半导体的炒作，不会只有一轮，上周是明显有资金进去的，这一轮短暂休息后必然卷土重来，但如果你重短线，就怕你耐不住寂寞，调整一会就觉得没戏了。这也是大多数人亏损的最大原因。

另外，很多半导体个股的技术结构走得都是倒旗杆走势，上面机会都是套牢盘，没有景气的基本面支撑，机构也不敢花重金去解放他们。

举个留言区有个老铁问过的士兰微为例，上面都是跌破平台的压力位，周五就算涨停又如何，还是得跌回来，慢慢震荡修复趋势。而同样的，也是中午后台有人留言的军工板块的光启技术，下跌充分，然后一个结构一个结构震荡蓄势，均线也开始黏合，第二个结构缺口也形成强支撑，关键点位不破，拿着等风不就得了。

两个案例，虽然来自不同板块，抛弃基本面分析，仅从结构筹码判断，就能大致判断短期上涨的概率，孰强孰弱。一直说过，一笔好的交易，由赔率和胜率决定，当高胜率带来的收益能弥补一定量的亏损，不就能稳定复利了？分型在趋势中的运用，其核心也是如此。

（同花顺；士兰微日线走势）

（同花顺；光启技术日线走势）

02

降低通胀法案

市场热点没什么好说的，机构主要抱团的趋势股，稍微有消息刺激就能起来，主要还是行业景气度摆在那，有实打实的业绩支撑。

今日盘中，锂电光伏都有轮动，原因还是美通过了降低通胀法案已经初步达成共识，8月12日在众议院进行投票，如果不出意外的话，很快就会众议院通过，然后拜登批准签署、落地实施。该法案整体利好车光储三大板块，直接有利提高整个行业渗透率。

光伏中，扩大税收地面比例和期限，延长10年。光储可再生能源投资税抵免延长10年，2032年之前抵免30%，2033年降至26%，2034年降至22%。主要是为了扶持美国本土的光伏制造业，而如果从美国光伏放量的角度来看，也直接利好的还是在美业务占比比较大的光伏产业链企业。

但今天主要涨的还是小市值企业，一些核心的大票震荡为主。

（机构整理；国内主要光伏企业在美业务情况）

另外，新法案取消了带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制，新电动车税收抵免最高7500美元，二手电动车会有4000美元的抵免，所以如果顺利通过，对美国的新能源车产量是直接的刺激，如特斯拉、通用、丰田等车企将重获税收抵免，销量更猛。这也是今天特斯拉产业链相关个股上涨更强势的原因。

最近大家抓住一些机构票反复折腾就得了。尤其，8月2日整理的机构抱团大家好好看，有很多机会。今天光伏汽车动了，明天储能又会不会起来了呢？Weisuo发育...

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