（原标题：牛四哥复盘 | 仅存6板高度，迎接老大哥中通出关，寒碜！）
大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什么不懂的，可以直接留言或私信和我互动，欢迎欢迎。
今天和大家聊聊市场、钒电池，中报业绩。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。
早盘指数高开，高开就往上方第二道年线3335压力冲，有向上的冲的气势，奈何逃不过指数强，情绪仍然退潮的压制。指数往上冲了一小会，就单边下挫。上证指数最高碰3424，最低回落至3372，又是50点左右的振幅，这已经是第7个交易日。
指数仍看似强，可情绪仍在主跌，不比昨天好到哪里去。除了继续A杀的集泰股份、松芝股份和海汽集团外，昨天试图反抗的传艺科技，以及昨天盘中有3亿资金翘板的兴民智通，开盘直接无抵抗。许多玩命的短线资金又一边蹲着凉凉。
（同花顺，集泰股份日线走势图）
而市场仅存的5板进6板赣能股份，午盘后一度还从涨停跳至平盘附近，最后也是勉强再回封。前些日子中通老大塑造着后排小弟，而小弟也在一直成就着老大哥的高度，遥想当年双雄集泰股份和浙江世宝争着12连板，但市场当下仅存的6板赣能孤身一人去迎接明天中通老大哥的出关，这排场看起来未免有些寒碜...
这几天一直提连板梯度情况，不是没有原因！
短线连板的梯度是最能反映市场风险偏好的观察指标，当指数强，叠加情绪周期强的时候，市场容错率才比较高，赚钱效应才比较足，相应的操作难度也没那么大。但当情绪从集泰股份断板开始，市场情绪就明显下来，个股波动扩大，今天盘中最低的时候，上涨家数只有700来家，亏钱效应明显上升。这也是牛哥在上周四后，就让大家短线操作上得谨慎出手的原因。
板块上，中报业绩向好的磷化工、化肥，还有煤炭等上游资源卷土重来，昨天牛哥重点提到的电力股也有不错的表现。CRO这块，周五留言区有人问，我说到：CRO短期业绩不错，有资金布局，等风。而今天上涨却是传出药明两家子公司可能接近从老美限制名单中移除。果然资金布局完后，要你涨，能讲出各种宏大叙事。
CRO当时吸引到我的点，还是在于6月24日整个板块异动，尤其牛哥跟踪的几个标的都有资金介入的痕迹，才敢说出等风待涨的话。（大伙有事没事，记得多点赞，多分享，还有留言多跟我唠唠嗑，牛哥回复得贼快）
新能源这边，车风光、还有储能这些轮动涨了一大圈，目前又回到了最初始的状态，也就是说回到了上游业绩线，比如锂电的锂矿，光伏的硅料这些。一轮炒作回到最原始的起点，当需要拿出业绩来支撑的时候，就得放大眼睛精挑细选了。不乏出现，一些类似阳光电源、蔚蓝锂芯这类机构抢跑的现象，得小心。
钒电池前几天没重视，直到攀钢钒钛三板打出高度，我才关注到，虽然有点落后市场，但强的话，估计后面还是有反复的机会，就类似于钠电池走出了华阳股份一样。就算不参与，起码我们也得知道这是啥。
周末就有消息，上面发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现钒电池等液流电池长时储能技术进入商业化发展初期。
需求方面，有机构认为，钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命，环保等特性，天然适合做储能，尤其是大规模长时储能。钒电池不再是概念，而是处于商业化前夕，已经从实验室走向发电侧、电网侧及用户侧。接下来的钒电池不是从0到1，而是从1到10的裂变期。
有数据显示，不完全统计2020年以来钒电池项目，装机量已经超过6GW，容量超过20GWH，而且我们已经看到大型发电企业的身影。按照《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标，2025年累计实现新型储能30GW装机量，钒电池渗透率20%+，当前渗透率刚刚1%。所以说，2021-2025有望是钒电池渗透率提升的第一阶段爆发期。
不同于锂，80%供应在海外，钒的供应大约50%在国内，资源不会受制于人；钒的需求结构一直相对稳定，90%来自钢铁，储能目前只占1%，但是随着储能进入爆发期，2025年占比将超过15%，2030年有望超过30%。正如2015年的锂钴和2018年的镍的发展格局，新的需求领域带来了新的成长空间。
这里继续跟踪，看后面能不能有更多故事，或者实打实的项目走出来。资源端看攀钢钒钛、安宁股份；钒电池看国网英大。
中报行情已经由暗线成明线，尤其前面高景气度的上游品种卷土而来，锂矿、硅料、煤炭等每个细分领域都有高标。比如锂矿的天齐锂业，硅料通威股份，磷矿的川金诺等等。
看了一份机构从上中下游的角度梳理了值得关注的方向，挺全的：
上游的能源、原材料行业：上游行业受海外供应风险支撑，上半年盈利能力比较高，尤其是煤炭、石油天然气以及化工中的农化等行业中报盈利保持高增长，但化工中游、钢铁和建材受需求偏弱和成本高位双重挤压业绩不佳。今日防水材料龙头突然大阴跌停，估计消息灵敏的机构已经开始抢跑。
总体上来说，中报有望超预期的子领域可关注煤炭中的动力煤和拥有海外资产的煤企、有色金属中的锂、稀土材料和钻镍等新能源金属，化工中的农药、化肥、纯碱等，以及特种纸、特钢等细分领域。
第二是中游领域：部分制造成长领域延续高景气，光伏产业链、新能源汽车产业链疫后修复较快且整体保持高增长；军工二季度业绩维持较好并且受疫情影响有限；工程机械、交通运输等行业受疫情影响较大。
总体上来说，业绩有望超预期的领域包括电新中的硅料和电池细分环节，机械中的新能源装备、军工中的航发和军工电子产业链、水电等。
第三是下游消费：二季度受疫情影响明显，食品饮料中的居家相关食品、部分生物医药领域增长较好；家电、轻工等受制地产和上游涨价的行业，以及因疫情受损的餐饮旅游酒店、汽车及零部件、美妆业绩有望筑底。
总体上来说，业绩有望超预期的子领域包括食品饮料中的速冻食品、调味品、以及部分汽车零部件和服装细分板块。
最后是TMT领域：科技硬件中手机等消费电子需求偏弱，半导体、软件和传媒受疫情影响较大，电信服务和受益运营商资本开支的通信细分领域基本面相对有韧性，汽车电子是TMT中为数不多的有增量的方向。
昨天，有朋友问起有没有关于绿电方向的ETF，刚好我们团队前期有整理，放在格隆汇财经热点公众号自动回复中，大家可以长期跟踪。
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