招商局中国基金(00133.HK)：于2026年9月30日的总资产明细内容摘要

（原标题：于2026年9月30日的总资产明细）

本公告載列招商局中國基金有限公司（股份代號：133）截至2026年9月30日的未經審計總資產明細。主要投資項目包括金融服務、文化傳媒及消費、資訊科技及其他領域。金融服務領域投資主要包括招商銀行股份有限公司（賬面值338百萬美元，佔資產總值35.62%）、中誠信託有限責任公司（177百萬美元，佔18.70%）及華人文化（天津）投資管理有限公司（1百萬美元，佔0.12%），小計516百萬美元，佔總資產54.44%。文化傳媒及消費領域投資包括華人文化產業股權投資（上海）中心和NBA China, L.P.，合計30百萬美元，佔3.14%。資訊科技領域投資共297百萬美元，佔31.41%，涵蓋科大訊飛、影石創新科技、訊飛醫療科技、Moonshot AI Ltd.等多家企業。其他領域投資包括製造、能源及資源、醫療相關項目，合計16百萬美元，佔1.69%。其他資產包括銀行結存及現金（46百萬美元，佔4.89%）、其他應收款（42百萬美元，佔4.40%）及固定資產等，合計88百萬美元，佔9.32%。總資產為947百萬美元，100.00%。本公司根據香港財務報告準則按公平價值列賬投資，部分估值由獨立估值師參與。本公司並無控制任何被投資公司超過30%的投票權。