(原标题:隆鑫通用动力股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告)
隆鑫通用动力股份有限公司因进出口业务主要以美元结算,外销收入占比较高,为规避汇率波动风险,拟开展远期外汇交易业务。交易日峰值不超过6亿美元,保证金和权利金不超过人民币3亿元,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。交易品种包括远期结售汇、人民币外汇掉期等,交易场所为具备资质的金融机构。公司已制定相关管理制度,明确内控流程,以控制汇率波动、内部控制、客户违约及回款预测等风险。会计处理遵循企业会计准则相关规定。该业务以实际经营为基础,旨在锁定汇率、降低风险,不进行投机交易。
