（原标题：关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明）
日照港股份有限公司2025年度通过山东港口集团财务有限责任公司开展存款、贷款等金融业务。截至2025年末，公司在财务公司存款余额为1,058,781,317.26元，全年累计存款29,208,696,958.54元，累计支出29,390,417,551.21元，利息收入10,038,980.55元。贷款余额为2,776,228,874.00元，其中长期借款2,776,228,874.00元，短期借款减少200,000,000.00元，支付利息59,083,235.65元。上述业务在《金融服务协议》约定额度内，存款上限22亿元，信贷服务上限33亿元。
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