(原标题:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告)
上海飞凯材料科技股份有限公司为规避外汇市场风险,拟开展外汇衍生品套期保值业务。投资目的为锁定汇兑成本,防范汇率波动对经营业绩的不利影响。投资金额任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币,保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币,资金来源为闲置自有资金。投资品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等,交易对手为资信良好的金融机构。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可循环使用。公司已制定相关管理制度,具备风险控制能力。
