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伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第十二、十三期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

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2025-12-22 21:35:14

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（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第十二、十三期超短期融资券兑付完成的公告）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2025年9月24日发行了2025年度第十二、十三期超短期融资券，发行总额分别为32亿元和28亿元，发行利率均为1.49%，期限为86天。2025年12月19日，公司已完成上述两期超短期融资券的本息兑付，兑付总额分别为3,211,234,191.78元和2,809,829,917.81元，款项已通过银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人账户。

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