中国铁建(01186.HK)：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)发行公告）

中国铁建股份有限公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期），发行金额不超过人民币40亿元，分为三个品种：3+N年期、5+N年期和10+N年期。各品种在每个周期末，发行人有权选择延长周期或全额兑付。债券采用固定利率形式，票面利率通过簿记建档确定，品种一询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.70%-2.70%，品种三为2.20%-3.20%。本期债券仅面向专业机构投资者发行，无担保，信用评级为AAA。发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定。募集资金将用于偿还债务、补充流动资金等生产性支出。债券起息日为2025年12月18日，发行方式为簿记建档，由主承销商余额包销。发行人可行使续期选择权、递延支付利息选择权，并设有强制付息事件条款。债券在破产清算中清偿顺序劣后于普通债务。