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长缆科技: 货币资金管理制度内容摘要

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2025-12-09 02:48:26

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（原标题：货币资金管理制度）

长缆科技集团股份有限公司为规范财务管理，提高资金使用效率，保障资金安全，制定了货币资金管理制度。制度明确了货币资金的定义，包括现金、银行存款及其他货币资金。财务部负责收支核算，董事长负责制度的建立与实施。公司支付流程包括支付申请、审批、复核和办理。现金管理方面，规定了库存限额、日清日结、禁止公款私存和坐支等要求。银行存款管理要求加强账户管理，定期核对账户，严禁开立空头或远期支票。票据与印章管理要求专人保管，分离职责，确保资金安全。

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