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佳力图: 南京佳力图机房环境技术股份有限公司货币资金管理制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 19:43:53

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（原标题：南京佳力图机房环境技术股份有限公司货币资金管理制度（2025年11月））

南京佳力图机房环境技术股份有限公司为规范财务管理，加强资金内部控制，提高资金使用效率，保障资金安全，依据《企业会计准则》及相关法律法规制定了货币资金管理制度。制度明确了货币资金的管理范围，包括现金、银行存款、其他货币资金及票据等。公司财务部负责收支核算，公司负责人对制度实施和资金安全负责。制度规定了资金业务的不相容岗位分离原则，实行业务与财务双线审核机制。对现金管理设定了使用范围、库存限额、日清日结及定期盘点要求。银行账户开立、使用需合规，禁止出租出借账户，定期清理无效账户。票据与印章管理实行专人保管、登记制度，严禁一人保管全部付款印章。公司定期开展监督检查，发现问题及时整改。

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