中国海外发展(00688.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国海外发展有限公司根据香港联交所上市规则第13.10B条刊发海外监管公告。中海企业发展集团有限公司（该公司全资附属公司）已在其2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于深圳证券交易所网站发布2025年付息公告，并同步刊登于联交所“披露易”网站。

本期债券分为两个品种：品种一债券简称为“23中海01”，代码148496.SZ，发行总额20亿元，期限3年，当前票面利率2.90%；品种二债券简称为“23中海02”，代码148497.SZ，发行总额10亿元，期限5年，当前票面利率3.25%。本期债券按年付息，到期一次还本，无担保及选择权条款，受托管理人为中信证券股份有限公司。

本次付息债权登记日为2025年11月6日，付息日为2025年11月7日，计息期间为2024年11月7日至2025年11月6日。品种一每10张派发利息29.00元（含税），扣税后个人及证券投资基金持有人实得23.20元；品种二每10张派发利息32.50元（含税），扣税后个人及证券投资基金持有人实得26.00元。非居民企业持有人暂免征收企业所得税和增值税。

付息对象为截至债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体债券持有人。公司已委托中国结算深圳分公司办理付息事宜。

咨询联系人及方式详见公告原文。