万科企业(02202.HK)：2025年第一次临时股东会通函内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通函）

萬科企業股份有限公司（股份代號：2202）於2025年11月2日與主要股東深圳市地鐵集團有限公司（「深圳地鐵集團」）訂立貸款框架協議，獲提供本金總額最高為人民幣220億元的貸款，期限自生效日起為期三年，可經雙方同意延長。貸款用途為償還公司在公開市場發行的債務本金及應計利息。

貸款利率為2.34%或一年期貸款市場報價利率減66個基點的較高者，利息按日累計，主要按季結算。本公司需提供以深圳地鐵集團為受益人的資產抵押，包括經營性房地產、固定資產、存貨、在建工程、股票及非上市公司股權。經營性房地產等資產的質押率為60%至70%，非上市公司股權質押率為50%至60%。

截至最後實際可行日期（2025年10月31日），深圳地鐵集團已根據指定協議提供約人民幣197.1億元無擔保貸款，剩餘可新增貸款額約22.9億元。建議年度上限為每個期間最高本金人民幣220億元，涵蓋生效日至2025年底、2026及2027年度，以及2028年1月1日至協議屆滿日。

貸款框架協議構成持續關連交易，須獲獨立股東批准。臨時股東會將於2025年11月20日在深圳萬科中心舉行，審議批准貸款框架協議、年度上限及授權董事會執行相關事宜。深圳地鐵集團持有公司約27.18%股份，須就相關決議案放棄投票。