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三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

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2025-11-04 20:04:36

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（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2024年12月30日经股东大会审议通过，使用不超过150,000,000.00元的发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限12个月。近期公司使用部分闲置募集资金购买多款理财产品，包括财通证券、国泰君安、中信建投、中信银行及西南证券等机构的产品，涉及本金合计数亿元，部分产品已赎回并获得相应收益。截至公告日，未到期本金余额为70,000,000.00元。公司对相关资金实行专户管理，仅用于现金管理结算，不存放非募集资金或他用。2025年起至本公告日，各证券账户在等候期产生的利息收入合计已转回募集资金专户。公司强调不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途情形。

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