世茂集团(00813.HK)：截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表内容摘要

（原标题：截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表）

世茂集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立）提交截至2025年10月31日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，普通股法定股份數目為25,000,000,000股，每股面值0.1港元，合計法定/註冊股本為2,500,000,000港元。

已發行股份（不包括庫存股份）於上月底結存為8,031,765,012股，本月增加570,575,077股，本月底結存為8,602,340,089股。庫存股份數目維持為0股，已發行股份總數相應增加至8,602,340,089股。

股份增加來自可換股票據的轉換。於2025年7月21日發行的2026年到期零息強制可換股債券，於本月內部分換股，已發行總額由1,751,125,831美元減少437,781,459美元至1,313,344,372美元。根據每股6.00港元的轉換價（按1美元兌7.82港元協定匯率），本月因此發行新股570,575,077股，無庫存股份轉讓。該可換股債券於香港聯交所上市，相關轉換安排經股東大會於2025年1月15日批准。

股份期權計劃、承諾發行股份的權證、其他發行股份協議及庫存股份變動均不適用。本月合共增加已發行股份570,575,077股，無庫存股份變動。公司秘書林綺薇代表公司呈交本報告。