（原标题：永杉锂业2025年第三季度报告）
证券代码：603399 证券简称：永杉锂业
锦州永杉锂业股份有限公司2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,540,585,302.45 | 11.02 | 3,932,149,458.84 | -17.02 |
| 利润总额 | -18,090,968.07 | 不适用 | -206,580,448.28 | -355.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,182,147.97 | 不适用 | -163,251,592.00 | -421.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,693,033.26 | 不适用 | -168,372,009.60 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -454,059,601.33 | -637.01 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 不适用 | -0.32 | -420.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 不适用 | -0.32 | -420.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.12 | 下降0.27个百分点 | -9.62 | 下降12.42个百分点 |
| 总资产 | 3,563,317,345.02 | — | 3,563,317,345.02 | 2.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,658,455,803.28 | — | 1,658,455,803.28 | -6.41 |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,573,153.90 | -2,520,110.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,235,679.86 | 14,323,287.40 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 517,111.14 | 3,282,121.41 |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | -9,237,661.78 | -9,237,661.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,514,367.37 | 3,765,503.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,821,221.01 | — |
| 减：所得税影响额 | -2,341,231.21 | 2,909,726.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 465,467.60 | 1,582,996.95 |
| 合计 | -14,489,114.71 | 5,120,417.60 |
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | -355.90 | 主要系本期锂业板块产品价格下降，价格波动产生的资产减值损失较上年同期增加以及本期增值税加计抵减金额较上年同期减少所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -421.90 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -637.01 | 主要系本期锂业板块二期全面投产、产能增加，支付的材料、燃料动力等采购款增加，以及本期销售业务收到的银行承兑汇票增加、同时本期贴现金额减少所致 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -420.00 | 主要系本期锂业板块产品价格下降，价格波动产生的资产减值损失较上年同期增加以及本期增值税加计抵减金额减少所致 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -420.00 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 下降12.42个百分点 | 同上 |
资产负债表项目
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 349,868,874.49 | 614,878,203.44 | -43.10 | 主要系报告期内锂业板块购买原材料所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 120,000,000.00 | -100.00 | 主要系报告期理财产品结算赎回所致 |
| 应收票据 | 36,666,186.06 | 72,234,394.26 | -49.24 | 主要系报告期收到商业承兑汇票减少所致 |
| 应收账款 | 375,482,219.48 | 277,109,559.11 | 35.50 | 主要系锂业板块二期全面投产后销量增加，相应增加应收账款 |
| 预付款项 | 345,588,998.62 | 83,988,347.76 | 311.47 | 主要系报告期内原材料采购预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 17,020,519.92 | 82,626,121.31 | -79.40 | 主要系增值税留抵和大额存单减少所致 |
| 固定资产 | 1,440,211,639.31 | 822,588,691.98 | 75.08 | 主要系4.5万吨锂盐项目二期工程转固所致 |
| 在建工程 | 39,672,183.26 | 563,513,205.96 | -92.96 | 主要系4.5万吨锂盐项目二期工程转固所致 |
| 长期待摊费用 | 9,098,360.92 | 6,179,268.81 | 47.24 | 主要系租赁办公楼的装修费增加所致 |
| 递延所得税资产 | 116,768,569.49 | 87,839,489.75 | 32.93 | 主要系本期亏损导致可抵扣亏损对应递延所得税增加所致 |
| 其他非流动资产 | 10,217,801.36 | 33,151,732.47 | -69.18 | 主要系本期预付工程设备款减少 |
| 短期借款 | 345,178,404.67 | 202,444,591.29 | 70.51 | 主要系报告期根据经营需要增加银行短期融资所致 |
| 应付票据 | 123,657,445.72 | 29,193,509.75 | 323.58 | 主要系报告期内票据办理增加所致 |
| 预收款项 | 580,904.47 | 0.00 | — | 主要系本期预收租赁款 |
| 应付职工薪酬 | 4,766,117.32 | 27,199,832.82 | -82.48 | 主要系报告期发放薪酬所致 |
| 应交税费 | 7,877,205.92 | 2,037,902.82 | 286.53 | 主要系报告期末应缴的增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 3,259,933.10 | 37,688,071.11 | -91.35 | 主要系报告期对限制性股票进行回购导致回购义务减少所致 |
| 减：库存股 | 55,478,335.64 | 120,650,432.91 | -54.02 | 主要系本期股权激励行权导致库存股减少所致 |
| 未分配利润 | -326,386,174.32 | -163,134,582.32 | 不适用 | 主要系报告期亏损所致 |
利润表与现金流量表项目
| 项目名称 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 37,808,251.09 | 27,692,338.53 | 36.53 | 主要系本期利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 16,743,093.24 | 93,914,363.90 | -82.17 | 主要系本期先进制造业增值税加计抵减和政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | — | 6,650,006.25 | -100.00 | 主要系去年同期期货套期保值业务公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -884,007.25 | -141,855.31 | 不适用 | 主要系上年同期收回期初大额应收款导致信用减值损失转回所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -162,307,100.76 | -71,303,628.19 | 不适用 | 主要系本期锂业板块产品价格下降，价格波动产生的资产减值损失较上年同期增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -693,416.29 | 152,071.44 | -555.98 | 主要系本期产生固定资产处置损失所致 |
| 营业外支出 | 3,548,270.75 | 1,649,418.35 | 115.12 | 主要系本期罚款支出和固定资产报废损失增加所致 |
| 所得税费用 | -30,919,443.32 | 19,123,478.81 | -261.68 | 主要系本期亏损而上期盈利、以及未实现的可抵扣暂时性差异较上期增加导致所得税费用减少所致 |
| 少数股东损益 | -12,409,412.96 | 10,886,653.92 | -213.99 | 主要系本期亏损所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -454,059,601.33 | 84,553,127.51 | -637.01 | 主要系本期锂业板块二期全面投产、产能增加，支付的材料、燃料动力等采购款增加，以及本期销售业务收到的银行承兑汇票增加、同时本期贴现金额减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,128,515.05 | -425,109,344.47 | 不适用 | 主要系本期结算赎回的理财产品增加导致现金流入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,055,553.00 | -236,166,747.44 | 不适用 | 主要系本期新增银行融资所致 |
二、股东信息
报告期末普通股股东总数：47,757
前十名股东持股情况：
平潭永荣致胜投资有限公司，持股数量102,000,000，持股比例19.91%；
宁波炬泰投资管理有限公司，持股数量67,850,117，持股比例13.24%，股份状态为质押44,686,054、冻结67,850,117；
上海钢石股权投资有限公司，持股数量53,516,410，持股比例10.45%，股份状态为质押53,516,410、标记8,101,098；
蒋国祥，持股数量7,501,100，持股比例1.46%；
谢晖，持股数量3,371,400，持股比例0.66%；
章兆利，持股数量2,909,000，持股比例0.57%；
李加新，持股数量2,348,200，持股比例0.46%；
冯大明，持股数量2,169,600，持股比例0.42%；
翁哲祥，持股数量2,100,000，持股比例0.41%；
冯大年，持股数量1,919,300，持股比例0.37%。
上述股东关联关系或一致行动的说明：宁波炬泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司构成一致行动人关系，公司未知其余上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行人。
截至报告期末，前十名股东中存在“锦州永杉锂业股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股票7,583,600股，占公司总股本的1.48%，未在上述股东持股情况中列示。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计
合并资产负债表（2025年9月30日）
资产总计：3,563,317,345.02元
负债合计：1,846,469,615.83元
所有者权益合计：1,716,847,729.19元
合并利润表（2025年1—9月）
营业总收入：3,932,149,458.84元
营业总成本：3,995,204,959.59元
净利润：-175,661,004.96元
归属于母公司股东的净利润：-163,251,592.00元
合并现金流量表（2025年1—9月）
经营活动产生的现金流量净额：-454,059,601.33元
投资活动产生的现金流量净额：70,128,515.05元
筹资活动产生的现金流量净额：120,055,553.00元
期末现金及现金等价物余额：327,728,364.37元
公司负责人：杨希龙
主管会计工作负责人：林宏志
会计机构负责人：林宏志
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2025年10月31日
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