铁龙物流: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年第三季度报告）

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,068,796,198.60 0.89 8,582,177,434.68 -15.22 利润总额 234,933,537.78 46.82 751,832,746.66 29.71 归属于上市公司股东的净利润 169,004,464.02 51.89 547,517,028.01 38.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,411,528.78 54.49 539,746,578.05 40.49 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 644,376,260.56 47.25 基本每股收益（元/股） 0.130 52.94 0.419 38.28 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 2.293 增加0.720个百分点 7.283 增加1.793个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比 项目 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,902,648,824.24 10,417,813,588.12 -4.95 归属于上市公司股东的所有者权益 7,713,581,058.83 7,270,483,663.69 6.09

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -289,995.54 -128,483.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,166,797.22 9,476,418.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,495.29 1,181,640.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 864,324.98 2,759,575.80 少数股东权益影响额（税后） 36.75 -450.10 合计 2,592,935.24 7,770,449.96

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付账款_本报告期末 63.62 本报告期末预付购货款等增加。 其他应收款_本报告期末 51.57 本报告期末应收增值税流转额等增加。 在建工程_本报告期末 本报告期末在建工程增加。 应付票据_本报告期末 本报告期末为已开具未到期的银行承兑汇票。 应付账款_本报告期末 -45.39 本报告期末应付购货款等减少。 应交税费_本报告期末 77.45 本报告期末应交企业所得税等增加。 一年内到期的非流动负债_报告期末 -98.08 本报告期末2020年（第一期）公司债已到期兑付。 其他流动负债_本报告期末 32.23 本报告期末待转销项税增加。 长期应付款_本报告期末 -100.00 本报告期末长期应付款全部偿还。 财务费用_本报告期 -89.86 本报告期主要是利息费用同比减少。 财务费用_年初至报告期末 198.76 年初至报告期末主要是利息收入同比减少。 投资收益_本报告期 31.36 本报告期联营企业投资收益同比增加。 投资收益_年初至报告期末 -86.38 年初至报告期末联营企业投资收益同比减少。 信用减值损失_本报告期 118.44 本报告期计提的坏账损失同比减少。 信用减值损失_年初至报告期末 540.34 年初至报告期末计提的坏账损失同比减少。 资产减值损失_年初至报告期末 100.00 年初至报告期末计提的存货跌价损失同比减少。 资产处置收益_本报告期 -119.06 本报告期固定资产处置收益同比减少。 资产处置收益_年初至报告期末 -96.57 年初至报告期末固定资产处置收益同比减少。 利润总额_本报告期 46.82 本报告期公司各板块业务毛利同比增加、计提坏账损失同比减少。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 51.89 本报告期公司各板块业务毛利同比增加、计提坏账损失同比减少。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 38.57 年初至报告期末公司各板块业务毛利同比增加、上年同期计提存货跌价损失。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 54.49 本报告期公司各板块业务毛利同比增加、计提坏账损失同比减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 40.49 年初至报告期末公司各板块业务毛利同比增加、上年同期计提存货跌价损失。 基本每股收益_本报告期 52.94 本报告期公司净利润同比增加。 基本每股收益_年初至报告期末 38.28 年初至报告期末公司净利润同比增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 47.25 年初至本报告期末主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用本报告期主要是购置固定资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用本报告期主要是2020年（第一期）公司债到期兑付。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 年初至本报告期末主要是2020年（第一期）公司债到期兑付。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数61,731 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 207,554,700 15.90 无 无 大连铁路经济技术开发有限公司 国有法人 184,193,104 14.11 无 无 香港中央结算有限公司 其他 62,829,716 4.81 无 无 全国社保基金四一三组合 其他 24,120,000 1.85 无 无 李颖 境内自然人 16,376,752 1.25 无 无 邓潮泉 境内自然人 10,655,305 0.82 无 无 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,355,000 0.64 无 无 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 7,860,000 0.60 无 无 基本养老保险基金一零零二组合 其他 7,020,000 0.54 无 无 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,967,800 0.38 无 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股207,554,700 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 人民币普通股184,193,104 香港中央结算有限公司 62,829,716 人民币普通股62,829,716 全国社保基金四一三组合 24,120,000 人民币普通股24,120,000 李颖 16,376,752 人民币普通股16,376,752 邓潮泉 10,655,305 人民币普通股10,655,305 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 8,355,000 人民币普通股8,355,000 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 7,860,000 人民币普通股7,860,000 基本养老保险基金一零零二组合 7,020,000 人民币普通股7,020,000 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,967,800 人民币普通股4,967,800

上述股东关联关系或一致行动的说明：中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：前10名股东及前10名无限售股东中，股东李颖通过融资融券信用证券账户持有公司股份16,371,652股，股东邓潮泉通过融资融券信用证券账户持有公司股份10,510,005股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型 不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2025年9月30日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 1,549,927,365.72 1,928,581,248.43 应收账款 530,569,842.13 668,479,240.32 应收款项融资 97,240,695.32 81,819,358.51 预付款项 239,910,114.42 146,624,353.36 其他应收款 117,795,567.06 77,714,596.40 存货 1,959,008,733.26 2,136,534,757.43 其他流动资产 25,349,392.28 35,283,239.56 流动资产合计 4,519,801,710.19 5,075,036,794.01 非流动资产： 长期股权投资 151,630,675.89 181,767,251.15 其他权益工具投资 8,830,904.72 9,082,991.67 固定资产 4,859,798,277.56 4,783,669,107.36 在建工程 19,845,652.63 使用权资产 53,686,322.88 64,906,183.14 无形资产 224,337,790.24 232,505,950.76 长期待摊费用 24,467,748.10 30,169,901.86 递延所得税资产 40,249,742.03 40,675,408.17 非流动资产合计 5,382,847,114.05 5,342,776,794.11 资产总计 9,902,648,824.24 10,417,813,588.12 流动负债： 应付票据 36,860,800.00 应付账款 502,316,850.59 919,827,308.29 预收款项 1,264,367.74 1,238,575.13 合同负债 481,205,381.71 387,615,624.14 应付职工薪酬 3,823,741.54 4,597,307.71 应交税费 76,315,083.44 43,005,474.16 其他应付款 662,454,951.54 551,295,273.51 其中：应付股利 18,715,533.00 35,610.00 一年内到期的非流动负债 15,014,932.92 782,044,260.43 其他流动负债 34,276,109.82 25,921,340.04 流动负债合计 1,813,532,219.30 2,715,545,163.41 非流动负债： 租赁负债 39,840,175.84 51,057,159.28 长期应付款 20,068,166.68 递延收益 116,535,235.78 123,908,513.99 递延所得税负债 195,041,949.53 210,558,132.09 非流动负债合计 351,417,361.15 405,591,972.04 负债合计 2,164,949,580.45 3,121,137,135.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 资本公积 168,320,692.34 158,133,150.00 其他综合收益 1,532,180.88 -1,854,156.80 专项储备 2,249,113.70 盈余公积 904,214,761.69 904,214,761.69 未分配利润 5,331,742,436.22 4,904,468,034.80 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,713,581,058.83 7,270,483,663.69 少数股东权益 24,118,184.96 26,192,788.98 所有者权益（或股东权益）合计 7,737,699,243.79 7,296,676,452.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,902,648,824.24 10,417,813,588.12

合并利润表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 8,582,177,434.68 10,122,985,597.13 其中：营业收入 8,582,177,434.68 10,122,985,597.13 二、营业总成本 7,830,648,953.70 9,461,639,383.46 其中：营业成本 7,659,237,910.02 9,297,049,447.90 税金及附加 26,780,084.88 25,334,101.69 销售费用 49,795,581.05 51,785,139.33 管理费用 86,441,266.05 82,562,199.89 研发费用 3,154,800.15 3,154,800.15 财务费用 5,239,311.55 1,753,694.50 其中：利息费用 17,878,668.26 21,407,051.08 利息收入 13,361,411.33 20,453,485.32 加：其他收益 9,790,171.83 10,100,892.19 投资收益（损失以“-”号填列） -16,077,228.88 -8,626,108.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,099,788.94 -8,626,108.79 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,538,165.10 -1,257,745.43 资产减值损失（损失以“-”号填列） -86,778,630.35 资产处置收益（损失以“-”号填列） 157,836.37 4,601,445.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 750,937,425.40 579,386,066.67 加：营业外收入 1,407,181.54 482,803.83 减：营业外支出 511,860.28 239,018.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 751,832,746.66 579,629,852.23 减：所得税费用 206,390,322.67 184,405,269.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 545,442,423.99 395,224,582.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 545,442,423.99 395,224,582.73 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 547,517,028.01 395,132,904.99 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,074,604.02 91,677.74 六、其他综合收益的税后净额 3,386,337.68 -33,501.00 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,386,337.68 -33,501.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益 2,747,913.05 （5）其他 2,747,913.05 2.将重分类进损益的其他综合收益 638,424.63 -33,501.00 （6）外币财务报表折算差额 638,424.63 -33,501.00 七、综合收益总额 548,828,761.67 395,191,081.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 550,903,365.69 395,099,403.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -2,074,604.02 91,677.74 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.419 0.303 （二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,877,635,045.98 9,996,362,648.20 收到其他与经营活动有关的现金 373,593,421.87 708,150,728.37 经营活动现金流入小计 9,251,270,839.00 10,704,536,498.17 购买商品、接受劳务支付的现金 7,656,304,965.79 9,418,786,215.22 支付给职工及为职工支付的现金 378,021,585.13 354,874,471.75 支付的各项税费 309,992,700.39 290,688,175.61 支付其他与经营活动有关的现金 262,575,327.13 202,587,816.48 经营活动现金流出小计 8,606,894,578.44 10,266,936,679.06 经营活动产生的现金流量净额 644,376,260.56 437,599,819.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 21,848,242.07 取得投资收益收到的现金 6,702,640.04 555,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,797,022.00 35,414,037.00 投资活动现金流入小计 36,347,904.11 35,969,037.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,489,561.48 137,729,540.22 投资支付的现金 4,050,000.00 5,280,000.00 投资活动现金流出小计 151,539,561.48 143,009,540.22 投资活动产生的现金流量净额 -115,191,657.37 -107,040,503.22 三、筹资活动产生的现金流量： 偿还债务支付的现金 759,000,000.00 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,094,844.26 145,193,089.15 支付其他与筹资活动有关的现金 33,615,549.55 13,084,003.01 筹资活动现金流出小计 915,710,393.81 169,277,092.16 筹资活动产生的现金流量净额 -915,710,393.81 -169,277,092.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 499,747.91 -107,154.97 五、现金及现金等价物净增加额 -386,026,042.71 161,175,068.76 加：期初现金及现金等价物余额 1,928,581,248.43 1,624,584,611.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,542,555,205.72 1,785,759,680.68

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 不适用