财达证券: 财达证券股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：财达证券股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：600906 证券简称：财达证券
财达证券股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张明先生、主管会计工作负责人唐建君女士及会计机构负责人（会计主管人员）田新先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 832,628,360.66 36.02 2,071,821,336.43 21.52
利润总额 373,739,619.81 137.40 843,500,421.13 83.43
归属于上市公司股东的净利润 289,438,520.08 123.93 663,942,426.81 79.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,711,011.96 125.36 663,214,177.95 80.45
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 3,186,371,413.07 -42.48
基本每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.20 81.82
稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.20 81.82
加权平均净资产收益率（%） 2.32 增加1.21个百分点 5.41 增加2.24个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 54,147,427,922.22 52,248,695,387.28 3.63
归属于上市公司股东的所有者权益 12,278,373,461.01 11,940,916,705.43 2.83

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末
净资本 12,325,056,599.67 10,842,158,594.78
净资产 12,203,019,079.75 11,882,888,741.26
各项风险资本准备之和 3,239,915,620.01 3,710,100,891.44
表内外资产总额 33,677,471,025.63 33,730,799,531.60
风险覆盖率（%） 380.41 292.23
资本杠杆率（%） 31.25 30.07
流动性覆盖率（%） 569.33 481.15
净稳定资金率（%） 229.23 216.25
净资本/净资产（%） 101.00 91.24
净资本/负债（%） 58.18 50.29
净资产/负债（%） 57.61 55.12
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 14.03 10.60
自营固定收益类证券/净资本（%） 147.77 192.24
融资（含融券）的金额/净资本 68.45 71.83

（三）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 43,367.45 -37,182.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,194,935.20 1,337,603.05
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,000.00 18,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,593.55 -346,922.24
减：所得税影响额 242,677.28 242,874.56
少数股东权益影响额（税后） 523.70 374.80
合计 727,508.12 728,248.86

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
营业收入_本报告期 36.02 证券经纪业务、自营业务收入同比增加
利润总额_本报告期 137.40 营业收入同比增加、营业支出同比基本持平
利润总额_年初至报告期末 83.43 营业收入同比增加、营业支出同比基本持平
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 123.93 利润总额同比增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 79.50 利润总额同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 125.36 归属于上市公司股东净利润同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 80.45 归属于上市公司股东净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -42.48 收到的客户资金同比减少，融出资金规模同比增加
基本每股收益（元/股）_本报告期 100.00 净利润同比增加
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 81.82 净利润同比增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期 100.00 净利润同比增加
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 81.82 净利润同比增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 79709
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 1,052,631,050 32.44 1,052,631,050 无 -
河北省国有资产控股运营有限公司 国有法人 344,458,850 10.62 - 质押 155,990,150
河北港口集团有限公司 国有法人 340,000,000 10.48 - 无 -
唐山港口实业集团有限公司 国有法人 80,000,000 2.47 - 无 -
唐山金海资产开发投资有限公司 国有法人 67,088,000 2.07 - 质押 33,540,000
河钢集团投资控股有限公司 国有法人 62,280,000 1.92 62,280,000 无 -
保定市财信产融运营管理有限公司 国有法人 43,160,800 1.33 - 无 -
河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 40,000,000 1.23 - 无 -
秦皇岛市财信资产事务中心 国有法人 36,058,372 1.11 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 其他 33,647,664 1.04 - 无 -

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
河北省国有资产控股运营有限公司 344,458,850 人民币普通股 344,458,850
河北港口集团有限公司 340,000,000 人民币普通股 340,000,000
唐山港口实业集团有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
唐山金海资产开发投资有限公司 67,088,000 人民币普通股 67,088,000
保定市财信产融运营管理有限公司 43,160,800 人民币普通股 43,160,800
河北建设投资集团有限责任公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
秦皇岛市财信资产事务中心 36,058,372 人民币普通股 36,058,372
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33,647,664 人民币普通股 33,647,664
香港中央结算有限公司 30,516,201 人民币普通股 30,516,201
河北省国控投资管理有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至本报告期末，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司同为河钢集团有限公司的子公司，上述两家股东因关联关系而构成一致行动关系；河北省国控投资管理有限公司作为河北省国有资产控股运营有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山港口实业集团有限公司作为河北港口集团有限公司的子公司，因股权控制关系构成一致行动关系；唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、河北省国控投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产：
货币资金 18,190,359,367.54 16,421,319,552.42
其中：客户资金存款 16,439,023,613.37 15,076,309,840.20
结算备付金 3,430,770,764.25 3,684,479,959.76
其中：客户备付金 2,552,579,102.58 2,511,110,788.00
融出资金 7,644,684,993.56 6,978,126,513.36
衍生金融资产 3,256,649.75 1,343,601.52
存出保证金 977,558,413.58 581,505,642.80
应收款项 872,035,102.48 644,077,335.89
买入返售金融资产 770,273,017.07 423,024,193.40
金融投资：
交易性金融资产 21,059,104,569.07 22,277,987,004.50
其他权益工具投资 125,878,221.61 128,525,783.26
投资性房地产 39,106,583.40 43,853,540.60
固定资产 112,992,855.10 123,446,596.60
在建工程 1,261,644.33 2,230,151.15
使用权资产 104,171,244.70 117,784,034.97
无形资产 131,535,178.92 165,166,512.39
商誉 10,601,363.61 10,601,363.61
递延所得税资产 415,083,508.48 409,203,818.46
其他资产 258,754,444.77 236,019,782.59
资产总计 54,147,427,922.22 52,248,695,387.28

负债：
应付短期融资款 1,001,017,533.49 502,393,191.54
交易性金融负债 603,437,297.10 718,335,479.49
衍生金融负债 - 79,072.73
卖出回购金融资产款 9,099,508,501.57 8,311,085,561.81
代理买卖证券款 20,120,822,615.23 18,319,944,202.60
应付职工薪酬 844,490,012.10 766,955,414.05
应交税费 127,019,613.10 116,898,192.75
应付款项 195,964,074.50 149,606,961.58
合同负债 19,089,982.98 15,055,392.92
应付债券 9,584,853,349.50 11,133,102,039.58
租赁负债 100,047,614.34 118,753,105.97
递延收益 1,149,122.79 1,228,070.16
递延所得税负债 92,118,943.98 96,299,612.18
其他负债 74,820,895.38 53,475,924.78
负债合计 41,864,339,556.06 40,303,212,222.14

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,245,000,000.00 3,245,000,000.00
资本公积 4,729,491,286.18 4,729,491,286.18
其他综合收益 -2,876,313.22 -890,641.99
盈余公积 457,120,434.25 457,120,434.25
一般风险准备 2,210,463,293.36 2,210,243,515.81
未分配利润 1,639,174,760.44 1,299,952,111.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12,278,373,461.01 11,940,916,705.43
少数股东权益 4,714,905.15 4,566,459.71
所有者权益（或股东权益）合计 12,283,088,366.16 11,945,483,165.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计 54,147,427,922.22 52,248,695,387.28

公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

合并利润表
2025年1—9月
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 2,071,821,336.43 1,704,958,065.40
利息净收入 132,728,428.29 57,616,635.22
其中：利息收入 520,911,915.45 496,407,865.03
利息支出 388,183,487.16 438,791,229.81
手续费及佣金净收入 1,178,450,443.54 870,848,922.80
其中：经纪业务手续费净收入 750,646,363.00 410,811,265.01
投资银行业务手续费净收入 235,938,495.11 238,228,812.50
资产管理业务手续费净收入 184,751,392.72 218,778,645.31
投资收益（损失以“-”号填列） 705,739,545.57 510,611,642.17
其他收益 2,800,326.97 3,124,093.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -19,813,675.69 9,270,536.75
汇兑收益（损失以“-”号填列） -339,739.35 -238,418.23
其他业务收入 72,318,502.74 253,716,119.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） -62,495.64 8,534.12
二、营业总支出 1,227,999,306.11 1,245,078,556.37
税金及附加 16,496,250.71 12,586,099.00
业务及管理费 1,135,660,553.42 946,749,421.26
信用减值损失 3,143,840.31 36,630,245.62
其他业务成本 72,698,661.67 249,112,790.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 843,822,030.32 459,879,509.03
加：营业外收入 98,980.13 359,800.68
减：营业外支出 420,589.32 379,040.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 843,500,421.13 459,860,268.73
减：所得税费用 179,409,548.88 89,870,559.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 664,090,872.25 369,989,708.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 664,090,872.25 369,989,708.80
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 663,942,426.81 369,877,559.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 148,445.44 112,149.56
六、其他综合收益的税后净额 -1,985,671.23 -2,886,968.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,985,671.23 -2,886,968.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,985,671.23 -2,886,968.83
七、综合收益总额 662,105,201.02 367,102,739.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 661,956,755.58 366,990,590.41
归属于少数股东的综合收益总额 148,445.44 112,149.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：财达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 2,057,049,090.94 2,606,988,649.64
收取利息、手续费及佣金的现金 1,976,965,702.54 1,630,948,054.96
回购业务资金净增加额 218,686,241.38 -
代理买卖证券收到的现金净额 1,326,175,378.43 3,511,886,391.74
收到其他与经营活动有关的现金 617,442,549.29 1,338,266,087.61
经营活动现金流入小计 6,196,318,962.58 9,845,526,998.09
支付利息、手续费及佣金的现金 391,526,996.52 370,354,850.08
融出资金净增加额 666,964,666.69 -
支付给职工及为职工支付的现金 721,978,600.56 607,523,602.79
支付的各项税费 315,105,722.74 119,184,130.90
支付其他与经营活动有关的现金 914,371,563.00 764,029,055.43
经营活动现金流出小计 3,009,947,549.51 4,306,044,175.18
经营活动产生的现金流量净额 3,186,371,413.07 5,539,482,822.91

二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,220.22 24,317.06
投资活动现金流入小计 65,220.22 24,317.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,107,694.57 30,058,060.73
投资活动现金流出小计 31,107,694.57 30,058,060.73
投资活动产生的现金流量净额 -31,042,474.35 -30,033,743.67

三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000,000.00 3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 596,967,368.83 611,765,098.08
支付其他与筹资活动有关的现金 39,914,776.74 37,597,192.12
筹资活动现金流出小计 4,636,882,145.57 4,149,362,290.20
筹资活动产生的现金流量净额 -1,636,882,145.57 -1,149,362,290.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -339,739.35 -238,418.23

五、现金及现金等价物净增加额 1,518,107,053.80 4,359,848,370.81
加：期初现金及现金等价物余额 20,092,817,425.16 13,610,569,995.37
六、期末现金及现金等价物余额 21,610,924,478.96 17,970,418,366.18

公司负责人：张明 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2025年10月31日