万润股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

中节能万润股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

营业收入：本报告期956,390,438.20元，比上年同期增长18.62%；年初至报告期末2,826,316,457.74元，比上年同期增长2.31%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期87,472,497.29元，比上年同期增长8.41%；年初至报告期末305,635,722.00元，比上年同期增长3.27%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期82,836,811.44元，比上年同期增长37.08%；年初至报告期末291,927,672.42元，比上年同期增长14.02%。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末981,668,430.64元，比上年同期减少1.25%。

基本每股收益：本报告期0.10元/股，比上年同期增长11.11%；年初至报告期末0.33元/股，比上年同期增长3.13%。

稀释每股收益：本报告期0.10元/股，比上年同期增长11.11%；年初至报告期末0.33元/股，比上年同期增长3.13%。

加权平均净资产收益率：本报告期1.22%，较上年同期增加0.07个百分点；年初至报告期末4.30%，较上年同期增加0.09个百分点。

总资产：本报告期末10,852,138,028.09元，比上年度末增长2.47%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末7,198,584,698.98元，比上年度末增长2.70%。

非经常性损益项目和金额（年初至报告期末合计）：13,708,049.58元。

主要会计数据和财务指标变动情况： 货币资金期末余额1,373,706,295.84元，较上年度末增长36.65%，主要系本期经营积累及期初持有理财产品在本期到期收回。 交易性金融资产期末余额为0，较上年度末减少100.00%，主要系期初持有理财产品在本期到期收回转入货币资金。 应收票据期末余额5,231,092.14元，较上年度末增长60.65%，主要系本期尚未兑出的非“6+9”银行承兑汇票。 应收款项融资期末余额12,740,424.87元，较上年度末下降59.36%，主要系本期尚未兑出的“6+9”银行承兑汇票。 预付款项期末余额56,514,152.39元，较上年度末增长60.43%，主要系本期预付采购款增加。 开发支出期末余额8,971,858.51元，较上年度末增长40.34%，主要系本期符合资本化条件的开发阶段支出增加。 应付票据期末余额18,250,000.00元，较上年度末增长508.33%，主要系本期新开具尚未到期的票据。 应付职工薪酬期末余额220,542,550.54元，较上年度末增长65.55%，主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。 其他应付款期末余额128,948,072.55元，较上年度末下降49.29%，主要系本期支付联营企业投资款及回购限制性股票减少限制性股票回购义务。 其他流动负债期末余额5,386,569.20元，较上年度末增长76.62%，主要系本期已兑出但尚未终止确认的银行承兑汇票。 库存股期末余额35,058,122.04元，较上年度末下降45.07%，主要系本期注销库存股。 财务费用本报告期-4,664,528.26元，较上年同期下降180.75%，主要系本期带息负债规模及成本率同比下降，利息支出减少，同时资金规模扩大导致利息收入增加。 投资收益本报告期-4,021,404.93元，较上年同期下降425.61%，主要系本期按权益法确认联营企业投资损失同比增加。 信用减值损失本报告期1,610.48元，较上年同期下降99.92%，主要系本期按照预期信用损失模型转回前期计提的坏账准备同比减少。 资产减值损失本报告期-25,989,397.52元，较上年同期增长235.82%，主要系本期计提的存货跌价准备同比增加。 营业外收入本报告期682,156.75元，较上年同期下降96.04%，主要系上年同期子公司债权纠纷终审判决胜诉并收回相关款项确认营业外收入。 所得税费用本报告期10,611,989.07元，较上年同期下降72.27%，主要系本期利润总额同比减少导致所得税费用相应减少，以及所得税汇算调减金额同比增加。 外币财务报表折算差额本报告期8,563,442.23元，较上年同期下降241.58%，主要系受汇率变动影响合并境外子公司形成的外币报表折算差额变动。 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-265,562,653.96元，较上年同期下降302.43%，主要系本期根据项目建设进度及经营需求新增借款同比减少。 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期16,279,945.72元，较上年同期增长91.92%，主要系本期汇率变动影响。

股东信息： 报告期末普通股股东总数42,145户，表决权恢复的优先股股东总数为0。 前10名股东持股情况包括中国节能环保集团有限公司持股23.01%，鲁银投资集团股份有限公司持股8.40%，中国石化集团资本有限公司持股5.04%，山东鲁银科技投资有限公司持股3.83%，中节能资本控股有限公司持股2.18%，烟台市供销资本投资公司持股2.13%，基本养老保险基金一六零三二组合持股1.64%，全国社保基金一一四组合持股1.63%，香港中央结算有限公司持股1.33%，中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股1.18%。 上述股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与融资融券业务，也未参与转融通出借股份。

其他重要事项： 1. 控股子公司烟台九目化学股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行数量不超过4,687.50万股，占发行后总股本比例不超过20%。已于2025年9月18日获北交所受理。 2. 公司已完成2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期未成就的7,009,780股限制性股票回购注销，总股本由929,969,005股变更为922,959,225股。 3. 股东鲁银投资集团股份有限公司于2025年2月21日至8月20日期间增持公司股份18,321,707股，占当前总股本的1.9851%，增持金额约2.01亿元，增持计划已实施完成。 4. 公司计划以集中竞价方式回购股份用于减少注册资本，回购金额1亿至2亿元，价格不超过16.45元/股，期限为2025年5月22日至2026年5月21日。截至2025年9月30日，已回购股份2,795,700股，占当前总股本的0.3029%，最高成交价13.83元/股，最低成交价11.31元/股，已使用资金总额35,055,875元（不含交易费用）。

第三季度财务会计报告未经审计。