浙江交科: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-091

浙江交通科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,745,843.06|1,587,451.24|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|13,471,411.41|23,597,297.60|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|0.00|3,881,566.22|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,899,665.95|-2,137,026.44|| | 减：所得税影响额|2,111,670.19|7,094,391.63|| | 少数股东权益影响额（税后）|1,849,880.88|2,128,490.47|| | 合计|2,356,037.45|17,706,406.52|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：47,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：浙江省交通投资集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：43.18%，持股数量：1,153,059,409.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：长城人寿保险股份有限公司－自有资金，股东性质：其他，持股比例：7.11%，持股数量：189,823,760.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：浙江海港资产管理有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：3.51%，持股数量：93,633,106.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：浙江省医药健康产业集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：1.81%，持股数量：48,362,387.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：中航国际成套设备有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：1.52%，持股数量：40,679,573.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：香港中央结算有限公司，股东性质：境外法人，持股比例：0.90%，持股数量：24,081,255.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：绍兴市城市发展集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：0.76%，持股数量：20,413,492.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：徐开东，股东性质：境内自然人，持股比例：0.49%，持股数量：13,077,180.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：0.46%，持股数量：12,218,880.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：黄自法，股东性质：境内自然人，持股比例：0.34%，持股数量：8,996,940.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 股东徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,325,940股，普通账户持有8,751,240股，合计持股13,077,180股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项 1. 关于子公司浙江交工签订投资协议的进展事宜。2025年3月，子公司浙江交工与易通特基公司股东方签订《关于浙江易通特种基础工程股份有限公司股份转让和增资的协议书》，浙江交工以14,793.90万元受让易通特基公司部分股东方持有的易通特基公司合计30%股份，同时以21,134.14万元对易通特基公司实施增资扩股，交易总对价合计为35,928.04万元。交易完成后，浙江交工持有易通特基公司51%的股份，成为其控股股东。2025年7月，易通特基已取得行政机关换发的《营业执照》。 2. 2024年限制性股票激励计划授予预留部分进展情况。2025年9月19日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据2025年第一次临时股东会授权，同意确定2025年9月19日为预留授予日，向符合条件的48名激励对象授予374.81万股限制性股票。 3. 关于控股股东增持公司股份进展情况。公司控股股东浙江交通集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自2025年4月9日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%，拟增持价格不高于8.77元/股。自2025年6月19日至2025年9月25日期间通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份26,705,483.00股，占公司总股本1.00%。本次增持后，浙江交通集团持有公司股份1,148,337,109股，占公司总股本的43.00%，变动触及1%的整数倍。截至2025年9月30日，浙江交通集团通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份52,350,043股，直接持有公司股份1,153,059,409股，占公司总股本的43.18%。 4. 关于子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中期票据的事宜。公司分别于2025年8月26日、9月15日召开第九届董事会第十五次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中票的议案》，为保障公司业务发展资金需求，优化债务结构，降低综合融资成本，同意子公司浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2025年度普通中期票据，注册金额不超过10亿元。 5. 关于政府征收浙江交工地块进展情况。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求，杭州市西溪谷建设指挥部受杭州市西湖区政府委托，征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产。目前，已经完成征迁房产的腾空移交工作，现金补偿、部分实物（物业）补偿已到位，住宅补偿已经移交，部分房产的不动产权证尚处于办理过程中。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

流动资产： 货币资金：10,771,862,623.19（期末余额），11,663,660,619.53（期初余额） 交易性金融资产：0.00（期末余额），300,000,000.00（期初余额） 应收票据：40,867,583.99（期末余额），145,244,720.63（期初余额） 应收账款：7,975,403,799.31（期末余额），9,136,898,596.55（期初余额） 应收款项融资：121,288,200.21（期末余额），48,712,784.13（期初余额） 预付款项：402,967,512.10（期末余额），349,307,467.61（期初余额） 其他应收款：2,226,666,256.75（期末余额），2,055,934,813.86（期初余额） 存货：1,540,229,205.02（期末余额），1,212,602,794.56（期初余额） 合同资产：32,926,023,254.46（期末余额），31,141,895,451.32（期初余额） 一年内到期的非流动资产：341,233,563.30（期末余额），315,054,315.08（期初余额） 其他流动资产：2,093,482,055.11（期末余额），1,682,090,881.45（期初余额） 流动资产合计：58,440,024,053.44（期末余额），58,051,402,444.72（期初余额）

非流动资产： 长期应收款：470,536,772.60（期末余额），681,387,139.49（期初余额） 长期股权投资：2,638,918,635.61（期末余额），2,527,380,290.87（期初余额） 其他权益工具投资：1,641,329,301.00（期末余额），1,354,793,833.00（期初余额） 投资性房地产：52,604,116.66（期末余额），58,861,201.31（期初余额） 固定资产：3,288,628,628.81（期末余额），3,285,633,727.02（期初余额） 在建工程：331,816,851.32（期末余额），270,458,281.74（期初余额） 生产性生物资产：5,444,031.10（期末余额），2,926,614.85（期初余额） 使用权资产：124,867,187.03（期末余额），153,985,107.53（期初余额） 无形资产：322,048,089.86（期末余额），276,285,596.76（期初余额） 其中：数据资源：126,676.07（期末余额），186,680.51（期初余额） 长期待摊费用：200,005,129.99（期末余额），192,975,806.13（期初余额） 递延所得税资产：248,532,149.04（期末余额），327,491,780.06（期初余额） 其他非流动资产：11,988,052,936.35（期末余额），11,387,194,666.87（期初余额） 非流动资产合计：21,312,783,829.37（期末余额），20,519,374,045.63（期初余额） 资产总计：79,752,807,882.81（期末余额），78,570,776,490.35（期初余额）

流动负债： 短期借款：7,386,877,148.87（期末余额），6,693,370,252.24（期初余额） 应付票据：979,133,565.72（期末余额），692,940,738.37（期初余额） 应付账款：35,835,156,706.36（期末余额），37,308,701,815.78（期初余额） 合同负债：1,804,306,107.75（期末余额），1,984,016,334.68（期初余额） 应付职工薪酬：126,832,152.69（期末余额），132,924,031.60（期初余额） 应交税费：390,206,289.71（期末余额），726,965,681.27（期初余额） 其他应付款：2,434,253,772.32（期末余额），2,380,877,652.97（期初余额） 其中：应付股利：4,800,000.00（期末余额），4,800,000.00（期初余额） 一年内到期的非流动负债：760,239,992.67（期末余额），1,085,867,055.40（期初余额） 其他流动负债：4,637,357,562.43（期末余额），4,108,913,164.72（期初余额） 流动负债合计：54,354,363,298.52（期末余额），55,114,576,727.03（期初余额）

非流动负债： 长期借款：5,985,314,236.85（期末余额），6,011,406,516.95（期初余额） 租赁负债：35,943,283.67（期末余额），60,298,657.68（期初余额） 长期应付职工薪酬：39,213,478.28（期末余额），40,599,957.06（期初余额） 预计负债：33,861,787.72（期末余额），63,182,793.85（期初余额） 递延所得税负债：187,021,334.38（期末余额），138,884,620.47（期初余额） 非流动负债合计：6,281,354,120.90（期末余额），6,314,372,546.01（期初余额） 负债合计：60,635,717,419.42（期末余额），61,428,949,273.04（期初余额）

所有者权益： 股本：2,670,551,430.00（期末余额），2,599,137,900.00（期初余额） 资本公积：4,489,698,905.23（期末余额），4,359,168,362.43（期初余额） 其他综合收益：-6,660,040.74（期末余额），-5,665,303.17（期初余额） 盈余公积：612,972,613.43（期末余额），612,972,613.43（期初余额） 未分配利润：7,996,865,434.36（期末余额），7,616,161,425.42（期初余额） 归属于母公司所有者权益合计：15,763,428,342.28（期末余额），15,181,774,998.11（期初余额） 少数股东权益：3,353,662,121.11（期末余额），1,960,052,219.20（期初余额） 所有者权益合计：19,117,090,463.39（期末余额），17,141,827,217.31（期初余额） 负债和所有者权益总计：79,752,807,882.81（期末余额），78,570,776,490.35（期初余额）

法定代表人：于群力 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元

一、营业总收入：31,418,107,501.54（本期发生额），30,652,853,587.02（上期发生额） 其中：营业收入：31,418,107,501.54（本期发生额），30,652,853,587.02（上期发生额）

二、营业总成本：30,458,376,479.47（本期发生额），29,563,384,745.49（上期发生额） 其中：营业成本：28,899,932,699.79（本期发生额），28,155,648,382.14（上期发生额） 税金及附加：104,667,334.87（本期发生额），103,014,802.92（上期发生额） 销售费用：12,898,236.89（本期发生额），12,210,847.84（上期发生额） 管理费用：507,495,651.49（本期发生额），455,635,786.16（上期发生额） 研发费用：826,007,696.81（本期发生额），752,093,260.50（上期发生额） 财务费用：107,374,859.62（本期发生额），84,781,665.93（上期发生额） 其中：利息费用：293,295,049.31（本期发生额），302,527,667.72（上期发生额） 利息收入：198,070,865.27（本期发生额），236,549,239.62（上期发生额）

加：其他收益：29,589,369.09（本期发生额），24,255,595.98（上期发生额） 投资收益（损失以“－”号填列）：37,403,918.31（本期发生额），41,016,886.34（上期发生额） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益：34,497,575.21（本期发生额），32,871,155.00（上期发生额）

信用减值损失（损失以“-”号填列）：9,538,672.55（本期发生额），30,863,457.30（上期发生额） 资产减值损失（损失以“-”号填列）：5,728,065.83（本期发生额），-20,841,982.72（上期发生额） 资产处置收益（损失以“-”号填列）：1,670,000.15（本期发生额），745,616.48（上期发生额）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）：1,043,661,048.00（本期发生额），1,165,508,414.91（上期发生额） 加：营业外收入：13,010,028.85（本期发生额），5,844,375.76（上期发生额） 减：营业外支出：14,356,921.08（本期发生额），2,569,502.15（上期发生额）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）：1,042,314,155.77（本期发生额），1,168,783,288.52（上期发生额） 减：所得税费用：267,404,084.20（本期发生额），293,844,599.62（上期发生额）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）：774,910,071.57（本期发生额），874,938,688.90（上期发生额） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）：774,910,071.57（本期发生额），874,938,688.90（上期发生额） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）：714,522,933.97（本期发生额），838,945,170.87（上期发生额） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）：60,387,137.60（本期发生额），35,993,518.03（上期发生额）

八、每股收益： （一）基本每股收益：0.27（本期发生额），0.32（上期发生额） （二）稀释每股收益：0.27（本期发生额），0.32（上期发生额）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于群力 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金：34,256,634,171.84（本期发生额），30,048,715,745.39（上期发生额） 收到的税费返还：1,085,389.50（本期发生额），8,096,041.86（上期发生额） 收到其他与经营活动有关的现金：4,518,254,301.30（本期发生额），3,950,391,239.45（上期发生额） 经营活动现金流入小计：38,775,973,862.64（本期发生额），34,007,203,026.70（上期发生额） 购买商品、接受劳务支付的现金：32,264,955,278.32（本期发生额），30,897,430,594.96（上期发生额） 支付给职工及为职工支付的现金：1,581,876,833.96（本期发生额），1,416,530,778.81（上期发生额） 支付的各项税费：1,168,554,038.73（本期发生额），894,707,206.78（上期发生额） 支付其他与经营活动有关的现金：4,551,550,166.12（本期发生额），3,886,286,069.95（上期发生额） 经营活动现金流出小计：39,566,936,317.13（本期发生额），37,094,954,650.50（上期发生额） 经营活动产生的现金流量净额：-790,962,454.49（本期发生额），-3,087,751,623.80（上期发生额）

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金：8,680,000.00（本期发生额），5,400,150.00（上期发生额） 取得投资收益收到的现金：22,239,893.64（本期发生额），13,174,345.49（上期发生额） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：5,666,003.33（本期发生额），145,344.96（上期发生额） 收到其他与投资活动有关的现金：300,000,000.00（本期发生额），360,000,000.00（上期发生额） 投资活动现金流入小计：336,585,896.97（本期发生额），378,719,840.45（上期发生额） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：244,259,557.31（本期发生额），188,818,030.43（上期发生额） 投资支付的现金：425,777,968.00（本期发生额），544,591,765.00（上期发生额） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：216,514,349.52（本期发生额），0.00（上期发生额） 支付其他与投资活动有关的现金：0.00（本期发生额），320,000,000.00（上期发生额） 投资活动现金流出小计：886,551,874.83（本期发生额），1,053,409,795.43（上期发生额） 投资活动产生的现金流量净额：-549,965,977.86（本期发生额），-674,689,954.98（上期发生额）

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金：1,193,582,904.40（本期发生额），1,001,100,000.00（上期发生额） 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金：14,243,100.00（本期发生额），1,100,000.00（上期发生额） 取得借款收到的现金：7,862,124,532.98（本期发生额），7,085,087,915.34（上期发生额） 筹资活动现金流入小计：9,055,707,437.38（本期发生额），8,086,187,915.34（上期发生额） 偿还债务支付的现金：8,049,834,619.71（本期发生额），6,887,001,843.65（上期发生额） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：627,113,974.34（本期发生额），638,361,361.72（上期发生额） 支付其他与筹资活动有关的现金：17,713,066.53（本期发生额），35,742,027.42（上期发生额） 筹资活动现金流出小计：8,694,661,660.58（本期发生额），7,561,105,232.79（上期发生额） 筹资活动产生的现金流量净额：361,045,776.80（本期发生额），525,082,682.55（上期发生额）

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：-378,959.86（本期发生额），-6,074.02（上期发生额） 五、现金及现金等价物净增加额：-980,261,615.41（本期发生额），-3,237,364,970.25（上期发生额） 加：期初现金及现金等价物余额：11,448,373,563.78（本期发生额），11,3