天融信: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-058
天融信科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入为376,202,493.04元，比上年同期减少46.96%；年初至报告期末营业收入为1,202,454,242.48元，比上年同期减少24.01%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润为-170,767,059.04元，比上年同期减少568.00%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-235,460,530.53元，比上年同期减少39.10%。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-175,476,154.96元，比上年同期减少658.75%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-252,053,953.22元，比上年同期减少36.43%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-438,997,729.17元，比上年同期减少48.79%。
基本每股收益本报告期为-0.15元/股，比上年同期减少600.00%；年初至报告期末为-0.21元/股，比上年同期减少40.00%。
稀释每股收益本报告期为-0.15元/股，比上年同期减少600.00%；年初至报告期末为-0.21元/股，比上年同期减少40.00%。
加权平均净资产收益率本报告期为-1.84%，比上年同期减少2.24个百分点；年初至报告期末为-2.53%，比上年同期减少0.72个百分点。
本报告期末总资产为10,793,296,735.40元，比上年度末减少2.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为9,307,068,970.52元，比上年度末减少0.92%。

（二）非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计为4,709,095.92元；年初至报告期末非经常性损益合计为16,593,422.69元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期末金额为3,595,003.59元，主要为代扣代缴税费手续费返还65.63万元、收到被投资企业分红200万元以及被投资企业退回投资成本93.87万元等。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况：软件产品增值税退税涉及金额为51,311,166.87元，原因为增值税即征即退收入。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数为118,665户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。
前10名股东持股情况如下：
郑钟南，持股比例6.35%，持股数量74,928,869股；
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙），持股比例4.92%，持股数量58,000,000股；
张文彬，持股比例2.90%，持股数量34,217,451股；
林芝腾讯科技有限公司，持股比例1.95%，持股数量23,000,000股；
香港中央结算有限公司，持股比例1.64%，持股数量19,363,754股；
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第二期员工持股计划，持股比例1.31%，持股数量15,450,907股；
潘月琴，持股比例0.96%，持股数量11,329,881股；
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金，持股比例0.91%，持股数量10,783,545股；
王勇，持股比例0.86%，持股数量10,161,000股；
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划，持股比例0.74%，持股数量8,698,300股。
上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
截至报告期末，公司股东张文彬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份32,692,551股，报告期内未发生变动；公司股东潘月琴通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,329,881股，较报告期初增加878,000股。

三、其他重要事项
（一）关于与专业投资机构共同投资进展情况
2021年12月31日，公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司与山东乾云信息科技集团有限公司、济南乾衍信息咨询合伙企业（有限合伙）签订《战略合作协议》，约定开展业务合作，并开展资本合作。天融信网络以自有资金1,000万元人民币参与投资济南国赢融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2022年1月17日，投资基金完成工商注册登记手续；2022年2月15日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，基金编号为STV250。
报告期内，天融信网络将其持有的投资基金全部财产份额1,000万元（占投资基金总份额的39.84%）转让给济南乾衍，并与济南乾衍签署了《基金份额转让协议》，转让总价款为天融信网络投资成本1,000万元加上按照年化利率6%计算的资金费用。本次基金份额转让事项完成后，公司不再持有投资基金份额。

（二）已回购股份处理进展情况
1、2022年回购事项的已回购股份处理进展情况
公司于2022年1月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至2023年1月15日，2022年回购事项实施完毕，公司累计回购股份数量5,962,219股，占公司当时总股本的0.50%。
截至2025年9月12日，公司已将前述回购股份5,962,219股以非交易过户形式过户至公司员工持股计划对应的专用证券账户。至此，2022年回购事项的已回购股份已经全部处理完成，其用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

2、2024年回购事项的已回购股份处理进展情况
公司于2024年2月1日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至2024年7月30日，2024年回购事项实施完毕，公司累计回购股份数量11,232,400股，占公司当时总股本的0.95%。
截至2025年9月12日，公司已将前述回购股份中的10,432,400股以非交易过户形式过户至公司员工持股计划对应的专用证券账户。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
货币资金期末余额为206,408,002.38元，期初余额为665,617,022.91元。
交易性金融资产期末余额为16,034,000.00元，期初余额为0元。
应收款项融资期末余额为909,228.00元，期初余额为3,598,670.48元。
合同资产期末余额为101,054,048.82元，期初余额为75,973,657.50元。
开发支出期末余额为125,324,435.22元，期初余额为215,611,982.79元。
递延所得税资产期末余额为242,933,421.66元，期初余额为113,027,172.02元。
其他非流动资产期末余额为13,466,069.11元，期初余额为8,476,327.58元。
短期借款期末余额为180,000,000.00元，期初余额为0元。
预收款项期末余额为4,892,666.67元，期初余额为324,984.00元。
应交税费期末余额为17,877,525.67元，期初余额为64,707,300.99元。
其他应付款期末余额为134,642,116.17元，期初余额为232,006,719.91元。
其他流动负债期末余额为2,088,100.05元，期初余额为6,018,973.58元。
减：库存股期末余额为449,740,708.25元，期初余额为761,364,793.73元。
少数股东权益期末余额为2,244,568.35元，期初余额为4,428,961.54元。
资产总计期末余额为10,793,296,735.40元，期初余额为11,046,222,054.93元。
负债合计期末余额为1,483,983,196.53元，期初余额为1,648,374,184.55元。
所有者权益合计期末余额为9,309,313,538.87元，期初余额为9,397,847,870.38元。

2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入本期发生额为1,202,454,242.48元，上期发生额为1,582,453,003.92元。
营业总成本本期发生额为1,660,632,209.66元，上期发生额为1,946,827,917.45元。
营业成本本期发生额为437,457,985.70元，上期发生额为570,304,331.38元。
税金及附加本期发生额为7,969,923.84元，上期发生额为13,097,002.41元。
销售费用本期发生额为623,021,741.35元，上期发生额为666,156,783.83元。
管理费用本期发生额为134,226,963.60元，上期发生额为162,177,735.88元。
研发费用本期发生额为457,156,273.07元，上期发生额为538,125,848.70元。
财务费用本期发生额为799,322.10元，上期发生额为-3,033,784.75元。
信用减值损失本期发生额为20,988,323.43元，上期发生额为3,824,268.10元。
资产处置收益本期发生额为486,173.36元，上期发生额为47,194.82元。
营业利润本期发生额为-387,987,548.16元，上期发生额为-297,643,347.67元。
利润总额本期发生额为-387,889,412.11元，上期发生额为-297,912,043.81元。
净利润本期发生额为-236,109,591.02元，上期发生额为-169,429,578.07元。
归属于母公司股东的净利润本期发生额为-235,460,530.53元，上期发生额为-169,276,529.56元。
少数股东损益本期发生额为-649,060.49元，上期发生额为-153,048.51元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-438,997,729.17元，上期发生额为-295,037,961.87元。
投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-219,061,626.40元，上期发生额为-275,643,011.61元。
筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为208,590,537.39元，上期发生额为-104,550,193.06元。
现金及现金等价物净增加额本期发生额为-449,468,818.18元，上期发生额为-675,231,166.54元。
期末现金及现金等价物余额本期发生额为194,810,935.83元，上期发生额为228,779,230.01元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。