天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 284,292,182.46 69.39 605,385,587.16 41.48 利润总额 33,911,516.03 22.32 56,582,533.89 31.93 归属于上市公司股东的净利润 34,300,134.11 34.56 52,396,460.54 29.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,054,005.25 -15.78 26,374,386.02 -13.97 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -95,685,405.08 不适用 基本每股收益（元/股） 0.28 33.33 0.43 30.30 稀释每股收益（元/股） 0.28 33.33 0.43 30.30 加权平均净资产收益率（%） 3.76 增加0.74个百分点 5.74 增加1.00个百分点 本报告期末 上年度末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,334,125,072.61 2,240,568,625.18 4.18 归属于上市公司股东的所有者权益 929,492,640.76 896,641,102.42 3.66

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,489,434.25 2,706,806.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,965,523.80 21,422,038.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,223,886.99 3,425,022.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,866.82 1,228,949.18 减：所得税影响额 1,673,583.00 2,760,742.76 合计 16,246,128.86 26,022,074.52

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 69.39 主要系报告期内，公司采棉机出口实现销售收入较上年同期有大幅增长。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 34.56 主要系报告期内，公司收入、政府补助、信用减值损失增加。 基本每股收益（元/股）_本报告期 33.33 主要系报告期内，净利润较上年同期增长。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 33.33 主要系报告期内，净利润较上年同期增长。 营业收入_年初至报告期 41.48 主要系报告期内，收获机械类产品收入增加，随着国际市场开拓，公司采棉机出口实现销售收入较上年同期有大幅增长。 利润总额_年初至报告期 31.93 主要系报告期内，公司收入、政府补助、信用减值损失增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 不适用 主要系报告期内，销售商品收到的款项较上年同期增加。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期 30.30 主要系报告期内，净利润较上年同期增长。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 30.30 主要系报告期内，净利润较上年同期增长。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数 15,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东省供销集团有限公司 境内非国有法人 70,856,752 58.39 无 刘建辉 境内自然人 910,000 0.75 无 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 其他 761,800 0.63 无 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 503,900 0.42 无 刘兆红 境内自然人 336,300 0.28 无 程德义 境内自然人 313,100 0.26 无 冯双双 境内自然人 312,930 0.26 无 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 300,636 0.25 无 中国平安人寿保险股份有限公司－新分红8号－委托（交行） 其他 278,100 0.23 无 郭建军 境内自然人 256,300 0.21 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东省供销集团有限公司 70,856,752 人民币普通股 70,856,752 刘建辉 910,000 人民币普通股 910,000 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 761,800 人民币普通股 761,800 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 503,900 人民币普通股 503,900 刘兆红 336,300 人民币普通股 336,300 程德义 313,100 人民币普通股 313,100 冯双双 312,930 人民币普通股 312,930 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 300,636 人民币普通股 300,636 中国平安人寿保险股份有限公司－新分红8号－委托（交行） 278,100 人民币普通股 278,100 郭建军 256,300 人民币普通股 256,300

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：适用

截至本报告期末，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33,699.43万元，占公司最近一期经审计净资产的37.58%。本报告期，公司为部分采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元，对存量采棉机按揭贷款担保业务计提预计负债1,440.33万元，截至本报告期末预计负债余额为4,046.17万元。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表 （一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 239,151,218.53 349,961,310.14 应收票据 8,030,927.92 9,093,626.98 应收账款 193,842,369.61 149,698,996.15 应收款项融资 4,745,206.44 6,567,476.80 预付款项 24,698,744.65 13,507,658.89 其他应收款 25,985,708.09 25,371,336.90 存货 1,218,274,043.87 1,072,069,766.08 合同资产 927,054.44 1,863,197.03 其他流动资产 72,267,472.30 57,446,810.58 流动资产合计 1,787,922,745.85 1,685,580,179.55 非流动资产： 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 20,123,848.35 22,538,497.81 固定资产 370,584,424.13 370,669,265.98 在建工程 7,251,564.86 5,862,039.00 使用权资产 1,771,362.82 7,258,069.24 无形资产 79,251,551.22 80,989,536.41 长期待摊费用 133,543.57 202,012.69 递延所得税资产 57,086,031.81 57,469,024.50 非流动资产合计 546,202,326.76 554,988,445.63 资产总计 2,334,125,072.61 2,240,568,625.18 流动负债： 短期借款 137,278,381.33 115,083,833.32 应付票据 28,600,000.00 - 应付账款 276,940,452.13 307,467,635.21 预收款项 6,755,053.65 4,515,268.78 合同负债 613,974,179.04 593,093,566.57 应付职工薪酬 22,657,623.56 34,062,828.90 应交税费 6,531,570.88 14,326,025.90 其他应付款 29,847,887.92 31,694,540.87 一年内到期的非流动负债 2,191,867.07 7,764,323.43 其他流动负债 63,085,209.39 54,620,590.29 流动负债合计 1,187,862,224.97 1,162,628,613.27 非流动负债： 租赁负债 2,283.97 47,093.08 预计负债 40,461,662.12 18,721,768.28 递延收益 174,620,207.08 159,233,433.31 递延所得税负债 1,619,942.18 3,328,672.61 非流动负债合计 216,704,095.35 181,330,967.28 负债合计 1,404,566,320.32 1,343,959,580.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121,342,000.00 121,342,000.00 资本公积 178,467,015.20 178,467,015.20 其他综合收益 576,967.61 832,247.36 专项储备 21,455,616.69 19,874,435.14 盈余公积 60,915,905.70 60,915,905.70 未分配利润 546,735,135.56 515,209,499.02 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 929,492,640.76 896,641,102.42 少数股东权益 66,111.53 -32,057.79 所有者权益（或股东权益）合计 929,558,752.29 896,609,044.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,334,125,072.61 2,240,568,625.18

公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠

合并利润表 2025年1—9月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 605,385,587.16 427,887,891.05 其中：营业收入 605,385,587.16 427,887,891.05 二、营业总成本 543,549,704.40 392,293,269.50 其中：营业成本 420,730,996.05 274,772,909.82 税金及附加 5,567,120.48 4,394,788.65 销售费用 24,225,932.13 20,505,644.62 管理费用 53,968,281.68 50,263,122.97 研发费用 37,056,064.94 43,187,204.84 财务费用 2,001,309.12 -830,401.40 其中：利息费用 2,973,477.09 946,699.45 利息收入 843,049.97 1,811,930.25 加：其他收益 18,469,316.64 6,728,612.57 信用减值损失（损失以“-”号填列） -30,805,301.14 -4,860,022.17 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,090,882.90 215,963.48 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,180,843.75 42,122.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 51,589,859.11 37,721,298.01 加：营业外收入 5,192,354.17 5,656,039.56 减：营业外支出 199,679.39 490,434.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,582,533.89 42,886,903.42 减：所得税费用 4,087,904.03 2,409,034.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,494,629.86 40,477,868.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 52,494,629.86 40,477,868.59 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 52,396,460.54 40,519,345.61 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 98,169.32 -41,477.02 六、其他综合收益的税后净额 -255,279.75 -383,381.19 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -255,279.75 -383,381.19 2.将重分类进损益的其他综合收益 -255,279.75 -383,381.19 （6）外币财务报表折算差额 -255,279.75 -383,381.19 七、综合收益总额 52,239,350.11 40,094,487.40 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 52,141,180.79 40,135,964.42 （二）归属于少数股东的综合收益总额 98,169.32 -41,477.02 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.43 0.33 （二）稀释每股收益(元/股) 0.43 0.33

公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠

合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 496,135,478.85 313,260,766.76 收到的税费返还 466,712.90 3,370,657.80 收到其他与经营活动有关的现金 45,221,577.22 20,778,077.26 经营活动现金流入小计 541,823,768.97 337,409,501.82 购买商品、接受劳务支付的现金 435,099,896.93 326,319,877.30 支付给职工及为职工支付的现金 114,900,459.37 101,753,073.82 支付的各项税费 22,168,469.37 19,795,516.50 支付其他与经营活动有关的现金 65,340,348.38 46,908,316.08 经营活动现金流出小计 637,509,174.05 494,776,783.70 经营活动产生的现金流量净额 -95,685,405.08 -157,367,281.88 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,218,114.00 522,449.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,000.00 500,000.00 投资活动现金流入小计 5,318,114.00 1,022,449.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,654,619.97 18,663,271.62 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,878,100.00 投资活动现金流出小计 13,654,619.97 23,541,371.62 投资活动产生的现金流量净额 -8,336,505.97 -22,518,921.75 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 87,168,500.00 15,000,000.00 筹资活动现金流入小计 87,168,500.00 15,000,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 29,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,683,490.28 21,278,703.30 支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 10,120,466.02 筹资活动现金流出小计 94,683,490.28 61,299,169.32 筹资活动产生的现金流量净额 -7,514,990.28 -46,299,169.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,787.89 55,791.56 五、现金及现金等价物净增加额 -111,570,689.22 -226,129,581.39 加：期初现金及现金等价物余额 303,723,770.12 324,793,285.72 六、期末现金及现金等价物余额 192,153,080.90 98,663,704.33

公司负责人：王新亭 主管会计工作负责人：王翠 会计机构负责人：王翠

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2025年10月29日