聚赛龙: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期营业收入为399,710,035.16元，比上年同期减少5.75%；年初至报告期末营业收入为1,147,454,819.81元，比上年同期减少2.96%。 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,019,099.58元，比上年同期增长36.26%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,629,639.27元，比上年同期增长43.19%。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,696,372.63元，比上年同期增长48.22%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,355,579.52元，比上年同期增长49.41%。 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为13,930,360.37元，比上年同期增长219.49%。 本报告期基本每股收益为0.3353元/股，比上年同期增长36.30%；年初至报告期末基本每股收益为0.7875元/股，比上年同期增长43.18%。 本报告期稀释每股收益为0.2796元/股，比上年同期增长13.66%；年初至报告期末稀释每股收益为0.7297元/股，比上年同期增长32.67%。 加权平均净资产收益率本报告期为2.00%，比上年同期增加0.56个百分点；年初至报告期末为4.45%，比上年同期增加1.22个百分点。 本报告期末总资产为1,945,403,408.77元，比上年度末减少4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为880,103,318.86元，比上年度末增加1.07%。

（二）非经常性损益项目和金额 本报告期非经常性损益合计为322,726.95元；年初至报告期末非经常性损益合计为1,274,059.75元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 货币资金2025年9月30日为171,580,757.12元，较2025年1月1日减少35.62%，主要系报告期偿还银行债务所致。 交易性金融资产2025年9月30日为0.00元，较2025年1月1日减少100.00%，主要系报告期理财产品到期所致。 应收票据2025年9月30日为12,094,497.08元，较2025年1月1日减少66.36%，主要系报告期应收商业承兑汇票到期兑付所致。 其他应收款2025年9月30日为8,810,536.84元，较2025年1月1日增加164.43%，主要系报告期客户保证金增加所致。 在建工程2025年9月30日为125,204,710.47元，较2025年1月1日增加143.61%，主要系报告期公司华南基地、重庆基地项目增加所致。 应付票据2025年9月30日为33,456,277.14元，较2025年1月1日减少64.33%，主要系报告期公司应付供应商承兑汇票到期对付所致。 合同负债2025年9月30日为2,452,454.40元，较2025年1月1日增加102.65%，主要系报告期公司新增合同履约义务，收到的客户预付货款增加。 应交税费2025年9月30日为3,293,040.73元，较2025年1月1日增加131.13%，主要系报告期应交企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债2025年9月30日为146,929,723.60元，较2025年1月1日增加81.76%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。

利润表项目变动情况： 其他收益2025年1-9月为7,101,798.68元，较2024年1-9月减少53.48%，主要系报告期先进制造企业增值税加计抵减及政府补助减少所致。 投资收益2025年1-9月为138,680.12元，较2024年1-9月减少74.21%，主要系报告期理财收益减少所致。 公允价值变动收益2025年1-9月为9,496.10元，较2024年1-9月减少97.70%，主要系报告期持有的理财产品减少所致。 信用减值损失2025年1-9月为-153,703.05元，较2024年1-9月减少87.07%，主要系报告期末应收账款余额减少所致。 资产处置收益2025年1-9月为-378,073.50元，较2024年1-9月减少400.07%，主要系报告期资产处置收益减少所致。 营业外支出2025年1-9月为1,883,767.40元，较2024年1-9月增加88.23%，主要系报告期公益性捐赠支出增加所致。 所得税费用2025年1-9月为4,562,353.61元，较2024年1-9月增加309.36%，主要系报告期利润增加所致。

现金流量表项目变动情况： 经营活动产生的现金流量净额2025年1-9月为13,930,360.37元，较2024年1-9月增加219.49%，主要系报告期收到的税费返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额2025年1-9月为620,783.69元，较2024年1-9月增加100.37%，主要系报告期理财投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额2025年1-9月为-78,066,665.75元，较2024年1-9月减少210.42%，主要系2024年7月公司发行可转债取得募集资金所致。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数为8,231户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。 前10名股东中，郝源增持股比例24.24%，持股数量11,587,668股；任萍持股比例15.96%，持股数量7,629,322股；郝建鑫持股比例4.27%，持股数量2,042,371股；安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量1,076,253股；东台聚合盈咨询管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.53%，持股数量729,540股；张秀持股比例1.22%，持股数量583,300股；广东粤科新鹤创业投资有限公司持股比例1.10%，持股数量524,404股；安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）持股比例1.03%，持股数量494,522股；吴若思持股比例1.03%，持股数量493,043股；曾小平持股比例0.92%，持股数量441,100股。 上述股东中，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为公司控股股东、实际控制人，郝源增与任萍为夫妻关系，郝建鑫为郝源增和任萍之子，郝建鑫与吴若思为夫妻关系。安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）、安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）为郝建鑫、吴若思控制的企业，为一致行动人。除此之外，公司前十名股东中其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有583,300股。股东曾小平通过普通证券账号持有200,400股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,700股，合计持有441,100股。股东高迎春通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有321,800股。

限售股份变动情况： 郝源增期初限售股数11,730,000股，本期解除限售股数2,932,500股，期末限售股数8,797,500股。 任萍期初限售股数7,970,000股，本期解除限售股数1,992,500股，期末限售股数5,977,500股。 郝建鑫期初限售股数2,300,000股，本期解除限售股数575,000股，期末限售股数1,725,000股。 安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）期初限售股数1,258,427股，本期解除限售股数1,258,427股，期末限售股数0股。 安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙）期初限售股数790,222股，本期解除限售股数790,222股，期末限售股数0股。 吴若思期初限售股数657,143股，本期解除限售股数164,286股，期末限售股数492,857股。 合计期初限售股数24,705,792股，本期解除限售股数7,712,935股，期末限售股数16,992,857股。

三、其他重要事项 （一）向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，募集资金总额为250,000,000.00元，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”，于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易。 “赛龙转债”自2025年1月13日起进入转股期，截至2025年9月30日，累计已有人民币517,500元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,067股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0294%。 2025年7月8日为“赛龙转债”第一年付息日，票面利率为0.30%，每10张“赛龙转债”派发利息人民币3.00元（含税）。 自2025年7月21日至2025年8月20日，公司股票价格已满足有条件赎回条款，公司董事会决定本次不行使提前赎回权利，并在未来3个月内如再次触发赎回条款亦不行使提前赎回权利。 “赛龙转债”初始转股价格为36.81元/股，因公司2024年度权益分派，自2025年6月13日起调整为36.40元/股；因公司2025年半年度权益分派，自2025年9月29日起调整为36.20元/股。

（二）首次公开发行股票部分募投项目结项情况 公司首次公开发行股票募投项目“华东生产基地二期建设项目”已达到预计可使用状态，公司决定对该募投项目结项并将节余募集资金1,188.86万元永久补充流动资金。截至2025年9月30日，相关募集资金专户已注销，节余募集资金1,190.52万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

（三）公司2025年半年度利润分配事宜 公司拟以2025年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。由于“赛龙转债”转股，公司总股本增加，最终以47,793,239股为基数，实际派发现金红利总额为9,558,647.80元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年9月26日，除权除息日为2025年9月29日。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2025年9月30日流动资产合计为1,268,391,556.38元，非流动资产合计为677,011,852.39元，资产总计为1,945,403,408.77元。 流动负债合计为602,208,032.13元，非流动负债合计为494,202,916.34元，负债合计为1,096,410,948.47元。 所有者权益合计为848,992,460.30元，其中归属于母公司所有者权益合计为880,103,318.86元。

2、合并年初到报告期末利润表 营业总收入为1,147,454,819.81元，营业总成本为1,111,736,050.13元，营业利润为38,252,216.67元，利润总额为36,645,128.61元，净利润为32,082,775.00元，其中归属于母公司股东的净利润为37,629,639.27元。

3、合并年初到报告期末现金流量表 经营活动产生的现金流量净额为13,930,360.37元，投资活动产生的现金流量净额为620,783.69元，筹资活动产生的现金流量净额为-78,066,665.75元。 现金及现金等价物净增加额为-64,815,537.40元，期初现金及现金等价物余额为221,188,163.67元，期末现金及现金等价物余额为156,372,626.27元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。