ST智云: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-044

大连智云自动化装备股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,983,020.04|3,948,799.29|主要系固定资产处置损益| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|2,008,428.62|3,243,429.56|主要系贷款利息补贴| | 债务重组损益|-4,680.00|-18,660.00|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-385,737.64|-320,064.09|| | 合计|5,601,031.02|6,853,504.76|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：15,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 师利全|境内自然人|8.56%|24,707,628|18,530,721|质押|24,500,000| | 师利全|境内自然人|8.56%|24,707,628|18,530,721|标记|24,500,000| | 师利全|境内自然人|8.56%|24,707,628|18,530,721|冻结|207,628| | 谭永良|境内自然人|6.18%|17,827,507|0|不适用|0| | 宋长江|境内自然人|5.03%|14,500,000|0|不适用|0| | 李宏庆|境内自然人|2.78%|8,031,820|0|不适用|0| | 张骞|境内自然人|2.51%|7,233,500|0|不适用|0| | 朱红|境内自然人|1.76%|5,088,000|0|不适用|0| | 胡争光|境内自然人|1.54%|4,430,000|0|质押|4,430,000| | 李小根|境内自然人|1.51%|4,345,482|0|不适用|0| | 徐国新|境内自然人|1.48%|4,279,900|0|不适用|0| | 徐嘉诚|境内自然人|1.21%|3,500,000|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 谭永良|17,827,507|人民币普通股|17,827,507| | 宋长江|14,500,000|人民币普通股|14,500,000| | 李宏庆|8,031,820|人民币普通股|8,031,820| | 张骞|7,233,500|人民币普通股|7,233,500| | 师利全|6,176,907|人民币普通股|6,176,907| | 朱红|5,088,000|人民币普通股|5,088,000| | 胡争光|4,430,000|人民币普通股|4,430,000| | 李小根|4,345,482|人民币普通股|4,345,482| | 徐国新|4,279,900|人民币普通股|4,279,900| | 徐嘉诚|3,500,000|人民币普通股|3,500,000|

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东师利全先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

注：截至本报告披露日，公司第一大股东师利全先生所持公司股份累计被轮候冻结10,530,815股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（三）限售股份变动情况：不适用

三、其他重要事项 1、公司申请强制执行事项 根据深圳国际仲裁院出具的《裁决书》（（2022）深国仲裁4911号），因安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）未履行生效法律文书确定的义务，公司向深圳国际仲裁院申请了财产保全及强制执行。根据深圳中院出具的《案件受理通知书》（（2025）粤03执140号），深圳中院于2025年1月10日立案执行。 截至本报告披露日，公司已累计收到深圳中院关于本案的强制执行款185,980.34元。

2、公司申请仲裁公司与四川九天、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯涉及的合同纠纷案 2024年8月16日，公司收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（（2024）成仲案字第3232号），公司就公司与四川九天中创自动化设备有限公司及回购义务人涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于2024年8月16日获得受理。截至本报告披露日，本案尚无审理结果。 根据公司的财产保全申请，四川省资阳市雁江区人民法院下达了《民事裁定书》（（2024）川2002财保73号），已冻结了四川九天部分财产。

3、四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创之间的合同纠纷案（以下简称“3298号案”） 2025年3月18日，申请人四川九天向仲裁庭提交《中止仲裁申请书》，请求中止3298号案仲裁程序，理由是：2025年3月10日，四川九天向资阳市公安局报案，资阳市公安局于2025年3月18日出具《立案告知书》，已就四川九天所称事项立案侦查。四川九天以3298号案的裁决结果须以公安机关的侦查、审理结果为依据为由，向成都仲裁委员会申请中止3298号案仲裁程序。 2025年4月21日，公司收到成都仲裁委员会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第3298号），仲裁庭认为资阳市公安局虽已经立案侦查，但尚未向成都仲裁委员会函告说明理由并附有关材料，故，仲裁庭仅可暂时中止3298号案仲裁程序，决定3298号案仲裁程序于2025年4月16日中止。 截至本报告披露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。

4、证券虚假陈述责任纠纷 公司因信息披露违法违规，于2024年12月10日收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字〔2024〕3号），于2025年3月14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）。截至本报告披露日，根据公司已从辽宁省大连市中级人民法院收到的诉讼资料，投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案件诉讼总金额合计2,584,568.28元，其中已结案的投资者诉讼金额合计1,125,709.79元，尚在审理中的投资者诉讼金额合计1,458,858.49元。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|24,901,001.83|39,736,282.17| | 应收票据|4,755,872.92|6,328,850.29| | 应收账款|106,764,521.90|152,945,551.99| | 应收款项融资|108,508.90|5,150,155.28| | 预付款项|10,290,751.20|4,895,526.09| | 其他应收款|85,969,999.78|137,901,968.85| | 存货|210,571,257.83|205,873,311.41| | 合同资产|15,477,493.66|37,976,567.82| | 其他流动资产|8,363,619.47|10,818,232.67| | 流动资产合计|467,203,027.49|601,626,446.57| | 非流动资产：||| | 长期股权投资|31,491,709.23|26,823,454.78| | 其他权益工具投资|1,477,000.00|1,477,000.00| | 固定资产|94,297,082.87|100,944,101.66| | 在建工程|14,098,069.16|13,812,500.00| | 使用权资产|2,275,675.53|6,423,345.30| | 无形资产|38,583,855.76|41,821,562.68| | 商誉|31,954,455.36|31,954,455.36| | 长期待摊费用|7,667,769.71|8,032,216.97| | 递延所得税资产|56,575,200.45|55,697,258.12| | 非流动资产合计|278,420,818.07|286,985,894.87| | 资产总计|745,623,845.56|888,612,341.44| | 流动负债：||| | 短期借款|66,343,200.00|78,197,130.66| | 应付账款|124,083,464.19|126,031,683.76| | 合同负债|123,315,495.13|131,344,634.79| | 应付职工薪酬|13,491,471.99|18,469,442.40| | 应交税费|3,139,987.83|2,157,711.41| | 其他应付款|19,864,793.30|17,271,968.29| | 一年内到期的非流动负债|2,406,896.72|5,655,400.84| | 其他流动负债|5,695,611.44|5,409,795.48| | 流动负债合计|358,340,920.60|384,537,767.63| | 非流动负债：||| | 租赁负债||968,378.62| | 预计负债|7,021,542.37|10,598,616.64| | 递延所得税负债|341,351.33|968,647.18| | 非流动负债合计|7,362,893.70|12,535,642.44| | 负债合计|365,703,814.30|397,073,410.07| | 所有者权益：||| | 股本|288,549,669.00|288,549,669.00| | 资本公积|1,293,869,313.82|1,293,869,313.82| | 其他综合收益|-9,940,669.15|-9,932,853.34| | 盈余公积|38,773,362.90|38,773,362.90| | 未分配利润|-1,231,331,645.31|-1,119,720,561.01| | 归属于母公司所有者权益合计|379,920,031.26|491,538,931.37| | 少数股东权益||| | 所有者权益合计|379,920,031.26|491,538,931.37| | 负债和所有者权益总计|745,623,845.56|888,612,341.44|

法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：张秀敏 会计机构负责人：张秀敏

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|132,058,479.17|357,594,254.67| | 其中：营业收入|132,058,479.17|357,594,254.67| | 二、营业总成本|186,698,288.89|328,003,944.59| | 其中：营业成本|114,394,979.48|231,648,458.48| | 税金及附加|2,165,767.77|3,328,980.94| | 销售费用|5,781,700.99|11,458,065.30| | 管理费用|38,099,367.49|46,560,726.96| | 研发费用|24,850,496.52|32,604,213.98| | 财务费用|1,405,976.64|2,403,498.93| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-112,772,350.63|18,271,945.37| | 加：营业外收入|545,333.87|177,381.70| | 减：营业外支出|874,141.02|1,117,079.51| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-113,101,157.78|17,332,247.56| | 减：所得税费用|-1,490,073.48|4,575,018.22| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-111,611,084.30|12,757,229.34| | （一）按经营持续性分类||| | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-111,611,084.30|12,757,229.34| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|-111,611,084.30|12,757,229.34| | 六、其他综合收益的税后净额|-7,815.81|-2,239.76| | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-7,815.81|-2,239.76| | （二）将重分类进损益的其他综合收益|-7,815.81|-2,239.76| | 6.外币财务报表折算差额|-7,815.81|-2,239.76| | 七、综合收益总额|-111,618,900.11|12,754,989.58| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|-111,618,900.11|12,754,989.58| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|-0.3868|0.0442| | （二）稀释每股收益|-0.3868|0.0442|

法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：张秀敏 会计机构负责人：张秀敏

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|169,668,040.97|328,120,172.97| | 收到的税费返还|3,015,422.46|5,055,850.79| | 收到其他与经营活动有关的现金|17,920,790.52|4,834,722.62| | 经营活动现金流入小计|190,604,253.95|338,010,746.38| | 购买商品、接受劳务支付的现金|75,770,407.27|146,130,423.64| | 支付给职工及为职工支付的现金|75,452,459.26|87,181,354.67| | 支付的各项税费|5,001,396.62|17,180,426.24| | 支付其他与经营活动有关的现金|26,667,460.62|39,664,480.93| | 经营活动现金流出小计|182,891,723.77|290,156,685.48| | 经营活动产生的现金流量净额|7,712,530.18|47,854,060.90| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,408,364.00|1,600.00| | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||10,174,097.88| | 投资活动现金流入小计|5,408,364.00|10,175,697.88| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|113,504.43|16,127,035.40| | 投资活动现金流出小计|113,504.43|16,127,035.40| | 投资活动产生的现金流量净额|5,294,859.57|-5,951,337.52| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 取得借款收到的现金|71,980,000.00|83,700,000.00| | 偿还债务支付的现金|81,455,000.00|86,067,000.00| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,603,399.65|3,104,122.99| | 支付其他与筹资活动有关的现金|4,143,249.58|4,610,440.94| | 筹资活动现金流出小计|88,201,649.23|93,781,563.93| | 筹资活动产生的现金流量净额|-16,221,649.23|-10,081,563.93| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-17,686.71|-6,352.64| | 五、现金及现金等价物净增加额|-3,231,946.19|31,814,806.81| | 加：期初现金及现金等价物余额|16,862,497.39|15,231,999.78| | 六、期末现金及现金等价物余额|13,630,551.20|47,046,806.59|

（三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计：否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会 2025年10月27日