一拖股份: 一拖股份2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：一拖股份2025年第三季度报告）

第一拖拉机股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

营业收入：本报告期2,774,856,418.56元，比上年同期减少5.29%；年初至报告期末9,702,504,828.09元，比上年同期减少9.63%。
利润总额：本报告期244,751,602.87元，比上年同期增加6.87%；年初至报告期末1,183,509,525.71元，比上年同期减少9.66%。
归属于上市公司股东的净利润：本报告期225,151,227.06元，比上年同期增加15.14%；年初至报告期末994,186,668.67元，比上年同期减少9.69%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期218,395,940.65元，比上年同期增加14.62%；年初至报告期末910,077,994.38元，比上年同期减少14.82%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末1,090,850,796.96元，比上年同期减少37.48%。
基本每股收益（元/股）：本报告期0.2004元，比上年同期增加15.17%；年初至报告期末0.8848元，比上年同期减少9.70%。
稀释每股收益（元/股）：本报告期0.2004元，比上年同期增加15.17%；年初至报告期末0.8848元，比上年同期减少9.70%。
加权平均净资产收益率（%）：本报告期2.89%，增加0.23个百分点；年初至报告期末13.02%，减少2.43个百分点。
总资产：本报告期末16,246,609,715.17元，比上年度末增加10.59%。
归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末7,840,487,850.14元，比上年度末增加8.06%。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非流动性资产处置损益：本期金额105,534.35元，年初至报告期末金额796,830.59元。
计入当期损益的政府补助：本期金额8,029,725.09元，年初至报告期末金额15,263,220.13元。
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额0.00元，年初至报告期末金额55,000,000.00元。
债务重组损益：本期金额201,627.77元，年初至报告期末金额49,507,947.10元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额486,904.79元，年初至报告期末金额16,143,390.83元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目：本期金额0.00元，年初至报告期末金额0.00元。
减：所得税影响额：本期金额1,450,960.41元，年初至报告期末金额11,939,556.67元。
少数股东权益影响额（税后）：本期金额617,545.18元，年初至报告期末金额40,663,157.69元。
合计：本期金额6,755,286.41元，年初至报告期末金额84,108,674.29元。

结构性存款收益：涉及金额10,525,752.74元，原因为购买结构性存款为公司日常资金管理行为，其收益界定为经常性损益项目。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

经营活动产生的现金流量净额——年初至报告期末：变动比例-37.48%，原因为公司信用销售增加，销售商品产生的应收账款未到回款期等影响。

三、股东信息

报告期末普通股股东总数33,867户，其中A股33,586户，H股281户。

前10名股东持股情况：
中国一拖集团有限公司，国有法人，持股数量548,485,853股，持股比例48.81%。
HKSCC NOMINEES LIMITED，境外法人，持股数量389,438,899股，持股比例34.66%。
方萍，境内自然人，持股数量4,142,689股，持股比例0.37%。
香港中央结算有限公司，境外法人，持股数量3,701,469股，持股比例0.33%。
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金，其他，持股数量2,003,993股，持股比例0.18%。
焦延峰，境内自然人，持股数量1,797,600股，持股比例0.16%。
赵峰，境内自然人，持股数量1,580,000股，持股比例0.14%。
赵奕达，境内自然人，持股数量1,500,000股，持股比例0.13%。
张敬兵，境内自然人，持股数量1,210,200股，持股比例0.11%。
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金，其他，持股数量1,192,937股，持股比例0.11%。

上述股东关联关系或一致行动的说明：在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中，本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明：无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

五、季度财务报表

合并资产负债表（单位：元 币种：人民币）
2025年9月30日：
货币资金1,616,899,930.81元，交易性金融资产1,131,008,986.30元，应收账款1,702,636,934.31元，存货1,098,734,522.06元，一年内到期的非流动资产4,037,603,312.22元，其他流动资产1,067,035,978.46元，流动资产合计10,983,480,781.51元。
债权投资1,350,970,212.30元，长期股权投资699,177,569.96元，固定资产2,116,394,885.56元，在建工程246,652,522.80元，无形资产640,410,137.20元，使用权资产27,632,141.84元，非流动资产合计5,263,128,933.66元。
资产总计16,246,609,715.17元。
应付票据2,802,588,534.50元，应付账款2,675,353,677.89元，合同负债167,748,321.92元，其他应付款649,885,814.40元，其他流动负债739,015,489.20元，流动负债合计7,391,625,874.08元。
长期借款114,281,143.33元，租赁负债7,743,185.00元，递延所得税负债128,751,108.67元，非流动负债合计429,659,248.47元。
负债合计7,821,285,122.55元。
实收资本（或股本）1,123,645,275.00元，资本公积2,655,849,996.00元，其他综合收益-13,927,743.78元，盈余公积784,242,879.53元，未分配利润3,277,417,449.47元，归属于母公司所有者权益合计7,840,487,850.14元，少数股东权益584,836,742.48元，所有者权益合计8,425,324,592.62元。
负债和所有者权益总计16,246,609,715.17元。

合并利润表（单位：元 币种：人民币）
2025年前三季度（1-9月）：
营业总收入9,702,504,828.09元，其中营业收入9,702,504,828.09元。
营业总成本8,838,461,348.83元，其中营业成本8,127,895,892.24元。
税金及附加36,156,582.59元，销售费用105,582,601.87元，管理费用224,307,775.86元，研发费用346,824,564.08元，财务费用-2,306,067.81元。
其他收益153,969,095.78元，投资收益135,474,128.47元，公允价值变动收益55,018,569.63元，信用减值损失-43,878,345.12元，资产处置收益796,830.59元。
营业利润1,167,150,134.88元，利润总额1,183,509,525.71元，净利润1,057,222,350.47元。
归属于母公司股东的净利润994,186,668.67元，少数股东损益63,035,681.80元。
基本每股收益0.8848元，稀释每股收益0.8848元。

合并现金流量表（单位：元 币种：人民币）
2025年前三季度（1-9月）：
销售商品、提供劳务收到的现金7,736,678,271.99元，收到的税费返还208,757,443.11元，收到其他与经营活动有关的现金157,626,835.98元，经营活动现金流入小计8,103,062,551.08元。
购买商品、接受劳务支付的现金5,618,441,533.84元，支付给职工及为职工支付的现金851,840,602.35元，支付的各项税费198,146,213.88元，支付其他与经营活动有关的现金343,783,404.05元，经营活动现金流出小计7,012,211,754.12元。
经营活动产生的现金流量净额1,090,850,796.96元。
收回投资收到的现金401,148,836.76元，取得投资收益收到的现金36,640,165.23元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,549,259.82元，投资活动现金流入小计442,338,261.81元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,748,331.00元，投资支付的现金1,853,175,945.13元，投资活动现金流出小计1,930,924,276.13元。
投资活动产生的现金流量净额-1,488,586,014.32元。
取得借款收到的现金48,364,919.33元，筹资活动现金流入小计48,364,919.33元。
偿还债务支付的现金732,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金392,679,679.14元，支付其他与筹资活动有关的现金16,313,739.94元，筹资活动现金流出小计409,725,419.08元。
筹资活动产生的现金流量净额-361,360,499.75元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响590,189.71元。
现金及现金等价物净增加额-758,505,527.40元。
期初现金及现金等价物余额1,784,647,536.28元，期末现金及现金等价物余额1,026,142,008.88元。