盟科药业: 上海盟科药业股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：上海盟科药业股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：688373 证券简称：盟科药业
上海盟科药业股份有限公司 2025年第三季度报告

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 37,015,530.15 0.52 103,985,283.24 6.58
利润总额 -54,848,430.68 不适用 -193,407,150.71 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -54,861,654.71 不适用 -193,536,147.26 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,228,114.81 不适用 -200,586,461.12 不适用
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -165,628,026.86 不适用
基本每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.30 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.08 不适用 -0.30 不适用
加权平均净资产收益率（%） -19.22 不适用 -55.57 不适用
研发投入合计 56,333,880.25 -27.85 172,747,166.04 -29.27
研发投入占营业收入的比例（%） 152.19 减少59.84个百分点 166.13 减少84.22个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 726,934,188.94 849,128,659.62 -14.39
归属于上市公司股东的所有者权益 257,554,078.32 438,963,751.71 -41.33

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,040.40 3,387.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 580,679.46 1,485,848.11 政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,791,421.04 6,052,443.15 理财产品公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,600.00 -491,364.63
合计 2,366,460.10 7,050,313.86

二、股东信息
报告期末普通股股东总数 16,492
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
Genie Pharma 境外法人 71,572,817 10.92 71,572,817 71,572,817 无 0
MicuRx（HK）Limited 境外法人 70,406,084 10.74 44,279,024 44,279,024 无 0
Best Idea International Limited 境外法人 58,439,004 8.91 0 0 无 0
JSR Limited 境外法人 30,844,484 4.70 0 0 无 0
GP TMT Holdings Limited 境外法人 18,371,317 2.80 0 0 无 0
赵吉 境内自然人 16,600,000 2.53 0 0 无 0
赵建平 境内自然人 16,000,000 2.44 0 0 无 0
新沂优迈科斯财务咨询中心（有限合伙） 其他 15,084,744 2.30 7,954,044 7,954,044 无 0
华盖资本有限责任公司－北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 12,883,784 1.97 0 0 无 0
广发证券股份有限公司 境内非国有法人 6,914,474 1.05 0 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
Best Idea International Limited 58,439,004 人民币普通股 58,439,004
JSR Limited 30,844,484 人民币普通股 30,844,484
MicuRx（HK）Limited 26,127,060 人民币普通股 26,127,060
GP TMT Holdings Limited 18,371,317 人民币普通股 18,371,317
赵吉 16,600,000 人民币普通股 16,600,000
赵建平 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
华盖资本有限责任公司－北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙） 12,883,784 人民币普通股 12,883,784
新沂优迈科斯财务咨询中心（有限合伙） 7,130,700 人民币普通股 7,130,700
广发证券股份有限公司 6,914,474 人民币普通股 6,914,474
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化1号私募证券投资基金 6,507,096 人民币普通股 6,507,096

上述股东关联关系或一致行动的说明：1）金浦产业投资基金管理有限公司为JSR Limited和GP TMT Holdings Limited管理人的第一大股东（持股30%），两者存在关联关系；2）公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：无

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：未经审计

合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 368,852,542.45 386,262,631.61
交易性金融资产 114,856,718.46 207,356,549.25
应收账款 38,588,887.00 31,878,371.44
预付款项 14,474,066.16 18,737,536.57
其他应收款 20,725,346.91 21,019,751.21
存货 46,876,156.92 52,936,424.00
其他流动资产 35,672,643.82 30,470,693.12
流动资产合计 640,046,361.72 748,661,957.20
非流动资产：
固定资产 4,673,013.19 5,824,313.36
使用权资产 60,403,590.76 69,974,353.53
无形资产 1,092,522.76 1,680,076.79
长期待摊费用 16,806,456.18 19,099,135.89
其他非流动资产 3,912,244.33 3,888,822.85
非流动资产合计 86,887,827.22 100,466,702.42
资产总计 726,934,188.94 849,128,659.62
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 67,921,064.65 74,776,456.31
应付职工薪酬 10,538,301.49 12,190,904.75
应交税费 14,736,638.87 10,200,093.95
其他应付款 9,612,881.77 9,387,188.20
一年内到期的非流动负债 158,604,821.73 100,741,940.01
流动负债合计 276,413,708.51 212,296,583.22
非流动负债：
长期借款 123,798,040.22 122,940,000.00
租赁负债 67,418,361.89 73,178,324.69
递延收益 1,750,000.00 1,750,000.00
非流动负债合计 192,966,402.11 197,868,324.69
负债合计 469,380,110.62 410,164,907.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 655,605,491.00 655,605,491.00
资本公积 1,588,211,837.61 1,570,967,921.81
其他综合收益 11,964,395.21 17,081,837.14
未分配利润 -1,998,227,645.50 -1,804,691,498.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 257,554,078.32 438,963,751.71
所有者权益（或股东权益）合计 257,554,078.32 438,963,751.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 726,934,188.94 849,128,659.62

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 103,985,283.24 97,562,309.83
其中：营业收入 103,985,283.24 97,562,309.83
二、营业总成本 304,175,409.85 394,736,146.75
其中：营业成本 15,722,882.44 17,337,542.92
税金及附加 410,641.10 89,872.24
销售费用 67,787,383.65 81,584,801.56
管理费用 41,201,162.32 43,878,114.42
研发费用 172,747,166.04 244,246,074.92
财务费用 6,306,174.30 7,599,740.69
其中：利息费用 9,541,983.59 9,083,372.02
利息收入 2,151,170.27 1,876,598.02
加：其他收益 1,485,848.11 440,637.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,052,443.15 11,834,083.76
信用减值损失（损失以“-”号填列） -267,337.96 -221,984.55
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,387.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -192,915,786.08 -285,121,099.87
加：营业外收入 500.00 2,546.70
减：营业外支出 491,864.63 16,286.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -193,407,150.71 -285,134,839.30
减：所得税费用 128,996.55 6,161,306.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -193,536,147.26 -291,296,145.99
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -193,536,147.26 -291,296,145.99
六、其他综合收益的税后净额 -5,117,441.93 1,623,228.55
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,117,441.93 1,623,228.55
七、综合收益总额 -198,653,589.19 -289,672,917.44
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 -198,653,589.19 -289,672,917.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.30 -0.44
（二）稀释每股收益(元/股) -0.30 -0.44

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,478,494.55 98,704,559.62
收到其他与经营活动有关的现金 7,228,482.70 3,204,188.86
经营活动现金流入小计 117,706,977.25 102,006,625.40
购买商品、接受劳务支付的现金 182,874,873.43 273,812,048.58
支付给职工及为职工支付的现金 79,617,413.48 78,427,804.80
支付的各项税费 10,972,264.65 27,509,790.85
支付其他与经营活动有关的现金 9,870,452.55 15,742,911.79
经营活动现金流出小计 283,335,004.11 395,492,556.02
经营活动产生的现金流量净额 -165,628,026.86 -293,485,930.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,925,256,071.61 1,864,014,475.13
取得投资收益收到的现金 5,350,663.78 40,580,461.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,789.51 28,000.00
投资活动现金流入小计 1,930,610,524.90 1,904,622,936.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 631,741.98 48,000.00
投资支付的现金 1,753,093,752.88 1,565,086,550.13
投资活动现金流出小计 1,753,725,494.86 1,565,134,550.13
投资活动产生的现金流量净额 176,885,030.04 339,488,386.27
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 91,702,238.69 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 91,702,238.69 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 19,743,974.55 10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,517,474.10 4,554,331.74
支付其他与筹资活动有关的现金 11,389,209.90 11,015,922.77
筹资活动现金流出小计 37,650,658.55 26,070,254.51
筹资活动产生的现金流量净额 54,051,580.14 73,929,745.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,608,325.68 -3,394,068.68
五、现金及现金等价物净增加额 63,700,257.64 116,538,132.46
加：期初现金及现金等价物余额 273,332,290.62 137,476,653.15
六、期末现金及现金等价物余额 337,032,548.26 254,014,785.61

公司负责人：ZHENGYU YUAN 主管会计工作负责人：李峙乐 会计机构负责人：郭萃

特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会 2025年10月28日