泰瑞机器: 2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：2025年第三季度报告）

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-057
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 283,187,486.85 -0.37 867,645,291.76 0.66
利润总额 11,175,425.96 926.22 78,379,622.59 49.92
归属于上市公司股东的净利润 9,877,405.37 2,120.62 66,274,752.48 51.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,430,820.01 不适用 59,617,005.56 57.41
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -15,358,935.46 -119.19
基本每股收益（元/股） 0.03 不适用 0.23 50.68
稀释每股收益（元/股） 0.03 不适用 0.23 50.68
加权平均净资产收益率（%） 0.68 不适用 4.58 增加1.45个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 2,930,500,604.79 2,960,122,406.05 -1.00
归属于上市公司股东的所有者权益 1,467,366,996.90 1,428,961,079.68 2.69

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -305,224.39 -317,784.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,344,488.88 3,643,765.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 124,100.83 1,964,442.11
委托他人投资或管理资产的损益 1,847,194.87 2,235,955.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,532.04 191,272.15
减：所得税影响额 576,506.87 1,059,903.54
合计 3,446,585.36 6,657,746.92

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额_本报告期 926.22 公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025年1-9月，海外收入49,976.01万元，占总收入比重提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市场。
利润总额_年初至报告期末 49.92 公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025年1-9月，海外收入49,976.01万元，占总收入比重提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市场。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 2,120.62 公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025年1-9月，海外收入49,976.01万元，占总收入比重提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市场。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 51.01 公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025年1-9月，海外收入49,976.01万元，占总收入比重提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市场。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 57.41
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 50.68
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 50.68
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -119.19 主要系购买商品支付的现金及支付给职工的现金增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 15,745
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
杭州泰德瑞克投资管理有限公司 境内非国有法人 117,054,418 39.90 0 质押 16,300,000
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 40,093,901 13.67 0 无 -
郑建国 境内自然人 32,363,800 11.03 0 质押 12,000,000
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 2,030,305 0.69 0 无 -
李华 境内自然人 1,419,300 0.48 0 无 -
唐礼文 境内自然人 1,246,500 0.42 0 无 -
叶东明 境内自然人 1,209,600 0.41 0 无 -
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 其他 932,373 0.32 0 无 -
中国建设银行股份有限公司－广发创业板指数增强型证券投资基金 其他 930,700 0.32 0 无 -
UBS AG 境外法人 912,970 0.31 0 无 -

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
杭州泰德瑞克投资管理有限公司 117,054,418 人民币普通股 117,054,418
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 40,093,901 人民币普通股 40,093,901
郑建国 32,363,800 人民币普通股 32,363,800
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2,030,305 人民币普通股 2,030,305
李华 1,419,300 人民币普通股 1,419,300
唐礼文 1,246,500 人民币普通股 1,246,500
叶东明 1,209,600 人民币普通股 1,209,600
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 932,373 人民币普通股 932,373
中国建设银行股份有限公司－广发创业板指数增强型证券投资基金 930,700 人民币普通股 930,700
UBS AG 912,970 人民币普通股 912,970

上述股东关联关系或一致行动的说明：郑建国直接持有公司11.03%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接持有公司0.19%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 757,783,846.99 826,148,134.16
交易性金融资产 2,569,469.03 51,205,657.31
应收票据 3,761,926.37 10,338,648.39
应收账款 531,052,020.99 420,191,342.97
应收款项融资 10,537,778.73 3,306,710.34
预付款项 17,120,435.91 4,225,538.82
其他应收款 4,205,612.48 3,254,823.96
存货 406,418,290.47 378,829,473.13
合同资产 57,428,850.46 77,660,955.16
其他流动资产 63,367,348.60 70,920,701.99
流动资产合计 1,854,245,580.03 1,846,081,986.23
非流动资产：
其他非流动金融资产 18,770,800.00 18,770,800.00
投资性房地产 15,859,794.90 17,138,054.16
固定资产 866,470,173.62 898,976,493.32
在建工程 2,001,441.47 5,045,434.59
无形资产 152,586,941.43 154,294,941.03
长期待摊费用 4,100,979.40 4,765,147.19
递延所得税资产 13,155,997.29 10,863,557.97
其他非流动资产 3,308,896.65 4,185,991.56
非流动资产合计 1,076,255,024.76 1,114,040,419.82
资产总计 2,930,500,604.79 2,960,122,406.05
流动负债：
短期借款 485,500,000.00 451,860,070.60
交易性金融负债 87,588.63 1,010,558.88
应付票据 230,215,392.67 162,482,356.40
应付账款 285,068,487.87 438,170,477.73
预收款项 1,999,878.50 1,380,073.51
合同负债 50,317,793.71 54,005,086.40
应付职工薪酬 19,188,470.36 26,567,707.81
应交税费 18,800,784.97 20,694,727.97
其他应付款 6,035,026.31 10,793,817.68
其他流动负债 3,793,470.93 13,875,929.98
流动负债合计 1,101,006,893.95 1,180,840,806.96
非流动负债：
应付债券 337,721,687.64 329,015,828.95
递延收益 24,405,026.30 21,304,690.46
非流动负债合计 362,126,713.94 350,320,519.41
负债合计 1,463,133,607.89 1,531,161,326.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,221,200.00 293,221,200.00
其他权益工具 10,801,117.48 10,801,117.48
资本公积 461,671,403.73 461,671,403.73
其他综合收益 2,419,324.50 -13,716,849.29
盈余公积 113,050,418.03 113,050,418.03
未分配利润 586,203,533.16 563,933,789.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,467,366,996.90 1,428,961,079.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,467,366,996.90 1,428,961,079.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,930,500,604.79 2,960,122,406.05

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 867,645,291.76 861,987,720.81
其中：营业收入 867,645,291.76 861,987,720.81
二、营业总成本 792,048,989.85 810,901,468.81
其中：营业成本 586,701,137.52 607,357,363.73
税金及附加 13,480,606.39 6,946,460.42
销售费用 100,556,161.98 85,749,699.36
管理费用 50,684,632.62 51,257,943.43
研发费用 52,062,976.48 53,593,145.31
财务费用 -11,436,525.14 5,996,856.56
其中：利息费用 14,573,084.66 6,153,799.87
利息收入 12,870,381.18 5,058,910.60
加：其他收益 6,979,425.05 7,966,016.51
投资收益（损失以“-”号填列） -963,414.00 -1,678,281.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,043,961.97 -1,650,499.85
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,184,368.27 -6,549,231.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,089,175.73 3,699,701.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） -21,613.23 -6,436.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,539,469.16 52,867,520.12
加：营业外收入 300,644.77 23,454.02
减：营业外支出 460,491.34 611,413.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,379,622.59 52,279,560.58
减：所得税费用 12,104,870.11 8,391,796.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,274,752.48 43,887,764.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 66,274,752.48 43,887,764.27
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 66,274,752.48 43,887,764.27
六、其他综合收益的税后净额 16,136,173.79 -5,267,894.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,136,173.79 -5,267,894.61
2.将重分类进损益的其他综合收益 16,136,173.79 -5,267,894.61
（6）外币财务报表折算差额 16,136,173.79 -5,267,894.61
七、综合收益总额 82,410,926.27 38,619,869.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 82,410,926.27 38,619,869.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.15

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 689,039,420.16 686,489,654.14
收到的税费返还 40,162,061.86 30,270,889.28
收到其他与经营活动有关的现金 19,254,062.41 34,370,513.99
经营活动现金流入小计 748,455,544.43 751,131,057.41
购买商品、接受劳务支付的现金 475,163,052.11 423,673,818.21
支付给职工及为职工支付的现金 167,312,109.69 145,544,268.51
支付的各项税费 39,958,702.32 31,713,550.53
支付其他与经营活动有关的现金 81,380,615.76 70,148,100.16
经营活动现金流出小计 763,814,479.89 671,079,737.41
经营活动产生的现金流量净额 -15,358,935.46 80,051,320.00
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,170.00 3,164,804.88
收到其他与投资活动有关的现金 73,796,646.53 117,680,714.80
投资活动现金流入小计 73,806,816.53 120,969,294.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,134,553.46 104,932,858.14
支付其他与投资活动有关的现金 21,602,400.00 2,323,710.00
投资活动现金流出小计 116,736,953.46 108,300,778.44
投资活动产生的现金流量净额 -42,930,136.93 12,668,516.23
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 917,500,000.00 853,860,070.60
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 336,290,566.04
筹资活动现金流入小计 917,500,000.00 1,190,150,636.64
偿还债务支付的现金 883,860,070.60 542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,028,922.66 46,742,512.78
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 6,538,351.75
筹资活动现金流出小计 932,388,993.26 595,280,864.53
筹资活动产生的现金流量净额 -14,888,993.26 594,869,772.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,597,382.42 -3,845,083.23
五、现金及现金等价物净增加额 -65,580,683.23 683,744,525.11
加：期初现金及现金等价物余额 821,639,860.88 183,327,222.14
六、期末现金及现金等价物余额 756,059,177.65 867,071,747.25

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月27日