大禹节水: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：3000021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-150

大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：是

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动： 货币资金期末余额1,024,232,347.40元，期初余额1,688,301,705.63元，变化-39.33%，主要系本期货币资金减少所致； 交易性金融资产期末余额2,332,764.92元，期初余额31,665,145.87元，变化-92.63%，主要系本期购买的理财产品减少所致； 应收票据期末余额424,110.00元，期初余额1,066,803.60元，变化-60.24%，主要系本期票据到期收款所致； 合同资产期末余额1,942,003,823.33元，期初余额1,339,747,151.27元，变化44.95%，主要系本期合同资产增加所致； 其他流动资产期末余额149,575,879.42元，期初余额67,266,586.60元，变化122.36%，主要系本期其他流动资产增加所致； 在建工程期末余额31,221,241.48元，期初余额17,357,674.16元，变化79.87%，主要系本期在建工程增加所致； 使用权资产期末余额34,244,030.57元，期初余额51,566,074.90元，变化-33.59%，主要系本期使用权资产减少所致； 开发支出期末余额32,286,480.24元，期初余额9,078,071.29元，变化255.65%，主要系本期研发投入增加所致； 其他非流动资产期末余额700,452,564.66元，期初余额536,350,018.77元，变化30.60%，主要系本期其他非流动资产增加所致； 合同负债期末余额248,249,203.98元，期初余额366,083,754.69元，变化-32.19%，主要系本期合同负债减少所致； 应交税费期末余额34,990,064.72元，期初余额112,164,016.49元，变化-68.80%，主要系本期缴纳的上期税金较多所致； 其他流动负债期末余额219,024,557.98元，期初余额168,118,254.00元，变化30.28%，主要系本期其他流动负债增加所致； 应付债券期末余额0元，期初余额601,388,623.04元，变化-100.00%，主要系本期可转换债券转股所致； 租赁负债期末余额19,148,370.05元，期初余额28,979,625.49元，变化-33.92%，主要系本期租赁负债减少所致； 预计负债期末余额947,935.51元，期初余额8,339,917.34元，变化-88.63%，主要系本期预计负债减少所致； 其他权益工具期末余额0元，期初余额157,944,511.08元，变化-100.00%，主要系本期可转换债券转股所致； 资本公积期末余额1,032,000,625.13元，期初余额493,022,219.97元，变化109.32%，主要系本期可转换债券转股所致； 库存股期末余额69,817,874.27元，期初余额30,241,895.51元，变化130.86%，主要系本期库存股增加所致； 其他综合收益期末余额10,409,130.29元，期初余额7,408,141.99元，变化40.51%，主要系本期其他综合收益增加所致。

利润表项目变动： 其他收益本期金额14,171,560.84元，上期金额21,457,122.89元，变化-33.95%，主要系本期政府补助减少所致； 投资收益本期金额1,274,179.89元，上期金额12,718,081.13元，变化-89.98%，主要系本期投资收益减少所致； 资产减值损失本期金额-5,375,696.49元，上期金额-3,990,096.09元，变化34.73%，主要系本期资产减值损失增加所致； 资产处置收益本期金额-1,076,098.19元，上期金额34,583,621.74元，变化-103.11%，主要系本期资产处置收益减少所致； 营业外收入本期金额471,490.87元，上期金额1,294,389.88元，变化-63.57%，主要系本期营业外收入减少所致； 营业外支出本期金额1,561,853.94元，上期金额5,959,879.23元，变化-73.79%，主要系本期营业外支出减少所致； 所得税费用本期金额3,138,699.49元，上期金额2,188,249.47元，变化43.43%，主要系本期所得税费用增加所致。

现金流量表项目变动： 经营活动产生的现金流量净额本期金额-839,124,708.13元，上期金额85,719,127.34元，变化-1,078.92%，主要系本期销售收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额本期金额-18,689,235.17元，上期金额-177,771,633.39元，变化89.49%，主要系本期投资支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额本期金额163,756,093.94元，上期金额44,128,688.99元，变化271.09%，主要系本期借款增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数：48,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称：王浩宇，股东性质：境内自然人，持股比例：18.17%，持股数量：185,748,831，持有有限售条件的股份数量：139,311,623，股份状态：质押，数量：41,000,000 股东名称：仇玲，股东性质：境内自然人，持股比例：17.74%，持股数量：181,318,818，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：大禹节水集团股份有限公司回购专用证券账户，股东性质：其他，持股比例：1.51%，持股数量：15,467,060，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：王冲，股东性质：境内自然人，持股比例：1.17%，持股数量：11,920,917，持有有限售条件的股份数量：8,903,188，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：#陈军，股东性质：境外自然人，持股比例：0.71%，持股数量：7,226,500，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：四川发展证券投资基金管理有限公司－川发混合策略私募证券投资基金，股东性质：境内非国有法人，持股比例：0.53%，持股数量：5,370,700，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：中国水利水电科学研究院，股东性质：国有法人，持股比例：0.37%，持股数量：3,818,420，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：#刘琪志，股东性质：境内自然人，持股比例：0.32%，持股数量：3,222,069，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：UBS AG，股东性质：境外法人，持股比例：0.28%，持股数量：2,879,612，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 股东名称：张顺祥，股东性质：境内自然人，持股比例：0.26%，持股数量：2,630,200，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： 股东名称：仇玲，持有无限售条件股份数量：181,318,818.00，股份种类：人民币普通股，数量：181,318,818.00 股东名称：王浩宇，持有无限售条件股份数量：46,437,208.00，股份种类：人民币普通股，数量：46,437,208.00 股东名称：大禹节水集团股份有限公司回购专用证券账户，持有无限售条件股份数量：15,467,060.00，股份种类：人民币普通股，数量：15,467,060.00 股东名称：#陈军，持有无限售条件股份数量：7,226,500.00，股份种类：人民币普通股，数量：7,226,500.00 股东名称：四川发展证券投资基金管理有限公司－川发混合策略私募证券投资基金，持有无限售条件股份数量：5,370,700.00，股份种类：人民币普通股，数量：5,370,700.00 股东名称：中国水利水电科学研究院，持有无限售条件股份数量：3,818,420.00，股份种类：人民币普通股，数量：3,818,420.00 股东名称：#刘琪志，持有无限售条件股份数量：3,222,069.00，股份种类：人民币普通股，数量：3,222,069.00 股东名称：王冲，持有无限售条件股份数量：3,017,729.00，股份种类：人民币普通股，数量：3,017,729.00 股东名称：UBS AG，持有无限售条件股份数量：2,879,612.00，股份种类：人民币普通股，数量：2,879,612.00 股东名称：张顺祥，持有无限售条件股份数量：2,630,200.00，股份种类：人民币普通股，数量：2,630,200.00

上述股东关联关系或一致行动的说明：王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）：股东陈军通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,226,500股，合计持有7,226,500股；股东刘琪志通过普通证券账户持有161,500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,060,569股，合计持有3,222,069股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（三）限售股份变动情况 单位：股

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大禹节水集团股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

流动资产： 货币资金：1,024,232,347.40（期末余额），1,688,301,705.63（期初余额） 交易性金融资产：2,332,764.92（期末余额），31,665,145.87（期初余额） 应收票据：424,110.00（期末余额），1,066,803.60（期初余额） 应收账款：2,795,371,064.10（期末余额），3,220,569,584.98（期初余额） 预付款项：98,573,293.59（期末余额），80,008,020.14（期初余额） 其他应收款：121,716,886.51（期末余额），96,182,389.00（期初余额） 其中：应收股利：5,565,553.25（期末余额），5,565,553.25（期初余额） 存货：364,206,268.75（期末余额），329,061,091.06（期初余额） 合同资产：1,942,003,823.33（期末余额），1,339,747,151.27（期初余额） 其他流动资产：149,575,879.42（期末余额），67,266,586.60（期初余额） 流动资产合计：6,498,436,438.02（期末余额），6,853,868,478.15（期初余额）

非流动资产： 长期应收款：281,563,045.72（期末余额），281,453,634.81（期初余额） 长期股权投资：536,703,023.96（期末余额），476,420,406.81（期初余额） 其他权益工具投资：42,163,661.64（期末余额），38,633,087.17（期初余额） 其他非流动金融资产：7,137,940.59（期末余额），7,151,803.02（期初余额） 固定资产：377,367,963.85（期末余额），393,616,598.38（期初余额） 在建工程：31,221,241.48（期末余额），17,357,674.16（期初余额） 生产性生物资产：2,088,373.72（期末余额），2,271,199.32（期初余额） 使用权资产：34,244,030.57（期末余额），51,566,074.90（期初余额） 无形资产：433,477,104.91（期末余额），455,342,355.07（期初余额） 开发支出：32,286,480.24（期末余额），9,078,071.29（期初余额） 商誉：105,815,153.55（期末余额），105,815,153.55（期初余额） 长期待摊费用：23,177,435.34（期末余额），27,557,769.16（期初余额） 递延所得税资产：87,824,379.85（期末余额），92,252,836.36（期初余额） 其他非流动资产：700,452,564.66（期末余额），536,350,018.77（期初余额） 非流动资产合计：2,695,522,400.08（期末余额），2,494,866,682.77（期初余额） 资产总计：9,193,958,838.10（期末余额），9,348,735,160.92（期初余额）

流动负债： 短期借款：1,335,100,084.25（期末余额），1,116,093,022.51（期初余额） 应付票据：235,927,854.14（期末余额），287,455,001.09（期初余额） 应付账款：2,885,885,207.51（期末余额），3,067,976,955.17（期初余额） 合同负债：248,249,203.98（期末余额），366,083,754.69（期初余额） 应付职工薪酬：18,980,565.64（期末余额），23,903,917.80（期初余额） 应交税费：34,990,064.72（期末余额），112,164,016.49（期初余额） 其他应付款：73,773,626.50（期末余额），80,925,272.09（期初余额） 一年内到期的非流动负债：257,497,958.60（期末余额），268,871,839.31（期初余额） 其他流动负债：219,024,557.98（期末余额），168,118,254.00（期初余额） 流动负债合计：5,309,429,123.32（期末余额），5,491,592,033.15（期初余额）

非流动负债： 长期借款：859,534,980.61（期末余额），694,248,695.81（期初余额） 应付债券：0（期末余额），601,388,623.04（期初余额） 租赁负债：19,148,370.05（期末余额），28,979,625.49（期初余额） 长期应付款：124,981,854.76（期末余额），120,000,000.00（期初余额） 预计负债：947,935.51（期末余额），8,339,917.34（期初余额） 递延收益：71,230,603.73（期末余额），68,672,143.39（期初余额） 递延所得税负债：3,318,633.07（期末余额），3,085,819.64（期初余额） 非流动负债合计：1,079,162,377.73（期末余额），1,524,714,824.71（期初余额） 负债合计：6,388,591,501.05（期末余额），7,016,306,857.86（期初余额）

所有者权益： 股本：1,022,367,469.00（期末余额），853,753,116.00（期初余额） 其他权益工具：0（期末余额），157,944,511.08（期初余额） 资本公积：1,032,000,625.13（期末余额），493,022,219.97（期初余额） 减：库存股：69,817,874.27（期末余额），30,241,895.51（期初余额） 其他综合收益：10,409,130.29（期末余额），7,408,141.99（期初余额） 盈余公积：81,055,551.15（期末余额），81,055,551.15（期初余额） 未分配利润：446,796,762.78（期末余额），488,594,956.57（期初余额） 归属于母公司所有者权益合计：2,522,811,664.08（期末余额），2,051,536,601.25（期初余额） 少数股东权益：282,555,672.97（期末余额），280,891,701.81（期初余额） 所有者权益合计：2,805,367,337.05（期末余额），2,332,428,303.06（期初余额） 负债和所有者权益总计：9,193,958,838.10（期末余额），9,348,735,160.92（期初余额）

法定代表人：王浩宇 主管会计工作负责人：于虎华 会计机构负责人：张付燕

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元

一、营业总收入：2,066,618,680.20（本期发生额），1,883,437,504.58（上期发生额） 其中：营业收入：2,066,618,680.20（本期发生额），1,883,437,504.58（上期发生额）

二、营业总成本：2,064,145,080.56（本期发生额），1,915,510,756.45（上期发生额） 其中：营业成本：1,625,009,577.04（本期发生额），1,450,553,179.50（上期发生额） 税金及附加：7,126,723.34（本期发生额），8,516,252.13（上期发生额） 销售费用：127,330,088.99（本期发生额），115,224,712.48（上期发生额） 管理费用：178,384,912.72（本期发生额），189,093,793.96（上期发生额） 研发费用：63,794,756.20（本期发生额），66,134,660.48（上期发生额） 财务费用：62,499,022.27（本期发生额），85,988,157.90（上期发生额） 其中：利息费用：75