中利集团: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

江苏中利集团股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整以前年度会计数据，原因为会计差错更正。

本报告期营业收入为520,750,486.48元，上年同期调整后为558,626,395.75元，本报告期比上年同期增减-6.78%。

年初至报告期末营业收入为1,358,000,121.86元，上年同期调整后为1,819,272,744.55元，年初至报告期末比上年同期增减-25.35%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润为-69,128,810.86元，上年同期调整后为-188,239,846.22元，本报告期比上年同期增减63.28%。

年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-140,345,839.18元，上年同期调整后为-454,010,793.24元，年初至报告期末比上年同期增减69.09%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-83,152,906.35元，上年同期调整后为-192,541,762.60元，本报告期比上年同期增减56.81%。

年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-190,726,037.02元，上年同期调整后为-458,024,890.66元，年初至报告期末比上年同期增减58.36%。

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,041,190,085.02元，上年同期调整后为29,885,635.30元，年初至报告期末比上年同期增减3,383.91%。

本报告期基本每股收益为-0.025元/股，上年同期调整后为-0.073元/股，本报告期比上年同期增减65.75%。

年初至报告期末基本每股收益为-0.051元/股，上年同期调整后为-0.176元/股，年初至报告期末比上年同期增减71.02%。

本报告期稀释每股收益为-0.025元/股，上年同期调整后为-0.073元/股，本报告期比上年同期增减65.75%。

年初至报告期末稀释每股收益为-0.051元/股，上年同期调整后为-0.176元/股，年初至报告期末比上年同期增减71.02%。

加权平均净资产收益率年初至报告期末为-8.26%，上年同期调整后为不适用。

本报告期末总资产为5,546,784,485.91元，上年度末调整后为5,524,164,637.48元，本报告期末比上年度末增减0.41%。

本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,860,823,610.43元，上年度末调整后为1,420,101,526.57元，本报告期末比上年度末增减31.03%。

（二）非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目适用。

本报告期非经常性损益合计为14,024,095.49元。

年初至报告期末非经常性损益合计为50,380,197.84元。

其中，非流动性资产处置损益本报告期为-87,222.26元，年初至报告期末为-156,975.81元。

计入当期损益的政府补助本报告期为4,180,387.22元，年初至报告期末为10,296,624.58元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期为5,688,422.94元，年初至报告期末为16,058,865.17元。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期为2,408,491.68元，年初至报告期末为22,214,648.13元。

债务重组损益本报告期为78,653.41元，年初至报告期末为7,741,079.78元。

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益本报告期为2,426,962.34元，年初至报告期末为2,426,962.34元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期为-636,930.17元，年初至报告期末为-14,584,840.33元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为0.00元，年初至报告期末为168,371.28元。

减：所得税影响额本报告期为78,334.78元，年初至报告期末为104,334.58元。

少数股东权益影响额（税后）本报告期为-43,665.11元，年初至报告期末为-6,319,797.28元。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息

报告期末普通股股东总数为32,355。

前10名股东持股情况：

常熟光晟新能源有限公司持股比例20.00%，持股数量601,533,077股，持有有限售条件的股份数量601,533,077股。

江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例5.03%，持股数量151,286,208股，持有有限售条件的股份数量0股。

杜月姣持股比例4.99%，持股数量150,000,000股，持有有限售条件的股份数量150,000,000股。

刘青科持股比例2.93%，持股数量88,014,147股，持有有限售条件的股份数量88,014,147股。

中国东方国际资产管理有限公司－中国东方收益增强基金持股比例2.84%，持股数量85,280,657股，持有有限售条件的股份数量85,280,657股。

深圳市招平三号投资中心（有限合伙）持股比例2.50%，持股数量75,092,013股，持有有限售条件的股份数量75,092,013股。

湖北华楚国科十一位投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.34%，持股数量70,411,318股，持有有限售条件的股份数量70,411,318股。

中建投租赁股份有限公司持股比例2.06%，持股数量61,950,938股，持有有限售条件的股份数量61,950,938股。

中国东方国际资产管理有限公司－稳健收益基金1号持股比例2.02%，持股数量60,847,675股，持有有限售条件的股份数量60,847,675股。

农银企航（苏州）私募基金管理有限公司持股比例1.99%，持股数量60,000,000股，持有有限售条件的股份数量60,000,000股。

前10名无限售条件股东持股情况：

江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有无限售条件股份数量151,286,208股，股份种类为人民币普通股。

王柏兴持有无限售条件股份数量48,300,300股，股份种类为人民币普通股。

中国农业银行股份有限公司江苏省分行持有无限售条件股份数量45,331,895股，股份种类为人民币普通股。

江苏新扬子造船有限公司持有无限售条件股份数量43,780,203股，股份种类为人民币普通股。

中国中信金融资产管理股份有限公司持有无限售条件股份数量35,846,816股，股份种类为人民币普通股。

东方证券股份有限公司持有无限售条件股份数量34,780,000股，股份种类为人民币普通股。

常熟市投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量26,966,292股，股份种类为人民币普通股。

华夏银行股份有限公司苏州分行持有无限售条件股份数量21,873,756股，股份种类为人民币普通股。

中国东方资产管理股份有限公司持有无限售条件股份数量16,721,650股，股份种类为人民币普通股。

陈笑慧持有无限售条件股份数量13,461,500股，股份种类为人民币普通股。

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

三、其他重要事项不适用。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

截至2025年9月30日，货币资金期末余额为1,853,749,718.08元，期初余额为1,936,966,530.18元。

交易性金融资产期末余额为29,196,160.00元，期初余额为29,326,500.00元。

衍生金融资产期末余额为13,100,630.19元。

应收票据期末余额为159,836,770.41元，期初余额为137,832,668.56元。

应收账款期末余额为526,032,052.50元，期初余额为607,532,776.76元。

应收款项融资期末余额为49,992,498.14元，期初余额为55,105,085.82元。

预付款项期末余额为116,182,290.84元，期初余额为29,076,395.59元。

其他应收款期末余额为50,774,320.31元，期初余额为72,256,590.47元。

存货期末余额为540,881,862.76元，期初余额为403,444,686.81元。

其他流动资产期末余额为37,308,622.90元，期初余额为17,985,439.62元。

流动资产合计期末余额为3,377,054,926.13元，期初余额为3,289,526,673.81元。

其他权益工具投资期末余额为415,163,364.76元，期初余额为415,163,364.76元。

固定资产期末余额为1,248,446,988.98元，期初余额为1,308,107,733.97元。

在建工程期末余额为217,262,201.56元，期初余额为217,756,537.37元。

使用权资产期末余额为6,306,933.61元，期初余额为7,815,205.16元。

无形资产期末余额为271,986,813.30元，期初余额为277,092,779.94元。

长期待摊费用期末余额为846,506.90元，期初余额为919,532.46元。

递延所得税资产期末余额为2,899,428.63元，期初余额为3,003,398.44元。

其他非流动资产期末余额为6,817,322.04元，期初余额为4,779,411.57元。

非流动资产合计期末余额为2,169,729,559.78元，期初余额为2,234,637,963.67元。

资产总计期末余额为5,546,784,485.91元，期初余额为5,524,164,637.48元。

短期借款期末余额为61,729,718.56元，期初余额为466,896,591.38元。

应付票据期末余额为744,418.89元。

应付账款期末余额为756,149,433.34元，期初余额为692,560,450.92元。

预收款项期末余额为494,400.00元，期初余额为494,400.00元。

合同负债期末余额为522,002,910.71元，期初余额为101,737,410.53元。

应付职工薪酬期末余额为50,652,425.43元，期初余额为70,525,404.26元。

应交税费期末余额为34,762,225.18元，期初余额为59,596,829.37元。

其他应付款期末余额为471,933,386.14元，期初余额为591,015,091.80元。

一年内到期的非流动负债期末余额为343,944,522.36元，期初余额为395,797,427.72元。

其他流动负债期末余额为163,058,029.52元，期初余额为146,370,646.97元。

流动负债合计期末余额为2,405,471,470.13元，期初余额为2,524,994,252.95元。

长期借款期末余额为5,700,000.00元，期初余额为11,750,000.00元。

租赁负债期末余额为3,340,884.83元，期初余额为5,092,028.94元。

长期应付款期末余额为744,499,139.41元，期初余额为782,955,823.08元。

预计负债期末余额为491,347,878.49元，期初余额为732,558,050.53元。

递延收益期末余额为46,504,124.51元，期初余额为54,007,472.74元。

递延所得税负债期末余额为3,822,495.34元，期初余额为618,327.55元。

非流动负债合计期末余额为1,295,214,522.58元，期初余额为1,586,981,702.84元。

负债合计期末余额为3,700,685,992.71元，期初余额为4,111,975,955.79元。

股本期末余额为3,007,665,385.00元，期初余额为3,007,665,385.00元。

资本公积期末余额为8,111,285,461.66元，期初余额为8,069,746,707.53元。

减：库存股期末余额为369,138,347.52元，期初余额为912,321,944.72元。

其他综合收益期末余额为-429,683,907.40元，期初余额为-426,029,479.11元。

盈余公积期末余额为216,351,763.17元，期初余额为216,351,763.17元。

未分配利润期末余额为-8,675,656,744.48元，期初余额为-8,535,310,905.30元。

归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,860,823,610.43元，期初余额为1,420,101,526.57元。

少数股东权益期末余额为-14,725,117.23元，期初余额为-7,912,844.88元。

所有者权益合计期末余额为1,846,098,493.20元，期初余额为1,412,188,681.69元。

负债和所有者权益总计期末余额为5,546,784,485.91元，期初余额为5,524,164,637.48元。

2、合并年初到报告期末利润表

营业总收入本期发生额为1,358,000,121.86元，上期发生额为1,819,272,744.55元。

营业成本本期发生额为1,215,539,911.46元，上期发生额为1,431,966,380.24元。

税金及附加本期发生额为17,648,458.29元，上期发生额为17,951,871.50元。

销售费用本期发生额为74,030,050.71元，上期发生额为116,046,233.23元。

管理费用本期发生额为154,653,166.49元，上期发生额为410,264,448.35元。

研发费用本期发生额为43,149,836.72元，上期发生额为72,093,792.88元。

财务费用本期发生额为50,942,881.67元，上期发生额为205,238,450.52元。

利息费用本期发生额为65,728,781.56元，上期发生额为209,415,610.71元。

利息收入本期发生额为10,872,938.34元，上期发生额为3,023,910.03元。

其他收益本期发生额为10,639,980.92元，上期发生额为13,152,063.66元。

投资收益本期发生额为11,272,349.15元，上期发生额为6,522,761.89元。

公允价值变动收益本期发生额为12,970,290.19元，上期发生额为-12,149,402.37元。

信用减值损失本期发生额为20,651,653.00元，上期发生额为-24,729,323.75元。

资产减值损失本期发生额为-4,976,001.93元，上期发生额为-5,424,584.95元。

资产处置收益本期发生额为32,496.41元，上期发生额为2,932,130.56元。

营业利润本期发生额为-147,373,415.74元，上期发生额为-453,984,787.13元。

营业外收入本期发生额为6,119,750.80元，上期发生额为11,574,944.57元。

营业外支出本期发生额为15,797,653.30元，上期发生额为9,505,232.41元。

利润总额本期发生额为-157,051,318.24元，上期发生额为-451,915,074.97元。

所得税费用本期发生额为-10,192,512.45元，上期发生额为2,409,088.51元。

净利润本期发生额为-146,858,805.79元，上期发生额为-454,324,163.48元。

归属于母公司股东的净利润本期发生额为-140,345,839.18元，上期发生额为-454,010,793.24元。

少数股东损益本期发生额为-6,512,966.61元，上期发生额为-313,370.24元。

其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,953,734.03元，上期发生额为32,263,390.90元。

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,654,428.29元，上期发生额为32,331,846.56元。

外币财务报表折算差额本期发生额为-3,654,428.29元，上期发生额为32,331,846.56元。

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-299,305.74元，上期发生额为-68,455.66元。

综合收益总额本期发生额为-150,812,539.82元，上期发生额为-422,060,772.58元。

归属于母公司所有者的综合收益总额本期发生额为-144,000,267.47元，上期发生额为-421,678,946.68元。

归属于少数股东的综合收益总额本期发生额为-6,812,272.35元，上期发生额为-381,825.90元。

基本每股收益本期发生额为-0.051元，上期发生额为-0.176元。

稀释每股收益本期发生额为-0.051元，上期发生额为-0.176元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,648,228,399.75元，上期发生额为1,431,226,453.95元。

收到的税费返还本期发生额为14,959,755.29元，上期发生额为17,261,549.61元。

收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为868,081,941.38元，上期发生额为30,506,881.59元。

经营活动现金流入小计本期发生额为2,531,270,096.42元，上期发生额为1,478,994,885.15元。

购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为959,209,582.49元，上期发生额为783,336,360.81元。

支付给职工及为职工支付的现金本期发生额为297,893,554.75元，上期发生额为343,400,272.08元。

支付的各项税费本期发生额为55,459,737.09元，上期发生额为34,360,928.85元。

支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为177,517,137.07元，上期发生额为288,011,688.11元。

经营活动现金流出小计本期发生额为1,490,080,011.40元，上期发生额为1,449,109,249.85元。

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为1,041,190,085.02元，上期发生额为29,885,635.30元。

取得投资收益收到的现金本期发生额为3,609,934.98元，上期发生额为1,141,848.16元。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为58,555.54元，上期发生额为4,074,899.43元。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为0.00元，上期发生额为12,116,370.21元。

收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为655,653.15元，上期发生额为0.00元。

投资活动现金流入小计本期发生额为4,324,143.67元，上期发生额为17,333,117.80元。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为9,371,514.99元，上期发生额为5,147,629.37元。

投资支付的现金本期发生额为30,684,848.56元，上期发生额为0.00元。

投资活动现金流出小计本期发生额为40,056,363.55元，上期发生额为5,147,629.37元。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-35,732,219.88元，上期发生额为12,185,488.43元。

取得借款收到的现金本期发生额为10,764,222.30元，上期发生额为225,288,976.12元。

收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为890,856,594.39元，上期发生额为0.00元。

筹资活动现金流入小计本期发生额为901,620,816.69元，上期发生额为225,288,976.12元。

偿还债务支付的现金本期发生额为88,142,924.15元，上期发生额为399,005,873.20元。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为5,322,624.28元，上期发生额为14,920,414.31元。

支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为266,278,638.51元，上期发生额为15,536,616.95元。

筹资活动现金流出小计本期发生额为359,744,186.94元，上期发生额为429,462,904.46元。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为541,876,629.75元，上期发生额为-204,173,928.34元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-6,119,222.58元，上期发生额为-3,517,222.12元。

现金及现金等价物净增加额本期发生额为1,541,215,272.31元，上期发生额为-165,620,026.73元。

期初现金及现金等价物余额本期发生额为123,379,379.87元，上期发生额为324,181,869.29元。

期末现金及现金等价物余额本期发生额为1,664,594,652.18元，上期发生额为158,561,842.56元。

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。

第三季度财务会计报告未经审计。