金丹科技: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期营业收入426,662,779.09元，比上年同期增减14.27%；年初至报告期末营业收入1,203,741,092.11元，比上年同期增减8.41%。 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,288,173.32元，比上年同期增减-9.89%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润132,084,472.28元，比上年同期增减30.06%。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,327,136.47元，比上年同期增减-7.74%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,942,288.10元，比上年同期增减41.92%。 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额261,118,844.26元，比上年同期增减19.91%。 本报告期基本每股收益0.16元/股，比上年同期增减-27.27%；年初至报告期末基本每股收益0.66元/股，比上年同期增减17.86%。 本报告期稀释每股收益0.16元/股，比上年同期增减0.00%；年初至报告期末稀释每股收益0.66元/股，比上年同期增减32.00%。 本报告期加权平均净资产收益率1.38%，比上年同期增减-0.88%；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.51%，比上年同期增减0.72%。 本报告期末总资产3,505,829,890.77元，比上年度末增减1.29%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,416,234,154.07元，比上年度末增减31.35%。

（二）非经常性损益项目和金额 本报告期非经常性损益合计5,961,036.85元；年初至报告期期末非经常性损益合计15,142,184.18元。 其中，非流动性资产处置损益本报告期金额-236,382.20元，年初至报告期期末金额-378,521.92元。 计入当期损益的政府补助本报告期金额6,138,540.44元，年初至报告期期末金额15,121,068.79元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额943,815.91元，年初至报告期期末金额3,213,488.18元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额-398,228.83元，年初至报告期期末金额-777,714.58元。 减：所得税影响额本报告期金额502,427.36元，年初至报告期期末金额1,658,581.16元。 少数股东权益影响额（税后）本报告期金额-15,718.89元，年初至报告期期末金额377,555.13元。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数20,209；报告期末表决权恢复的优先股股东总数0。 前10名股东持股情况中，张鹏持股比例15.42%，持股数量35,049,600股，持有有限售条件的股份数量35,049,600股；李中民持股比例10.56%，持股数量24,000,000股，持有有限售条件的股份数量18,000,000股；深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）持股比例3.94%，持股数量8,954,400股，持有有限售条件的股份数量0股；于培星持股比例2.85%，持股数量6,468,022股，持有有限售条件的股份数量4,851,016股；史永祯持股比例2.64%，持股数量6,004,000股，持有有限售条件的股份数量4,503,000股，质押数量320,000股；崔耀军持股比例2.15%，持股数量4,880,000股，持有有限售条件的股份数量3,660,000股；陈飞持股比例1.74%，持股数量3,956,080股，持有有限售条件的股份数量2,967,060股；深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金持股比例1.65%，持股数量3,756,700股，持有有限售条件的股份数量0股；深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈龙腾2号私募证券投资基金持股比例1.17%，持股数量2,649,361股，持有有限售条件的股份数量0股；王然明持股比例1.14%，持股数量2,598,977股，持有有限售条件的股份数量0股。 前10名无限售条件股东持股情况中，深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量8,954,400股；李中民持有无限售条件股份数量6,000,000股；深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金持有无限售条件股份数量3,756,700股；深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈龙腾2号私募证券投资基金持有无限售条件股份数量2,649,361股；王然明持有无限售条件股份数量2,598,977股；广州诚信创业投资有限公司持有无限售条件股份数量2,386,600股；蔡玉栋持有无限售条件股份数量2,256,841股；于敏持有无限售条件股份数量2,227,206股；李瑞霞持有无限售条件股份数量1,824,200股；王金祥持有无限售条件股份数量1,809,220股。 上述股东关联关系或一致行动的说明：深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒1号私募证券投资基金与深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈龙腾2号私募证券投资基金受同一基金管理人深圳市华宝万盈资产管理有限公司管理，除上述情况外，公司前十名股东及前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明：无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

（三）限售股份变动情况 张鹏期初限售股数44,287,200股，本期解除限售股数9,237,600股，本期增加限售股数0股，期末限售股数35,049,600股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 李中民期初限售股数0股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数18,000,000股，期末限售股数18,000,000股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期参照现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 于培星期初限售股数4,851,016股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数4,851,016股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 史永祯期初限售股数4,503,000股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数4,503,000股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 崔耀军期初限售股数3,660,000股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数3,660,000股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 陈飞期初限售股数2,967,060股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数2,967,060股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期现任董事、监事、高级管理人员，任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售。 合计期初限售股数60,268,276股，本期解除限售股数9,237,600股，本期增加限售股数18,000,000股，期末限售股数69,030,676股。

三、其他重要事项 1.公司可转债赎回事项 自2025年5月7日至2025年6月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格的130%（含130%），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款。公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》，决定行使“金丹转债”的提前赎回权利。“金丹转债”自2025年7月8日起停止交易，自2025年7月11日起停止转股。 根据中登公司提供的数据，截至2025年7月10日收市后，“金丹转债”尚有27,502张未转股，本次赎回可转换公司债券数量为27,502张。赎回价格为100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款2,761,200.80元（不含赎回手续费）。 自2025年7月22日起，公司发行的“金丹转债”（债券代码：123204）已在深交所摘牌。 2.2025年公司股份回购事项 2025年1月7日至2025年8月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2,580,500股，占公司当前总股本的1.14%，最高成交价为17.69元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为人民币40,137,598.4元（不含交易税费）。公司本次回购股份总金额已超过回购方案中资金总额下限4,000万元，未超过回购方案中回购资金总额上限7,000万元。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 截至2025年09月30日，货币资金期末余额181,154,185.40元，期初余额201,044,071.18元；交易性金融资产期末余额230,960,000.00元，期初余额288,000,000.00元；应收账款期末余额123,613,167.11元，期初余额117,306,166.30元；存货期末余额236,846,890.48元，期初余额303,832,859.02元；固定资产期末余额1,677,373,951.08元，期初余额1,104,488,180.90元；在建工程期末余额698,760,756.86元，期初余额1,031,495,940.14元；资产总计期末余额3,505,829,890.77元，期初余额3,461,256,531.96元。 流动负债合计期末余额705,537,404.96元，期初余额852,357,095.45元；非流动负债合计期末余额418,597,763.17元，期初余额801,567,137.77元；负债合计期末余额1,124,135,168.13元，期初余额1,653,924,233.22元。 所有者权益方面，股本期末余额227,275,107.00元，期初余额192,245,379.00元；资本公积期末余额1,310,177,738.86元，期初余额767,662,797.85元；减：库存股期末余额70,189,521.38元，期初余额30,047,724.41元；未分配利润期末余额841,425,686.17元，期初余额718,902,302.74元；归属于母公司所有者权益合计期末余额2,416,234,154.07元，期初余额1,839,529,850.94元；少数股东权益期末余额-34,539,431.43元，期初余额-32,197,552.20元；所有者权益合计期末余额2,381,694,722.64元，期初余额1,807,332,298.74元；负债和所有者权益总计期末余额3,505,829,890.77元，期初余额3,461,256,531.96元。

2.合并年初到报告期末利润表 营业总收入本期发生额1,203,741,092.11元，上期发生额1,110,402,957.63元；营业成本本期发生额924,115,787.77元，上期发生额890,029,108.31元；销售费用本期发生额20,883,134.18元，上期发生额18,178,989.24元；管理费用本期发生额49,752,631.36元，上期发生额44,700,572.72元；研发费用本期发生额46,532,628.42元，上期发生额43,210,949.62元；财务费用本期发生额15,019,448.69元，上期发生额19,490,013.25元；投资收益本期发生额3,213,488.18元，上期发生额6,538,722.78元；资产减值损失本期发生额-5,490,724.21元，上期发生额-124,921.74元；资产处置收益本期发生额-378,521.92元，上期发生额-59,329.49元。 营业利润本期发生额148,323,841.72元，上期发生额106,442,272.73元；利润总额本期发生额147,546,127.14元，上期发生额106,048,103.44元；净利润本期发生额129,817,371.59元，上期发生额97,475,363.32元；归属于母公司股东的净利润本期发生额132,084,472.28元，上期发生额101,557,482.60元；少数股东损益本期发生额-2,267,100.69元，上期发生额-4,082,119.28元。

3.合并年初到报告期末现金流量表 经营活动产生的现金流量净额本期发生额261,118,844.26元，上期发生额217,758,628.91元；投资活动产生的现金流量净额本期发生额-162,593,190.60元，上期发生额-128,719,706.62元；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-96,894,729.24元，上期发生额-41,116,000.09元；现金及现金等价物净增加额本期发生额3,284,931.66元，上期发生额51,249,206.97元；期末现金及现金等价物余额本期发生额135,491,662.71元，上期发生额252,682,569.41元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。