天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告）

江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

营业收入：本报告期139,503,249.95元，本报告期比上年同期增减变动幅度-1.23%；年初至报告期末385,817,300.34元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-4.65%。

利润总额：本报告期42,184,378.07元，本报告期比上年同期增减变动幅度-14.75%；年初至报告期末123,937,850.68元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-6.77%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期28,526,760.48元，本报告期比上年同期增减变动幅度-13.19%；年初至报告期末83,254,061.43元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-2.54%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期28,000,542.50元，本报告期比上年同期增减变动幅度-13.29%；年初至报告期末80,925,796.33元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-2.58%。

经营活动产生的现金流量净额：本报告期64,365,183.45元，本报告期比上年同期增减变动幅度-5.70%；年初至报告期末116,863,345.47元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-6.08%。

基本每股收益（元/股）：本报告期0.11元，本报告期比上年同期增减变动幅度-15.38%；年初至报告期末0.31元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-3.13%。

稀释每股收益（元/股）：本报告期0.11元，本报告期比上年同期增减变动幅度-15.38%；年初至报告期末0.31元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度-3.13%。

加权平均净资产收益率（%）：本报告期2.02%，减少0.32个百分点；年初至报告期末6.06%，减少0.15个百分点。

总资产：本报告期末1,692,495,553.76元，上年度末1,781,654,461.90元，本报告期末比上年度末增减变动幅度-5.00%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末1,358,703,001.43元，上年度末1,339,312,288.00元，本报告期末比上年度末增减变动幅度1.45%。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：本期金额-121.50元，年初至报告期末金额-974.15元。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：本期金额666,738.52元，年初至报告期末金额3,101,385.67元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额153,809.24元，年初至报告期末金额220,349.58元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额-13,139.79元，年初至报告期末金额4,344.75元。

减：所得税影响额：本期金额214,657.76元，年初至报告期末金额828,513.06元。

减：少数股东权益影响额（税后）：本期金额66,410.73元，年初至报告期末金额168,327.69元。

合计：本期金额526,217.98元，年初至报告期末金额2,328,265.10元。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数23,368。

前10名股东持股情况： 溧阳市城市建设发展集团有限公司，国有法人，持股数量72,543,790，持股比例26.86%； 孟广才，境内自然人，持股数量52,937,615，持股比例19.60%； 陈东海，境内自然人，持股数量10,087,991，持股比例3.73%； 陶平，境内自然人，持股数量9,251,000，持股比例3.42%； 史耀锋，境内自然人，持股数量8,631,879，持股比例3.20%； 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金，其他，持股数量2,748,152，持股比例1.02%； 中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划，其他，持股数量1,541,965，持股比例0.57%； 中欧基金－新华人寿保险股份有限公司－传统价值均衡型组合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划，其他，持股数量1,503,795，持股比例0.56%； 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金，其他，持股数量1,419,688，持股比例0.53%； 杨凤仙，境内自然人，持股数量1,400,345，持股比例0.52%。

公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。

三、其他提醒事项 2025年9月17日，公司得知动物王国公司决定终止动物王国项目的实施，同步终止增资扩股方案实施相关信息，组织召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》，拟终止向参股公司增资，并授权管理层与动物王国公司协商妥善解决前期投资处置及运营合同终止等后续相关事宜。

2025年9月25日，公司收到动物王国公司发出的《关于终止筹开咨询及运营管理的函》。因动物王国项目终止，动物王国公司决定终止筹开咨询及运营管理。双方根据实际服务期限，结合合同中关于费用结算等约定，经充分协商，明确动物王国公司待支付金额为286.5万元。

四、季度财务报表 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

流动资产合计：648,299,917.61元。 非流动资产合计：1,044,195,636.15元。 资产总计：1,692,495,553.76元。

流动负债合计：126,274,018.59元。 非流动负债合计：71,006,750.42元。 负债合计：197,280,769.01元。

归属于母公司所有者权益合计：1,358,703,001.43元。 少数股东权益：136,511,783.32元。 所有者权益合计：1,495,214,784.75元。

负债和所有者权益总计：1,692,495,553.76元。

合并利润表 2025年1—9月

营业总收入：385,817,300.34元。 营业总成本：265,238,487.41元。 营业利润：123,933,505.93元。 利润总额：123,937,850.68元。 净利润：95,146,285.07元。 归属于母公司股东的净利润：83,254,061.43元。 综合收益总额：95,529,841.95元。 归属于母公司所有者的综合收益总额：83,637,618.31元。

合并现金流量表 2025年1—9月

经营活动产生的现金流量净额：116,863,345.47元。 投资活动产生的现金流量净额：-217,218,316.48元。 筹资活动产生的现金流量净额：-151,157,956.88元。 现金及现金等价物净增加额：-251,512,927.89元。 期末现金及现金等价物余额：378,275,490.31元。