威派格: 威派格2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：威派格2025年第三季度报告）

证券代码：603956 证券简称：威派格
上海威派格智慧水务股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）曾新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 259,265,934.80 -12.25 590,753,863.99 -21.47
利润总额 1,872,251.03 不适用 -93,955,421.39 不适用
归属于上市公司股东的净利润 6,404,444.78 不适用 -73,661,796.06 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,217,651.38 不适用 -83,006,642.59 不适用
经营活动产生的现金流量净额 37,370,173.02 不适用 -40,245,136.82 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 -0.14 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 -0.14 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.32 不适用 -3.86 不适用

本报告期末 上年度末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 3,154,274,076.28 3,291,864,003.78 3,291,864,003.78 -4.18
归属于上市公司股东的所有者权益 1,977,568,454.45 1,681,375,794.45 1,681,375,794.45 17.62

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8,594.81 6,772,608.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 292,091.61 7,878,315.74
委托他人投资或管理资产的损益 -24,383.05 757,896.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124,701.19 -5,263,155.72
减：所得税影响额 -62,447.38 1,109,514.28
少数股东权益影响额（税后） 10,066.54 -308,696.30
合计 -813,206.60 9,344,846.53

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
利润总额_本报告期 不适用 2025年1-9月公司利润总额-0.94亿元，去年同期-1.94亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
利润总额_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月公司利润总额-0.94亿元，去年同期-1.94亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.74亿元，去年同期-1.56亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.74亿元，去年同期-1.56亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.83亿元，去年同期-1.68亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.83亿元，去年同期-1.68亿元，亏损同比持续收窄。主要系公司加强成本管理及应收账款老款催收力度，各项费用支出及信用减值损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额-0.4亿元，去年同期-3.8亿元，主要系公司购买材料支出和支付的各项日常费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额-0.4亿元，去年同期-3.8亿元，主要系公司购买材料支出和支付的各项日常费用减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 2025年1-9月每股收益-0.14元，去年同期-0.32元，主要系亏损同比收窄。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月每股收益-0.14元，去年同期-0.32元，主要系亏损同比收窄。
稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 2025年1-9月每股收益-0.14元，去年同期-0.32元，主要系亏损同比收窄。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月每股收益-0.14元，去年同期-0.32元，主要系亏损同比收窄。
加权平均净资产收益率（%）_本报告期 不适用 2025年1-9月加权平均净资产收益率-3.97%，去年同期-8.29%，主要系亏损同比收窄。
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 不适用 2025年1-9月加权平均净资产收益率-3.97%，去年同期-8.29%，主要系亏损同比收窄。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 48,731
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
李纪玺 境内自然人 216,727,000 38.03 0 质押 76,320,000
孙海玲 境内自然人 25,875,000 4.54 0 无
徐志康 境内自然人 14,200,000 2.49 0 无
上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11,659,329 2.05 0 无
上海碧水云天企业咨询管理有限公司 境内非国有法人 4,330,064 0.76 0 无
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,133,800 0.73 0 无
上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,010,000 0.70 0 无
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,668,200 0.64 0 无
李书坤 境内自然人 2,900,000 0.51 0 无
李纪钊 境内自然人 2,000,000 0.35 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
李纪玺 216,727,000 人民币普通股 216,727,000
孙海玲 25,875,000 人民币普通股 25,875,000
徐志康 14,200,000 人民币普通股 14,200,000
上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 11,659,329 人民币普通股 11,659,329
上海碧水云天企业咨询管理有限公司 4,330,064 人民币普通股 4,330,064
宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 4,133,800 人民币普通股 4,133,800
上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,010,000 人民币普通股 4,010,000
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 3,668,200 人民币普通股 3,668,200
李书坤 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
李纪钊 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业；李书坤与李纪玺为父子关系，为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 334,281,739.98 508,146,235.56
交易性金融资产 93,894,109.00 41,231,424.06
应收票据 19,686,894.23 15,524,259.84
应收账款 927,170,225.06 952,385,378.14
应收款项融资 4,225,136.02 716,281.15
预付款项 23,384,515.57 16,397,524.12
其他应收款 27,787,177.43 31,791,152.65
存货 250,499,451.81 198,374,866.55
合同资产 79,994,808.10 79,189,713.98
其他流动资产 72,254,575.49 73,016,492.61
流动资产合计 1,833,178,632.69 1,916,773,328.66
非流动资产：
长期股权投资 143,584,530.99 167,702,955.73
其他权益工具投资 9,615,901.17 10,240,000.00
其他非流动金融资产 1,033,300.00 1,033,300.00
固定资产 689,854,767.56 701,463,500.67
在建工程 1,568,177.37 5,614,623.13
使用权资产 39,132,236.53 46,976,649.44
无形资产 205,368,084.62 227,111,820.04
开发支出 7,126,368.59
商誉 110,166,477.01 110,166,477.01
长期待摊费用 3,555,608.69 4,251,985.64
递延所得税资产 110,089,991.06 100,529,363.46
非流动资产合计 1,321,095,443.59 1,375,090,675.12
资产总计 3,154,274,076.28 3,291,864,003.78
流动负债：
短期借款 335,411,670.09 371,900,852.28
应付票据 38,572,948.63 37,108,129.59
应付账款 267,419,110.48 258,488,637.22
合同负债 260,529,964.60 131,288,357.15
应付职工薪酬 12,284,072.02 88,664,481.97
应交税费 13,699,200.14 38,891,351.68
其他应付款 111,931,931.40 135,044,028.80
一年内到期的非流动负债 15,280,242.27 16,369,438.70
其他流动负债 32,443,175.73 15,228,980.05
流动负债合计 1,087,572,315.36 1,092,984,257.44
非流动负债：
租赁负债 25,099,926.75 34,308,505.04
预计负债 1,666,484.26 10,009,079.91
递延收益 16,904,875.31 21,033,515.56
递延所得税负债 10,557,539.65 13,717,679.25
非流动负债合计 54,228,825.97 473,355,399.39
负债合计 1,141,801,141.33 1,566,339,656.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 569,906,286.00 500,973,176.00
其他权益工具 92,481,901.08
资本公积 1,487,753,569.36 1,067,664,408.25
减：库存股 119,993,170.02 93,837,740.06
其他综合收益 3,750,246.76 4,280,730.77
专项储备 3,034,911.99 3,034,911.99
盈余公积 87,146,048.17 87,146,048.17
未分配利润 -54,029,437.81 19,632,358.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,977,568,454.45 1,681,375,794.45
少数股东权益 34,904,480.50 44,148,552.50
所有者权益（或股东权益）合计 2,012,472,934.95 1,725,524,346.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,154,274,076.28 3,291,864,003.78

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 590,753,863.99 752,221,558.52
其中：营业收入 590,753,863.99 752,221,558.52
二、营业总成本 749,243,377.49 919,398,712.81
其中：营业成本 339,481,880.98 400,316,038.63
税金及附加 10,165,835.56 11,342,229.03
销售费用 212,580,158.63 247,608,067.18
管理费用 115,785,335.88 139,842,607.15
研发费用 60,776,594.60 96,318,872.14
财务费用 10,453,571.84 23,970,898.68
其中：利息费用 13,070,015.29 25,306,897.84
利息收入 3,233,837.46 1,934,562.86
加：其他收益 14,211,249.22 10,181,341.96
投资收益（损失以“-”号填列） 6,583,503.56 2,220,995.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,247,150.51 1,519,671.37
信用减值损失（损失以“-”号填列） 55,490,311.38 -44,772,155.50
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,503,330.54 -4,030,440.07
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,551.01 287,164.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -88,693,228.87 -203,290,247.73
加：营业外收入 131,753.14 16,100,991.92
减：营业外支出 5,393,945.66 7,099,901.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -93,955,421.39 -194,289,157.00
减：所得税费用 -12,052,242.81 -35,924,337.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -81,903,178.58 -158,364,819.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -81,903,178.58 -158,364,819.50
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -73,661,796.06 -156,119,049.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -8,241,382.52 -2,245,770.28
六、其他综合收益的税后净额 -530,484.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -530,484.01
七、综合收益总额 -82,433,662.59 -158,364,819.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -74,192,280.07 -156,119,049.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -8,241,382.52 -2,245,770.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.14 -0.32
（二）稀释每股收益(元/股) -0.14 -0.32

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 801,004,782.45 790,156,056.72
收到的税费返还 25,787,105.79 1,042,814.36
收到其他与经营活动有关的现金 52,155,347.86 47,370,581.79
经营活动现金流入小计 878,947,236.10 838,569,452.87
购买商品、接受劳务支付的现金 287,724,243.93 445,748,929.65
支付给职工及为职工支付的现金 369,402,280.40 426,226,124.35
支付的各项税费 72,330,411.78 106,987,128.97
支付其他与经营活动有关的现金 189,735,436.81 238,331,574.24
经营活动现金流出小计 919,192,372.92 1,217,293,757.21
经营活动产生的现金流量净额 -40,245,136.82 -378,724,304.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 224,768,418.22 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,040,238.79 3,049,929.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,000.00 17,175.00
收到其他与投资活动有关的现金 19,849,027.59
投资活动现金流入小计 226,833,657.01 153,916,131.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,879,849.47 102,327,284.97
投资支付的现金 251,691,190.52 271,000,000.00
投资活动现金流出小计 271,571,039.99 375,129,284.97
投资活动产生的现金流量净额 -44,737,382.98 -221,213,153.35
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 314,455,686.00 712,172,499.40
筹资活动现金流入小计 314,455,686.00 712,172,499.40
偿还债务支付的现金 337,955,848.05 219,888,134.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,354,194.49 55,599,570.57
支付其他与筹资活动有关的现金 39,640,943.47 103,460,356.86
筹资活动现金流出小计 385,950,986.01 378,948,062.37
筹资活动产生的现金流量净额 -71,495,300.01 333,224,437.03
五、现金及现金等价物净增加额 -156,477,819.81 -266,713,020.66
加：期初现金及现金等价物余额 485,638,832.17 653,636,521.69
六、期末现金及现金等价物余额 329,161,012.36 386,923,501.03

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2025年10月24日