德石股份: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-047

德州联合石油科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|22,481.01|26,961.45|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|1,556,700.00|8,254,300.00|| | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||33,982.20|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,688.75|36,089.85|| | 减：所得税影响额|238,630.47|1,252,700.03|| | 合计|1,352,239.29|7,098,633.47|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：13,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司|境内非国有法人|44.15%|66,382,210|0|不适用|0| | 程贵华|境内自然人|1.36%|2,040,000|1,530,000.00|不适用|0| | 赵国文|境内自然人|1.33%|2,000,000|0|不适用|0| | 张鑫艺|境内自然人|1.02%|1,539,313|0|不适用|0| | 邢兰朝|境内自然人|1.01%|1,515,600|0|不适用|0| | #王秋苓|境内自然人|0.94%|1,415,400|0|不适用|0| | 王海斌|境内自然人|0.87%|1,310,280|1,227,937.00|不适用|0| | 德州联合石油科技股份有限公司－2024年员工持股计划|其他|0.51%|772,600|0|不适用|0| | 曹云志|境内自然人|0.49%|730,000|0|不适用|0| | J. P.Morgan Securities PLC－自有资金|境外法人|0.44%|663,204|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司|66,382,210.00|人民币普通股|66,382,210| | 赵国文|2,000,000.00|人民币普通股|2,000,000| | 张鑫艺|1,539,313.00|人民币普通股|1,539,313| | 邢兰朝|1,515,600.00|人民币普通股|1,515,600| | #王秋苓|1,415,400.00|人民币普通股|1,415,400| | 德州联合石油科技股份有限公司－2024年员工持股计划|772,600.00|人民币普通股|772,600| | 曹云志|730,000.00|人民币普通股|730,000| | J. P.Morgan Securities PLC－自有资金|663,204.00|人民币普通股|663,204| | #王广勇|593,500.00|人民币普通股|593,500| | 王桂荣|560,000.00|人民币普通股|560,000|

上述股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。 公司股东王秋苓通过普通证券账户持有公司股票665,500股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有749,900股，实际合计持有1,415,400股。公司股东王广勇通过普通证券账户持有公司股票169,100股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有424,400股，实际合计持有593,500股。 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,227,400股，占公司总股本的1.48%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（三）限售股份变动情况 单位：股 | 股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期| |---|---|---|---|---|---|---| | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司|66,382,210|66,382,210|0|0|首发前限售股|2025年1月17日| | 程贵华|1,530,000|0|0|1,530,000|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 王海斌|1,227,937|0|0|1,227,937|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 王继平|540,142|0|0|540,142|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 李战军|262,500|0|0|262,500|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 贾延军|162,000|0|0|162,000|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 于广海|45,000|0|0|45,000|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 李涛|45,000|0|0|45,000|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 于剑|37,500|0|12,500|50,000|董监高锁定股|根据董监高锁定股份相关规定解除限售| | 合计|70,232,289|66,382,210|12,500|3,862,579|--|--|

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德州联合石油科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|212,169,066.82|239,371,715.07| | 交易性金融资产|483,480,854.49|391,213,526.80| | 应收票据|10,886,809.17|49,853,990.20| | 应收账款|342,202,696.95|390,689,765.57| | 应收款项融资|29,644,025.17|30,504,119.32| | 预付款项|15,059,099.49|6,387,782.75| | 其他应收款|8,520,577.25|9,336,775.62| | 存货|497,400,773.83|370,139,007.00| | 合同资产|13,296,706.92|11,458,152.60| | 其他流动资产|6,299,064.51|137,711.31| | 流动资产合计|1,618,959,674.60|1,499,092,546.24| | 非流动资产：||| | 固定资产|221,287,597.99|206,698,262.10| | 在建工程|2,773,938.72|11,907,322.86| | 使用权资产|924,469.21|543,698.68| | 无形资产|25,867,009.55|24,514,952.21| | 商誉|14,443,834.86|14,443,834.86| | 递延所得税资产|6,251,448.94|9,865,901.32| | 其他非流动资产|16,173,178.83|14,490,563.70| | 非流动资产合计|287,721,478.10|282,464,535.73| | 资产总计|1,906,681,152.70|1,781,557,081.97| | 流动负债：||| | 短期借款|1,000,000.00|| | 应付票据|285,695,095.75|188,622,761.79| | 应付账款|144,366,540.53|181,606,142.55| | 合同负债|21,908,206.70|15,096,864.15| | 应付职工薪酬|8,873,564.32|17,848,918.02| | 应交税费|5,144,119.62|13,686,166.49| | 其他应付款|5,692,577.31|6,027,886.82| | 一年内到期的非流动负债|256,973.31|290,867.02| | 其他流动负债|10,079,239.72|14,314,936.86| | 流动负债合计|483,016,317.26|437,494,543.70| | 非流动负债：||| | 租赁负债|270,115.83|| | 递延收益|2,220,000.00|| | 递延所得税负债|13,598,774.64|13,320,059.92| | 非流动负债合计|16,088,890.47|13,320,059.92| | 负债合计|499,105,207.73|450,814,603.62| | 所有者权益：||| | 股本|150,370,510.00|150,370,510.00| | 资本公积|863,032,403.92|859,329,139.00| | 减：库存股|40,266,124.10|40,266,124.10| | 其他综合收益|-3,778,080.34|-6,964,865.93| | 盈余公积|49,701,442.13|49,701,442.13| | 未分配利润|372,640,244.14|305,071,312.45| | 归属于母公司所有者权益合计|1,391,700,395.75|1,317,241,413.55| | 少数股东权益|15,875,549.22|13,501,064.80| | 所有者权益合计|1,407,575,944.97|1,330,742,478.35| | 负债和所有者权益总计|1,906,681,152.70|1,781,557,081.97|

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|442,481,914.39|396,396,743.58| | 其中：营业收入|442,481,914.39|396,396,743.58| | 二、营业总成本|375,479,262.08|326,838,304.13| | 其中：营业成本|284,583,491.37|254,633,416.86| | 税金及附加|2,479,731.25|2,795,316.36| | 销售费用|41,127,517.85|35,257,821.64| | 管理费用|33,487,371.12|23,392,012.17| | 研发费用|15,994,672.29|13,113,705.29| | 财务费用|-2,193,521.80|-2,353,968.19| | 其中：利息费用|103,273.31|27,089.93| | 利息收入|3,442,035.90|3,137,881.70| | 加：其他收益|9,450,494.95|2,393,255.30| | 投资收益（损失以“－”号填列）|2,320,954.62|571,404.08| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,702,674.74|4,945,946.62| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|28,034,666.05|-4,758,180.23| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|-94,500.43|-18,454.68| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|26,961.45|680,431.02| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|111,443,903.69|73,372,841.56| | 加：营业外收入|1,138,654.27|24,932.07| | 减：营业外支出|96,064.42|150,203.25| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|112,486,493.54|73,247,570.38| | 减：所得税费用|14,216,305.42|9,493,556.88| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|98,270,188.12|63,754,013.50| | （一）按所有权归属分类| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|95,716,122.59|63,754,013.50| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|2,554,065.53|| | 六、其他综合收益的税后净额|3,186,785.59|-1,083,286.55| | 七、综合收益总额|101,277,392.59|62,670,726.95| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|98,902,908.18|62,670,726.95| | （二）归属于少数股东的综合收益总额|2,374,484.41|| | 八、每股收益：| | （一）基本每股收益|0.6365|0.424| | （二）稀释每股收益|0.6365|0.424|

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：| | 销售商品、提供劳务收到的现金|548,538,021.29|329,075,586.33| | 收到的税费返还|7,483,644.43|6,509,726.05| | 收到其他与经营活动有关的现金|10,986,398.47|3,890,718.65| | 经营活动现金流入小计|567,008,064.19|339,476,031.03| | 购买商品、接受劳务支付的现金|312,280,462.50|120,202,850.95| | 支付给职工及为职工支付的现金|91,246,940.80|71,092,475.36| | 支付的各项税费|26,062,526.55|22,477,670.13| | 支付其他与经营活动有关的现金|28,666,031.50|28,723,486.86| | 经营活动现金流出小计|458,255,961.35|242,496,483.30| | 经营活动产生的现金流量净额|108,752,102.84|96,979,547.73| | 二、投资活动产生的现金流量：| | 收到其他与投资活动有关的现金|132,938,787.45|127,897,160.19| | 投资活动现金流入小计|132,938,787.45|127,897,160.19| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,004,527.73|11,335,939.36| | 支付其他与投资活动有关的现金|270,417,999.98|115,228,007.00| | 投资活动现金流出小计|281,422,527.71|161,367,176.36| | 投资活动产生的现金流量净额|-148,483,740.26|-33,470,016.17| | 三、筹资活动产生的现金流量：| | 取得借款收到的现金|1,000,000.00|1,000,000.00| | 筹资活动现金流入小计|1,000,000.00|1,000,000.00| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,154,308.97|45,135,828.75| | 支付其他与筹资活动有关的现金|577,200.00|40,539,679.52| | 筹资活动现金流出小计|28,731,508.97|85,675,508.27| | 筹资活动产生的现金流量净额|-27,731,508.97|-84,675,508.27| | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|219,624.49|-395,456.78| | 五、现金及现金等价物净增加额|-67,243,521.90|-21,561,433.49| | 加：期初现金及现金等价物余额|222,860,732.75|173,398,324.43| | 六、期末现金及现金等价物余额|155,617,210.85|151,836,890.94|

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

德州联合石油科技股份有限公司董事会 2025年10月23日