世纪瑞尔: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-035

北京世纪瑞尔技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

本报告期营业收入154,813,889.15元，比上年同期减少4.63%；年初至报告期末营业收入510,957,961.59元，比上年同期增加5.21%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润110,182.69元，比上年同期减少99.30%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润41,639,318.79元，比上年同期增加27.23%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-751,552.52元，比上年同期减少104.90%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,477,932.04元，比上年同期增加18.13%。

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-25,521,380.34元，比上年同期减少158.24%。

本报告期基本每股收益0.0002元/股，比上年同期减少99.25%；年初至报告期末基本每股收益0.0712元/股，比上年同期增加27.37%。

本报告期稀释每股收益0.0002元/股，比上年同期减少99.25%；年初至报告期末稀释每股收益0.0712元/股，比上年同期增加27.37%。

加权平均净资产收益率本报告期为0.01%，比上年同期减少1.02个百分点；年初至报告期末为2.68%，比上年同期增加0.52个百分点。

本报告期末总资产2,009,077,246.75元，比上年度末减少1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,575,101,868.75元，比上年度末增加2.65%。

（二）非经常性损益项目和金额

本报告期非经常性损益合计861,735.21元；年初至报告期末非经常性损益合计4,161,386.75元。

其中，非流动性资产处置损益本报告期金额17,120.50元，年初至报告期末金额1,019,892.13元。

计入当期损益的政府补助本报告期金额89,630.60元，年初至报告期末金额1,247,086.83元。

非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额916,621.08元，年初至报告期末金额2,726,015.34元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额-3,401.95元，年初至报告期末金额-84,911.14元。

减：所得税影响额本报告期金额152,995.54元，年初至报告期末金额736,212.48元。

少数股东权益影响额（税后）本报告期金额5,239.48元，年初至报告期末金额10,483.93元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表中，货币资金期末余额205,320,900.33元，上年年末余额315,698,488.15元，变动比例-34.96%，主要系使用货币资金购买理财产品金额增加所致。

交易性金融资产期末余额227,338,284.85元，上年年末余额99,713,688.28元，变动比例127.99%，主要系本期购入理财产品增加所致。

预付账款期末余额21,169,062.57元，上年年末余额13,166,186.84元，变动比例60.78%，主要系本报告期预付货款增加所致。

其他应收款期末余额30,994,188.58元，上年年末余额21,673,980.44元，变动比例43.00%，主要系本报告期支付备用金增加所致。

使用权资产期末余额10,593,202.06元，上年年末余额16,127,831.32元，变动比例-34.32%，主要系本报告期长期租赁减少所致。

无形资产期末余额9,058,940.97元，上年年末余额14,038,248.52元，变动比例-35.47%，主要系本报告期摊销较上期增加所致。

其他非流动资产期末余额0元，上年年末余额5,737,639.00元，变动比例-100.00%，主要系上年度支付购房款所致。

短期借款期末余额54,900,000.00元，上年年末余额41,000,000.00元，变动比例33.90%，主要系本报告期借款增加所致。

应付职工薪酬期末余额9,818,746.24元，上年年末余额20,267,007.90元，变动比例-51.55%，主要系本报告期发放奖金所致。

应交税费期末余额7,684,369.16元，上年年末余额19,478,307.23元，变动比例-60.55%，主要系本报告期支付税费增加所致。

其他应付款期末余额3,437,453.24元，上年年末余额7,069,128.73元，变动比例-51.37%，主要系本报告期支付员工报销增加所致。

租赁负债期末余额7,059,121.68元，上年年末余额12,456,024.05元，变动比例-43.33%，主要系本报告期长期租赁减少所致。

少数股东权益期末余额1,795,370.59元，上年年末余额3,383,191.66元，变动比例-46.93%，主要系本报告期非全资子公司业绩欠佳所致。

合并利润表中，财务费用本期金额632,201.74元，上期金额1,840,707.25元，变动比例-65.65%，主要系本报告期利息收入增加所致。

其他收益本期金额2,931,970.76元，上期金额1,183,468.09元，变动比例147.74%，主要系本报告期政府补助增加所致。

投资收益本期金额-180,674.00元，上期金额-5,581,369.30元，变动比例96.76%，主要系本报告期参股公司业绩较上期增加所致。

公允价值变动收益本期金额2,171,842.50元，上期金额193,123.34元，变动比例1024.59%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致。

信用减值损失本期金额7,218,744.28元，上期金额16,274,818.93元，变动比例-55.64%，主要系上期冲回应收款项减值金额较大所致。

资产减值损失本期金额1,501,398.93元，上期金额84,604.04元，变动比例1674.62%，主要系本期冲回合同资产坏账金额较大所致。

资产处置收益本期金额1,019,892.13元，上期金额-3,197.00元，变动比例32001.54%，主要系本报告期资产处置收益增加所致。

营业外收入本期金额15,537.85元，上期金额513,893.29元，变动比例-96.98%，主要系上期无需支付款项较多所致。

营业外支出本期金额100,062.67元，上期金额6,399.80元，变动比例1463.53%，主要系本报告期报废部分资产所致。

合并现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额本期金额-25,521,380.34元，上期金额43,821,300.93元，变动比例-158.24%，主要系本期销售商品收到的款项较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-126,701,956.62元，上期金额-72,393,255.29元，变动比例-75.02%，主要系本期投资理财产品支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额8,383,129.95元，上期金额7,519,177.67元，变动比例11.49%，主要系本期借款增加所致。

二、股东信息

报告期末普通股股东总数29,811户。

前10名股东持股情况：

牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股，持有有限售条件的股份数量67,462,116股。

王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股，持有有限售条件的股份数量53,650,705股。

山东铁路发展基金有限公司持股比例5.00%，持股数量29,255,262股，持有有限售条件的股份数量0股。

吴水清持股比例0.75%，持股数量4,400,000股，持有有限售条件的股份数量0股。

李丰持股比例0.59%，持股数量3,440,000股，持有有限售条件的股份数量0股。

尉剑刚持股比例0.59%，持股数量3,440,000股，持有有限售条件的股份数量3,440,000股。

张诺愚持股比例0.57%，持股数量3,355,000股，持有有限售条件的股份数量0股。

朱陆虎持股比例0.55%，持股数量3,221,702股，持有有限售条件的股份数量0股。

青岛前进科技投资有限公司持股比例0.54%，持股数量3,150,000股，持有有限售条件的股份数量0股。

彭洗裕持股比例0.52%，持股数量3,024,836股，持有有限售条件的股份数量0股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人，二人均为公司第九届董事会董事，与表中其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、其他重要事项

公司于2025年4月28日披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），公司股东山东铁路发展基金有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持其持有的不超过17,553,181股公司股份（即不超过公司总股本的3%）。

根据山东铁路基金减持股份计划实施进展情况，公司分别于2025年7月18日、2025年8月13日、2025年8月21日披露了相关公告。

截至2025年8月20日，山东铁路基金本次减持计划期限已届满。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

流动资产合计期末余额1,698,172,650.73元，期初余额1,703,309,998.15元。

非流动资产合计期末余额310,904,596.02元，期初余额329,425,391.00元。

资产总计期末余额2,009,077,246.75元，期初余额2,032,735,389.15元。

流动负债合计期末余额418,806,521.08元，期初余额476,249,734.72元。

非流动负债合计期末余额13,373,486.33元，期初余额18,724,024.60元。

负债合计期末余额432,180,007.41元，期初余额494,973,759.32元。

所有者权益合计期末余额1,576,897,239.34元，期初余额1,537,761,629.83元。

其中，归属于母公司所有者权益合计期末余额1,575,101,868.75元，期初余额1,534,378,438.17元。

少数股东权益期末余额1,795,370.59元，期初余额3,383,191.66元。

2、合并年初到报告期末利润表

营业总收入本期发生额510,957,961.59元，上期发生额485,670,025.45元。

营业总成本本期发生额478,531,253.05元，上期发生额461,172,017.07元。

其中，营业成本本期发生额312,405,223.40元，上期发生额276,619,743.03元。

销售费用本期发生额64,257,966.82元，上期发生额79,453,363.91元。

管理费用本期发生额43,432,959.23元，上期发生额40,014,960.95元。

研发费用本期发生额54,462,576.48元，上期发生额60,056,987.24元。

财务费用本期发生额632,201.74元，上期发生额1,840,707.25元。

其他收益本期发生额2,931,970.76元，上期发生额1,183,468.09元。

投资收益本期发生额-180,674.00元，上期发生额-5,581,369.30元。

公允价值变动收益本期发生额2,171,842.50元，上期发生额193,123.34元。

信用减值损失本期发生额7,218,744.28元，上期发生额16,274,818.93元。

资产减值损失本期发生额1,501,398.93元，上期发生额84,604.04元。

资产处置收益本期发生额1,019,892.13元，上期发生额-3,197.00元。

营业利润本期发生额47,089,883.14元，上期发生额36,649,456.48元。

营业外收入本期发生额15,537.85元，上期发生额513,893.29元。

营业外支出本期发生额100,062.67元，上期发生额6,399.80元。

利润总额本期发生额47,005,358.32元，上期发生额37,156,949.97元。

所得税费用本期发生额6,953,860.60元，上期发生额6,200,068.95元。

净利润本期发生额40,051,497.72元，上期发生额30,956,881.02元。

归属于母公司股东的净利润本期发生额41,639,318.79元，上期发生额32,728,155.52元。

少数股东损益本期发生额-1,587,821.07元，上期发生额-1,771,274.50元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额本期发生额-25,521,380.34元，上期发生额43,821,300.93元。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额-126,701,956.62元，上期发生额-72,393,255.29元。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额8,383,129.95元，上期发生额7,519,177.67元。

现金及现金等价物净增加额本期发生额-143,833,199.98元，上期发生额-21,053,285.36元。

期初现金及现金等价物余额本期发生额313,286,323.37元，上期发生额224,160,145.32元。

期末现金及现金等价物余额本期发生额169,453,123.39元，上期发生额203,106,859.96元。

第三季度财务会计报告未经审计。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日