海泰科: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

本报告期营业收入231,712,753.96元，上年同期调整后为199,948,795.37元，同比增长15.89%；年初至报告期末营业收入617,594,278.36元，上年同期调整后为508,996,026.49元，同比增长21.34%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润22,321,466.36元，上年同期调整后为23,192,181.50元，同比下降3.75%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润58,701,421.33元，上年同期调整后为30,716,694.05元，同比增长91.11%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,964,621.03元，上年同期调整后为20,200,554.25元，同比下降50.67%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,799,036.18元，上年同期调整后为22,381,622.56元，同比增长95.69%。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,717,331.93元，上年同期调整后为53,516,039.39元，同比下降12.70%。

本报告期基本每股收益0.2576元/股，上年同期调整后为0.2749元/股，同比下降6.29%；年初至报告期末基本每股收益0.6874元/股，上年同期调整后为0.3674元/股，同比增长87.10%。

本报告期稀释每股收益0.2576元/股，上年同期调整后为0.2748元/股，同比下降6.26%；年初至报告期末稀释每股收益0.6874元/股，上年同期调整后为0.3665元/股，同比增长87.56%。

本报告期加权平均净资产收益率2.18%，上年同期调整后为2.24%，同比下降0.06个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.84%，上年同期调整后为2.99%，同比上升2.85个百分点。

本报告期末总资产2,211,883,760.25元，上年度末调整后为1,921,788,603.80元，同比增长15.10%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,416,316,610.48元，上年度末调整后为1,044,372,336.21元，同比增长35.61%。

（二）非经常性损益项目和金额

本报告期非经常性损益合计12,356,845.33元，年初至报告期末非经常性损益合计14,902,385.15元。

其中，非流动性资产处置损益本报告期为1,685,937.39元，年初至报告期末为1,761,012.11元；计入当期损益的政府补助本报告期为5,358,056.49元，年初至报告期末为6,161,074.45元；除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期为955,623.68元，年初至报告期末为3,456,160.54元；单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期为6,585,471.17元，年初至报告期末为6,585,471.17元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期为-17,028.82元，年初至报告期末为-4,257.20元；减：所得税影响额本报告期为2,211,214.58元，年初至报告期末为3,057,075.92元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表变动情况：

交易性金融资产期末余额146,247,841.65元，上年年末余额220,154,003.12元，下降33.57%，主要系本报告期闲置理财资金减少所致。

应收账款期末余额414,681,819.15元，上年年末余额307,411,886.40元，增长34.89%，主要系本报告期外销应收账款增加所致。

其他应收款期末余额1,597,368.17元，上年年末余额3,461,366.89元，下降53.85%，主要系本报告期末出口退税减少所致。

在建工程期末余额66,317,727.04元，上年年末余额13,147,788.49元，增长404.40%，主要系本报告期海泰科安徽项目建设款增加所致。

使用权资产期末余额357,741.88元，上年年末余额2,438,732.53元，下降85.33%，主要系本报告期租赁房屋摊销，余额减少所致。

其他非流动资产期末余额143,417,019.21元，上年年末余额41,828,261.22元，增长242.87%，主要系本报告期预付海泰科安徽项目建设款及设备款增加所致。

短期借款期末余额91,571,206.49元，上年年末余额为0，增长100.00%，主要系本报告期从银行增加贷款所致。

应付票据期末余额118,546,185.26元，上年年末余额81,877,574.83元，增长44.78%，主要系本报告期开具给供应商的承兑增加所致。

应交税费期末余额7,707,932.98元，上年年末余额4,645,613.91元，增长65.92%，主要系本报告期应交所得税及附加税增加所致。

其他应付款期末余额4,060,841.37元，上年年末余额2,059,736.33元，增长97.15%，主要系本报告期应付工会经费增加及收到保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债期末余额218,828.52元，上年年末余额3,330,956.35元，下降93.43%，主要系本报告期应付可转债利息及一年内到期的租赁负债减少所致。

长期借款期末余额39,748,779.96元，上年年末余额为0，增长100.00%，主要系本报告期从银行增加贷款所致。

应付债券期末余额692,394.57元，上年年末余额286,228,066.17元，下降99.76%，主要系本报告期可转债完成大批量转股，面值及利息减少所致。

预计负债期末余额32,364,629.70元，上年年末余额22,313,810.33元，增长45.04%，主要系本报告期计提返利及售后服务费增加所致。

递延所得税负债期末余额1,192,663.06元，上年年末余额22,334,295.51元，下降94.66%，主要系本报告期可转债完成大批量转股，计提的税金减少所致。

其他权益工具期末余额143,107.22元，上年年末余额88,186,683.58元，下降99.84%，主要系本报告期可转债完成大批量转股，剩余的未转股权益份额减少所致。

资本公积期末余额993,920,599.47元，上年年末余额588,366,151.20元，增长68.93%，主要系本报告期可转债完成大批量转股，导致资本溢价增加所致。

其他综合收益期末余额9,285,922.79元，上年年末余额4,075,772.77元，增长127.83%，主要系本报告期受汇率波动，汇兑收益增加所致。

利润表变动情况：

税金及附加本期金额5,034,930.06元，上期金额3,568,465.20元，增长41.10%，主要系本报告期增值税的附加税增加所致。

财务费用本期金额-16,710,592.56元，上期金额20,283,770.63元，下降182.38%，主要系本报告期受人民币贬值影响，汇兑收益增加及本年可转债转股后可转债利息支出减少所致。

其他收益本期金额7,492,209.62元，上期金额2,288,685.29元，增长227.36%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

投资收益本期金额2,771,938.62元，上期金额7,349,526.64元，下降62.28%，主要系本报告期闲置募集资金理财本金减少导致收益减少。

公允价值变动收益本期金额684,221.92元，上期金额-353,601.11元，增长293.50%，主要系本报告期计提闲置募集资金理财收益所致。

信用减值损失本期金额-2,770,192.69元，上期金额5,373,460.04元，增长151.55%，主要系本报告期外销应收账款增加所致。

资产减值损失本期金额-3,840,590.97元，上期金额-7,704,682.71元，下降50.15%，主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价增加所致。

资产处置收益本期金额827,122.08元，上期金额22,713.62元，增长3541.52%，主要系本报告期处置资产增加所致。

营业外收入本期金额62,244.38元，上期金额105,480.01元，下降40.99%，主要系本报告期收到违约金减少所致。

营业外支出本期金额66,501.57元，上期金额124,034.96元，下降46.38%，主要系本报告期捐赠支出减少所致。

所得税费用本期金额9,315,616.08元，上期金额13,506.79元，增长68869.87%，主要系本报告期可转换债券转股后，所得税费用调增所致。

现金流量表变动情况：

经营活动产生的现金流量净额本期金额46,717,331.93元，上期金额53,516,039.39元，下降12.70%，主要系本报告期购买商品支付的现金与同期比略有增加。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-142,154,105.67元，上期金额-35,724,223.07元，增长297.92%，主要系本报告期海泰科安徽项目建设购置固定资产所支付的现金比上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额108,496,556.27元，上期金额19,864,175.93元，增长446.19%，主要系本报告期向银行增加贷款所致。

二、股东信息

报告期末普通股股东总数13,545户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）为0。

前10名股东持股情况：

孙文强，持股比例26.25%，持股数量26,112,896股，持有有限售条件的股份数量19,584,672股，股份状态不适用，数量0。

王纪学，持股比例14.84%，持股数量14,765,971股，持有有限售条件的股份数量11,074,478股，股份状态不适用，数量0。

李勤，持股比例4.68%，持股数量4,659,928股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

刘奇，持股比例4.49%，持股数量4,462,827股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

赵冬梅，持股比例2.21%，持股数量2,196,873股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

任勇，持股比例2.11%，持股数量2,099,067股，持有有限售条件的股份数量1,574,300股，股份状态不适用，数量0。

苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），持股比例1.33%，持股数量1,322,680股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金，持股比例0.75%，持股数量749,939股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

李树华，持股比例0.70%，持股数量691,931股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金，持股比例0.67%，持股数量661,994股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

上述股东关联关系或一致行动的说明：股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况：

孙文强，持有无限售条件股份数量6,528,224股，股份种类人民币普通股，数量6,528,224股。

李勤，持有无限售条件股份数量4,659,928股，股份种类人民币普通股，数量4,659,928股。

刘奇，持有无限售条件股份数量4,462,827股，股份种类人民币普通股，数量4,462,827股。

王纪学，持有无限售条件股份数量3,691,493股，股份种类人民币普通股，数量3,691,493股。

赵冬梅，持有无限售条件股份数量2,196,873股，股份种类人民币普通股，数量2,196,873股。

苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），持有无限售条件股份数量1,322,680股，股份种类人民币普通股，数量1,322,680股。

中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金，持有无限售条件股份数量749,939股，股份种类人民币普通股，数量749,939股。

李树华，持有无限售条件股份数量691,931股，股份种类人民币普通股，数量691,931股。

招商银行股份有限公司－兴全合远两年持有期混合型证券投资基金，持有无限售条件股份数量661,994股，股份种类人民币普通股，数量661,994股。

任勇，持有无限售条件股份数量524,767股，股份种类人民币普通股，数量524,767股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明：无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

限售股份变动情况：

孙文强，期初限售股数19,566,492股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数18,180股，期末限售股数19,584,672股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

王纪学，期初限售股数11,056,298股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数18,180股，期末限售股数11,074,478股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

任勇，期初限售股数1,574,300股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数0，期末限售股数1,574,300股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

马丽，期初限售股数314,860股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数104,953股，期末限售股数419,813股，限售原因届满离任高管锁定股，拟解除限售日期2026年1月29日。

李玉宝，期初限售股数9,862股，本期解除限售股数2,250股，本期增加限售股数6,412股，期末限售股数14,024股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

王洪波，期初限售股数9,495股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数9,495股，期末限售股数18,990股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

陈涛，期初限售股数9,000股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数9,000股，期末限售股数18,000股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

梁庭波，期初限售股数6,862股，本期解除限售股数0，本期增加限售股数6,862股，期末限售股数13,724股，限售原因高管锁定股，拟解除限售日期任职期内执行董监高限售规定。

合计，期初限售股数32,547,169股，本期解除限售股数2,250股，本期增加限售股数173,082股，期末限售股数32,718,001股。

三、其他重要事项：不适用。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

截至2025年9月30日，公司资产总计2,211,883,760.25元，其中流动资产合计1,351,880,058.39元，非流动资产合计860,003,701.86元；负债合计795,567,149.77元，其中流动负债合计718,168,183.49元，非流动负债合计77,398,966.28元；所有者权益合计1,416,316,610.48元，其中归属于母公司所有者权益合计1,416,316,610.48元。

2、合并年初到报告期末利润表

年初至报告期末营业总收入617,594,278.36元，营业总成本554,737,692.34元，营业利润68,021,294.60元，利润总额68,017,037.41元，净利润58,701,421.33元，其中归属于母公司股东的净利润58,701,421.33元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,717,331.93元，投资活动产生的现金流量净额-142,154,105.67元，筹资活动产生的现金流量净额108,496,556.27元，现金及现金等价物净增加额16,938,696.99元，期末现金及现金等价物余额122,842,568.86元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。