千方科技: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

北京千方科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期营业收入为1,945,921,590.81元，比上年同期增长5.69%；年初至报告期末营业收入为5,255,890,421.45元，比上年同期减少2.82%。 归属于上市公司股东的净利润本报告期为19,224,375.82元，比上年同期增长445.61%；年初至报告期末为188,938,732.92元，比上年同期增长1,098.97%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为17,130,030.44元，比上年同期增长241.87%；年初至报告期末为45,285,221.43元，比上年同期减少25.92%。 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,702,375.93元，比上年同期增长100.31%。 基本每股收益本报告期为0.01元/股，比上年同期增长100.00%；年初至报告期末为0.12元/股，比上年同期增长1,100.00%。 稀释每股收益本报告期为0.01元/股，比上年同期增长100.00%；年初至报告期末为0.12元/股，比上年同期增长1,100.00%。 加权平均净资产收益率本报告期为0.17%，比上年同期增加0.14个百分点；年初至报告期末为1.67%，比上年同期增加1.54个百分点。 本报告期末总资产为17,943,702,642.09元，比上年度末减少3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为11,443,774,929.99元，比上年度末增长2.23%。

（二）非经常性损益项目和金额 非流动性资产处置损益本报告期金额为58,722.72元，年初至报告期期末金额为76,267.05元。 计入当期损益的政府补助本报告期金额为4,068,727.65元，年初至报告期期末金额为24,017,712.31元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额为2,186,443.04元，年初至报告期期末金额为168,045,457.04元。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回年初至报告期期末金额为1,983,610.46元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为-5,073,881.76元，年初至报告期期末金额为-5,234,668.07元。 减：所得税影响额本报告期金额为-901,190.18元，年初至报告期期末金额为41,700,431.56元。 少数股东权益影响额（税后）本报告期金额为46,856.45元，年初至报告期期末金额为3,534,435.74元。 合计本报告期金额为2,094,345.38元，年初至报告期期末金额为143,653,511.49元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 归属于上市公司股东的净利润年初至期末累计金额较上年同期增长1,098.97%，主要受持有的权益工具公允价值变动对本期净利润的影响所致。 经营活动产生的现金流量净额年初至期末累计金额较上年同期增长100.31%，主要系本期销售回款较上年同期增加所致。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数为86,936户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。 前10名股东持股情况中，夏曙东持股比例15.17%，持股数量239,692,806股；杭州灏月企业管理有限公司持股比例14.11%，持股数量222,993,866股；北京千方集团有限公司持股比例5.65%，持股数量89,275,576股。 前10名无限售条件股东持股情况中，杭州灏月企业管理有限公司持有无限售条件股份数量222,993,866股；北京千方集团有限公司持有89,275,576股；夏曙东持有59,923,202股。 上述股东关联关系或一致行动的说明：夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）与建信信托有限责任公司－建信信托－智能物流6号集合资金信托计划为一致行动人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

三、其他重要事项不适用。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 截至2025年9月30日，货币资金期末余额为3,194,800,650.92元，期初余额为3,727,084,326.13元。 交易性金融资产期末余额为1,010,250,322.25元，期初余额为687,114,802.27元。 应收账款期末余额为3,486,947,909.18元，期初余额为3,752,033,391.40元。 存货期末余额为2,623,023,707.62元，期初余额为2,469,011,262.41元。 流动资产合计期末余额为10,923,981,879.29元，期初余额为11,506,983,371.39元。 长期股权投资期末余额为448,597,844.60元，期初余额为456,340,415.52元。 其他权益工具投资期末余额为848,696,061.68元，期初余额为820,074,026.75元。 固定资产期末余额为922,623,320.91元，期初余额为950,628,136.79元。 商誉期末余额为2,736,010,343.45元，期初余额为2,720,357,817.07元。 非流动资产合计期末余额为7,019,720,762.80元，期初余额为7,004,892,051.68元。 资产总计期末余额为17,943,702,642.09元，期初余额为18,511,875,423.07元。 短期借款期末余额为316,579,905.93元，期初余额为454,316,773.61元。 应付账款期末余额为2,696,198,987.02元，期初余额为3,258,939,627.22元。 合同负债期末余额为1,604,668,209.34元，期初余额为1,576,214,655.28元。 应付职工薪酬期末余额为114,298,189.91元，期初余额为230,481,168.77元。 应交税费期末余额为55,102,058.07元，期初余额为97,867,566.90元。 流动负债合计期末余额为5,745,252,547.03元，期初余额为6,562,964,566.01元。 租赁负债期末余额为28,422,777.30元，期初余额为57,717,172.28元。 非流动负债合计期末余额为258,328,055.77元，期初余额为243,201,642.99元。 负债合计期末余额为6,003,580,602.80元，期初余额为6,806,166,209.00元。 股本期末余额为1,580,188,215.00元，期初余额为1,580,188,215.00元。 资本公积期末余额为6,208,388,653.81元，期初余额为6,204,358,665.78元。 减：库存股期末余额为214,652,214.31元，期初余额为247,272,995.79元。 其他综合收益期末余额为62,353,710.30元，期初余额为36,390,516.78元。 盈余公积期末余额为85,734,878.92元，期初余额为85,734,878.92元。 未分配利润期末余额为3,721,761,686.27元，期初余额为3,534,572,953.35元。 归属于母公司所有者权益合计期末余额为11,443,774,929.99元，期初余额为11,193,972,234.04元。 少数股东权益期末余额为496,347,109.30元，期初余额为511,736,980.03元。 所有者权益合计期末余额为11,940,122,039.29元，期初余额为11,705,709,214.07元。 负债和所有者权益总计期末余额为17,943,702,642.09元，期初余额为18,511,875,423.07元。

2、合并年初到报告期末利润表 营业总收入本期发生额为5,255,890,421.45元，上期发生额为5,408,268,340.89元。 营业总成本本期发生额为5,379,485,494.35元，上期发生额为5,494,030,409.12元。 其中：营业成本本期发生额为3,624,493,626.93元，上期发生额为3,742,833,794.72元。 销售费用本期发生额为738,705,131.20元，上期发生额为766,969,550.98元。 管理费用本期发生额为248,642,179.85元，上期发生额为239,755,506.75元。 研发费用本期发生额为759,646,588.75元，上期发生额为746,329,640.43元。 财务费用本期发生额为-25,368,554.60元，上期发生额为-29,734,897.37元。 其他收益本期发生额为141,355,155.64元，上期发生额为155,376,677.00元。 投资收益本期发生额为85,892,573.89元，上期发生额为25,638,964.12元。 公允价值变动收益本期发生额为124,941,603.07元，上期发生额为-120,458,920.51元。 信用减值损失本期发生额为-42,722,510.60元，上期发生额为-21,567,067.05元。 资产减值损失本期发生额为-1,617,706.66元，上期发生额为-7,940,749.78元。 资产处置收益本期发生额为89,001.75元，上期发生额为153,537.34元。 营业利润本期发生额为184,343,044.19元，上期发生额为-54,559,627.11元。 营业外收入本期发生额为1,761,548.55元，上期发生额为1,665,629.45元。 营业外支出本期发生额为7,008,951.32元，上期发生额为2,954,879.67元。 利润总额本期发生额为179,095,641.42元，上期发生额为-55,848,877.33元。 所得税费用本期发生额为157,120.55元，上期发生额为-58,672,053.72元。 净利润本期发生额为178,938,520.87元，上期发生额为2,823,176.39元。 归属于母公司股东的净利润本期发生额为188,938,732.92元，上期发生额为15,758,481.54元。 少数股东损益本期发生额为-10,000,212.05元，上期发生额为-12,935,305.15元。 其他综合收益的税后净额本期发生额为24,186,118.77元，上期发生额为26,909,526.86元。 综合收益总额本期发生额为203,124,639.64元，上期发生额为29,732,703.25元。 基本每股收益本期发生额为0.12元，上期发生额为0.01元。 稀释每股收益本期发生额为0.12元，上期发生额为0.01元。

3、合并年初到报告期末现金流量表 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为5,933,834,628.81元，上期发生额为5,049,036,490.93元。 收到的税费返还本期发生额为329,775,225.99元，上期发生额为281,205,705.31元。 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为275,144,108.55元，上期发生额为225,295,600.32元。 经营活动现金流入小计本期发生额为6,538,753,963.35元，上期发生额为5,555,537,796.56元。 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为4,437,030,657.84元，上期发生额为3,997,086,627.62元。 支付给职工及为职工支付的现金本期发生额为1,329,144,625.62元，上期发生额为1,355,305,869.67元。 支付的各项税费本期发生额为237,248,948.36元，上期发生额为236,714,680.21元。 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为533,627,355.60元，上期发生额为521,737,155.20元。 经营活动现金流出小计本期发生额为6,537,051,587.42元，上期发生额为6,110,844,332.70元。 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为1,702,375.93元，上期发生额为-555,306,536.14元。 收回投资收到的现金本期发生额为3,973,723,668.80元，上期发生额为1,318,036,791.38元。 取得投资收益收到的现金本期发生额为71,055,520.14元，上期发生额为33,093,949.13元。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为13,374,295.52元，上期发生额为98,077.35元。 投资活动现金流入小计本期发生额为4,058,184,931.34元，上期发生额为1,351,228,817.86元。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为95,126,777.82元，上期发生额为116,821,419.24元。 投资支付的现金本期发生额为4,246,092,293.03元，上期发生额为1,215,490,000.00元。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为24,909,009.36元，上期发生额为0.00元。 投资活动现金流出小计本期发生额为4,366,128,080.21元，上期发生额为1,332,311,419.24元。 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-307,943,148.87元，上期发生额为18,917,398.62元。 吸收投资收到的现金本期发生额为1,316,250.00元，上期发生额为79,800,000.00元。 取得借款收到的现金本期发生额为517,731,800.00元，上期发生额为633,820,000.00元。 筹资活动现金流入小计本期发生额为519,048,050.00元，上期发生额为713,620,000.00元。 偿还债务支付的现金本期发生额为654,463,600.00元，上期发生额为709,998,200.00元。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为16,629,550.27元，上期发生额为125,964,919.59元。 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为26,479,115.76元，上期发生额为138,082,332.44元。 筹资活动现金流出小计本期发生额为697,572,266.03元，上期发生额为974,045,452.03元。 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-178,524,216.03元，上期发生额为-260,425,452.03元。 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-7,116,832.34元，上期发生额为-14,147,491.87元。 现金及现金等价物净增加额本期发生额为-491,881,821.31元，上期发生额为-810,962,081.42元。 期初现金及现金等价物余额本期发生额为3,621,650,989.41元，上期发生额为4,194,289,289.18元。 期末现金及现金等价物余额本期发生额为3,129,769,168.10元，上期发生额为3,383,327,207.76元。

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。 公司第三季度财务会计报告未经审计。