翔丰华: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-69

上海市翔丰华科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

截至披露前一交易日的公司总股本（股）：119,032,914.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：是

（二）非经常性损益项目和金额：适用 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|2,556,422.12|11,329,540.92|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|1,239,572.02|2,081,320.40|| | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||10,000.00|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,511.88|4,470,335.62|| | 其他符合非经常性损益定义的损益项目||139,611.09|| | 减：所得税影响额|682,779.91|2,909,736.60|| | 少数股东权益影响额（税后）|81,717.19|239,785.33|| | 合计|3,029,985.16|14,881,286.10|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：适用

合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 | 项目|2025年9月30日|2024年12月31日|变动幅度|变动原因| |---|---|---|---|---| | 交易性金融资产|78,210,739.73|131,687,432.72|-40.61%|主要是报告期内理财产品到期赎回所致| | 预付款项|25,625,689.30|15,836,600.55|61.81%|主要是报告期内预付的材料款增加所致| | 其他应收款|1,693,369.95|12,854,682.15|-86.83%|主要是报告期内收回上海南北区工程项目的履约保证金所致| | 在建工程|772,494,317.72|361,496,966.29|113.69%|主要是报告期内上海南北区工程项目建设所致| | 其他非流动资产|45,397,743.77|16,147,199.31|181.15%|主要是报告期内预付的设备款等增加所致| | 短期借款|694,408,243.33|331,492,332.21|109.48%|主要是报告期内银行借款增加所致| | 应付票据|51,564,385.23|233,835,443.26|-77.95%|主要是报告期内公司前期开具的票据在本期到期兑付所致| | 一年内到期的非流动负债|71,491,416.56|141,623,754.38|-49.52%|主要是报告期内一年内到期的银行借款减少所致| | 长期借款|761,410,220.31|398,511,626.03|91.06%|主要是报告期内上海南北区工程项目建设配套的专项借款增加所致|

合并利润表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 | 项目|2025年1-9月|2024年1-9月|变动幅度|变动原因| |---|---|---|---|---| | 销售费用|18,637,243.41|30,440,693.89|-38.78%|主要是报告期内业务费减少所致| | 其他收益|17,061,261.22|29,794,859.73|-42.74%|主要是报告期内取得的政府补助减少所致| | 投资收益|2,231,010.64|3,979,366.88|-43.94%|主要是报告期内闲置募集资金购买理财产品减少所致| | 信用减值损失|-8,208,767.57|-13,970,384.90|-41.24%|主要是报告期内客户回款较去年有所改善所致| | 营业外收入|5,731,965.36|3,413,636.82|67.91%|主要是报告期内收到保险赔款及无需偿付的应付款项等所致|

合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 | 项目|2025年1-9月|2024年1-9月|增减情况|变动原因| |---|---|---|---|---| | 经营活动产生的现金流量净额|-234,836,510.74|100,978,591.46|-332.56%|主要是报告期内客户现金回款减少所致| | 投资活动产生的现金流量净额|-394,760,507.54|-150,368,194.29|162.53%|主要是报告期内利用闲置募集资金购买理财产品减少以及上海南北区工程建设的投资增加所致| | 筹资活动产生的现金流量净额|623,980,005.35|-176,330,917.38|-453.87%|主要是报告期内上海南北区工程建设的银行借款增加所致|

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数：24,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 周鹏伟|境外自然人|11.29%|13,433,514|10,075,135.00|不适用|| | 钟英浩|境外自然人|4.16%|4,951,473|0|不适用|| | 雷祖云|境外自然人|2.00%|2,377,300|0|不适用|| | 惠州众诚致远企业管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.70%|2,025,913|0|不适用|| | 上海市翔丰华科技股份有限公司－2024年员工持股计划|其他|1.10%|1,305,100|0|不适用|| | 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|1.01%|1,199,995|0|冻结|1,199,995| | 金鹰基金－吴海逸－金鹰优选196号单一资产管理计划|其他|0.81%|961,500|0|不适用|| | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金|境外法人|0.52%|621,946|0|不适用|| | 张硕诚|境内自然人|0.52%|615,500|0|不适用|| | 江苏鑫飞科技发展有限公司|境内非国有法人|0.50%|600,000|0|不适用||

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 钟英浩|4,951,473|人民币普通股|4,951,473| | 周鹏伟|3,358,379|人民币普通股|3,358,379| | 雷祖云|2,377,300|人民币普通股|2,377,300| | 惠州众诚致远企业管理中心（有限合伙）|2,025,913|人民币普通股|2,025,913| | 上海市翔丰华科技股份有限公司－2024年员工持股计划|1,305,100|人民币普通股|1,305,100| | 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司|1,199,995|人民币普通股|1,199,995| | 金鹰基金－吴海逸－金鹰优选196号单一资产管理计划|961,500|人民币普通股|961,500| | J. P. Morgan Securities PLC－自有资金|621,946|人民币普通股|621,946| | 张硕诚|615,500|人民币普通股|615,500| | 江苏鑫飞科技发展有限公司|600,000|人民币普通股|600,000|

上述股东关联关系或一致行动的说明：“上海市翔丰华科技股份有限公司－2024年员工持股计划”为周鹏伟作为控股股东、实际控制人的上海市翔丰华科技股份有限公司设立的员工持股计划证券专用账户。除上述外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）：截至报告期末，公司普通股股东惠州众诚致远企业管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,025,913股，实际合计持有公司股份2,025,913股；公司普通股股东金鹰基金－吴海逸－金鹰优选196号单一资产管理计划，通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份961,500股，实际合计持有公司股份961,500股；公司普通股股东张硕诚通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份615,500股，实际合计持有公司股份615,500股；公司普通股股东江苏鑫飞科技发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份600,000股，实际合计持有公司股份600,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

（三）限售股份变动情况：适用 单位：股 | 股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期| |---|---|---|---|---|---|---| | 宋宏芳|37,500|37,500|0|0|高管锁定股|2025年9月23日| | 滕克军|75,000|75,000|0|0|高管锁定股|2025年9月23日| | 李茵|26,250|26,250|0|0|高管锁定股|2025年9月23日| | 合计|138,750|138,750|0|0|--|--|

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海市翔丰华科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|242,866,602.83|277,727,542.09| | 交易性金融资产|78,210,739.73|131,687,432.72| | 应收票据|138,205,841.62|158,895,586.68| | 应收账款|902,805,983.75|695,669,790.76| | 预付款项|25,625,689.30|15,836,600.55| | 其他应收款|1,693,369.95|12,854,682.15| | 存货|723,778,088.27|772,483,069.19| | 其他流动资产|110,122,191.31|90,655,955.09| | 流动资产合计|2,223,308,506.76|2,155,810,659.23| | 非流动资产：||| | 其他权益工具投资|2,551,681.23|2,682,683.46| | 其他非流动金融资产|86,905,528.87|87,092,526.12| | 固定资产|1,465,671,287.30|1,466,799,820.82| | 在建工程|772,494,317.72|361,496,966.29| | 使用权资产|32,388,029.85|36,194,734.27| | 无形资产|263,413,338.40|267,855,189.27| | 长期待摊费用|1,424,690.70|866,096.72| | 递延所得税资产|34,376,492.71|32,381,839.33| | 其他非流动资产|45,397,743.77|16,147,199.31| | 非流动资产合计|2,704,623,110.55|2,280,397,055.59| | 资产总计|4,927,931,617.31|4,436,207,714.82| | 流动负债：||| | 短期借款|694,408,243.33|331,492,332.21| | 应付票据|51,564,385.23|233,835,443.26| | 应付账款|443,668,292.23|457,807,114.02| | 合同负债|136,648.23|| | 应付职工薪酬|9,658,929.23|11,348,350.32| | 应交税费|3,908,864.29|5,558,582.57| | 其他应付款|1,677,940.86|3,519,260.02| | 一年内到期的非流动负债|71,491,416.56|141,623,754.38| | 其他流动负债|17,764.27|5,696.09| | 流动负债合计|1,276,532,484.23|1,185,190,532.87| | 非流动负债：||| | 长期借款|761,410,220.31|398,511,626.03| | 应付债券|483,527,755.12|461,316,786.59| | 租赁负债|29,222,633.91|33,272,603.77| | 递延收益|87,563,732.26|85,979,610.96| | 递延所得税负债|8,907,822.46|9,888,488.52| | 非流动负债合计|1,370,632,164.06|988,969,115.87| | 负债合计|2,647,164,648.29|2,174,159,648.74| | 所有者权益：||| | 股本|119,032,260.00|119,031,479.00| | 其他权益工具|138,156,795.42|138,161,974.93| | 资本公积|1,314,925,461.30|1,314,979,858.74| | 其他综合收益|-1,448,331.39|-1,317,584.60| | 盈余公积|6,644,288.72|6,644,288.72| | 未分配利润|612,555,909.70|592,608,448.73| | 归属于母公司所有者权益合计|2,189,866,383.75|2,170,108,465.52| | 少数股东权益|90,900,585.27|91,939,600.56| | 所有者权益合计|2,280,766,969.02|2,262,048,066.08| | 负债和所有者权益总计|4,927,931,617.31|4,436,207,714.82|

法定代表人：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|1,130,899,110.38|1,045,557,807.43| | 其中：营业收入|1,130,899,110.38|1,045,557,807.43| | 二、营业总成本|1,139,617,964.99|1,004,000,996.25| | 其中：营业成本|983,153,320.22|831,805,590.33| | 税金及附加|8,431,053.75|6,604,169.22| | 销售费用|18,637,243.41|30,440,693.89| | 管理费用|47,221,649.25|45,834,129.98| | 研发费用|37,170,478.39|39,526,906.19| | 财务费用|45,004,219.97|49,789,506.64| | 其中：利息费用|41,877,714.72|49,353,513.68| | 利息收入|1,036,411.78|2,479,323.44| | 加：其他收益|17,061,261.22|29,794,859.73| | 投资收益（损失以“－”号填列）|2,231,010.64|3,979,366.88| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-149,690.24|-393,715.21| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-8,208,767.57|-13,970,384.90| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|7,993,897.31|| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）||-84,908.57| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,208,856.75|60,882,029.11| | 加：营业外收入|5,731,965.36|3,413,636.82| | 减：营业外支出|1,261,642.15|2,916,344.51| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,679,179.96|61,379,321.42| | 减：所得税费用|-4,229,265.72|6,021,665.18| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,908,445.68|55,357,656.24| | （一）按经营持续性分类||| | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|18,908,445.68|55,357,656.24| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|19,947,460.97|56,408,870.97| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-1,039,015.29|-1,051,214.73| | 六、其他综合收益的税后净额|-130,746.79|-56,334.42| | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-130,746.79|-56,334.42| | （一）不能重分类进损益的其他综合收益|-131,002.23|-56,361.62| | 3.其他权益工具投资公允价值变动|-131,002.23|-56,361.62| | （二）将重分类进损益的其他综合收益|255.44|27.20| | 6.外币财务报表折算差额|255.44|27.20| | 七、综合收益总额|18,777,698.89|55,301,321.82| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|19,816,714.18|56,352,536.55| | （二）归属于少数股东的综合收益总额|-1,039,015.29|-1,051,214.73| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|0.1676|0.5159| | （二）稀释每股收益|0.1676|0.5110|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|129,703,755.79|530,885,618.62| | 收到的税费返还|98,152.45|4,209,462.77| | 收到其他与经营活动有关的现金|45,315,029.90|65,184,137.00| | 经营活动现金流入小计|175,116,938.14|600,279,218.39| | 购买商品、接受劳务支付的现金|251,448,084.96|327,327,136.50| | 支付给职工及为职工支付的现金|91,300,384.13|82,500,554.38| | 支付的各项税费|21,976,874.77|39,528,832.29| | 支付其他与经营活动有关的现金|45,228,105.02|49,944,103.76| | 经营活动现金流出小计|409,953,448.88|499,300,626.93| | 经营活动产生的现金流量净额|-234,836,510.74|100,978,591.46| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 取得投资收益收到的现金|2,372,687.79|4,218,128.89| | 收到其他与投资活动有关的现金|938,136,000.00|1,237,861,000.00| | 投资活动现金流入小计|940,508,687.79|1,242,271,712.89| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|450,647,195.33|330,777,907.18| | 支付其他与投资活动有关的现金|884,622,000.00|1,061,862,000.00| | 投资活动现金流出小计|1,335,269,195.33|1,392,639,907.18| | 投资活动产生的现金流量净额|-394,760,507.54|-150,368,194.29| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 吸收投资收到的现金||37,023,649.00| | 取得借款收到的现金|1,024,599,869.00|472,578,417.00| | 收到其他与筹资活动有关的现金|72,545,000.00|43,301,895.93| | 筹资活动现金流入小计|1,097,144,869.00|552,903,961.93| | 偿还债务支付的现金|362,452,505.88|555,405,210.82| | 分配股利、利润