茂硕电源: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-074

茂硕电源科技股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-22,374.63|-96,705.84|主要系公司处置固定资产导致| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|1,525,461.41|4,115,455.68|主要系公司出口保险资助补贴、政府贴息以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目递延收益的摊销| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益|1,951,114.26|4,954,408.94|主要系公司理财产品收益以及公允价值变动损益| | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00|100,000.00|主要系已全额计提坏账应收款收回| | 债务重组损益|0.00|39,251.13|主要系公司应付款项的债务豁免| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|72,901.30|366,445.29|主要系长账龄款项清理转营业外收入| | 减：所得税影响额|802,166.06|1,821,482.80|| | 少数股东权益影响额（税后）|-41,119.66|15,184.70|| | 合计|2,766,055.94|7,642,187.70|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | 序号|项目|期末余额/本年金额（万元）|期初余额/上年金额（万元）|变动金额（万元）|变动比例|变动原因| |---|---|---|---|---|---|---| | 1|交易性金融资产|27,587.31|19,914.53|7,672.78|38.53%|主要系本报告期购买结构性存款等理财产品增加导致| | 2|应收票据|9,202.70|5,692.03|3,510.67|61.68%|主要系本报告期末在手未到期票据增加导致| | 3|预付款项|1,358.10|794.33|563.77|70.97%|主要系本报告期预付款项增加导致| | 4|递延所得税资产|6,842.39|4,374.40|2,467.99|56.42%|主要系本报告期可抵扣亏损增加导致| | 5|短期借款|6,765.68|4,603.35|2,162.33|46.97%|主要系本报告期增加信用证融资及银行短期借款导致| | 6|交易性金融负债|-|69.89|-69.89|-100.00%|主要系上年同期远期锁汇公允价值变动导致| | 7|应付票据|14,831.98|9,819.44|5,012.54|51.05%|主要系本报告期对供应商结算方式调整导致| | 8|其他应付款|3,270.64|2,268.73|1,001.91|44.16%|主要系本报告期往来款项增加导致| | 9|一年内到期的非流动负债|2,820.28|1,576.74|1,243.54|78.87%|主要系本报告期计提产品质量保证金增加导致| | 10|其他流动负债|5,750.94|3,524.54|2,226.40|63.17%|主要系本报告期已背书未到期的票据及待转销项税额增加导致| | 11|未分配利润|12,115.58|21,473.93|-9,358.35|-43.58%|主要系本报告期亏损导致| | 12|少数股东权益|-430.75|696.87|-1,127.62|-161.81%|主要系本报告期非全资控股子公司亏损导致| | 13|利息费用|64.15|180.78|-116.63|-64.51%|主要系本报告期收到财政贴息导致| | 14|利息收入|140.39|208.38|-67.99|-32.63%|主要系本报告期活期资金的理财收益减少导致| | 15|投资收益（损失以“-”号填列）|457.95|264.66|193.29|73.03%|主要系本报告期已到期理财产品收益增加导致| | 16|公允价值变动收益(损失以“-”号填列）|54.34|478.65|-424.31|-88.65%|主要系本报告期未到期理财产品及远期锁汇公允价值变动导致| | 17|信用减值损失(损失以“-”号填列）|-575.58|-52.18|523.40|1003.07%|主要系本报告期计提应收款项预期信用损失增加导致| | 18|资产减值损失(损失以“-”号填列）|-2,339.03|28.78|2,367.81|8227.28%|主要系本报告期计提存货跌价准备增加导致| | 19|营业外收入|108.87|3.60|105.27|2924.17%|主要系长账龄款项清理转营业外收入| | 20|所得税费用|-1,955.02|-528.73|-1,426.29|-269.76%|主要系本报告期递延所得税费用减少导致| | 21|收到其他与经营活动有关的现金|2,351.02|1,057.36|1,293.66|122.35%|主要系本报告期收到往来款项增加导致| | 22|支付的各项税费|2,223.78|1,680.51|543.27|32.33%|主要系本报告期支付的增值税及所得税增加导致| | 23|支付其他与经营活动有关的现金|9,574.39|6,847.94|2,726.45|39.81%|主要系本报告期付往来款项增加导致| | 24|收回投资收到的现金|40,882.88|30,029.30|10,853.58|36.14%|主要系本报告期收回到期的大额存单等理财产品导致| | 25|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,143.39|-|1,143.39|100.00%|主要系本报告期收到海宁子项目拆迁补偿款导致| | 26|购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,869.90|1,719.42|1,150.48|66.91%|主要系本报告期越南工厂扩建及制造中心设备升级改造资产购置增加导致| | 27|支付其他与投资活动有关的现金|977.72|98.63|879.09|891.30%|主要系本报告期远期锁汇保证金增加导致| | 28|偿还债务支付的现金|4,840.00|3,000.00|1,840.00|61.33%|主要系本报告期偿还短期借款增加导致|

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数：37,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 济南产发科技集团有限公司|国有法人|35.77%|127,562,383|0|质押|63,781,100| | 济南市能源投资有限责任公司|国有法人|7.69%|27,432,771|0|不适用|0| | 顾永德|境内自然人|4.10%|14,619,568|13,639,309|不适用|0| | 方笑求|境内自然人|0.56%|2,012,803|0|质押|2,012,800| | 苏云|境内自然人|0.38%|1,368,613|0|不适用|0| | 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.35%|1,263,400|0|不适用|0| | #李刚|境内自然人|0.28%|1,009,400|0|不适用|0| | 张乔艺|境内自然人|0.25%|879,300|0|不适用|0| | 朱琳|境内自然人|0.23%|815,900|0|不适用|0| | 高天罡|境内自然人|0.21%|740,600|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 济南产发科技集团有限公司|127,562,383|人民币普通股|127,562,383| | 济南市能源投资有限责任公司|27,432,771|人民币普通股|27,432,771| | 方笑求|2,012,803|人民币普通股|2,012,803| | 苏云|1,368,613|人民币普通股|1,368,613| | 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|1,263,400|人民币普通股|1,263,400| | #李刚|1,009,400|人民币普通股|1,009,400| | 顾永德|980,259|人民币普通股|980,259| | 张乔艺|879,300|人民币普通股|879,300| | 朱琳|815,900|人民币普通股|815,900| | 高天罡|740,600|人民币普通股|740,600|

上述股东关联关系或一致行动的说明：济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：李刚通过普通证券账户持有本公司股份109,400股，通过信用证券账户持有本公司股份900,000股，合计持有本公司股份1,009,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 流动资产：||| | 货币资金|316,282,009.38|399,566,129.93| | 交易性金融资产|275,873,083.38|199,145,293.43| | 应收票据|92,027,046.38|56,920,267.08| | 应收账款|469,039,054.91|517,767,863.74| | 应收款项融资|21,800,110.27|28,815,397.82| | 预付款项|13,581,038.08|7,943,332.30| | 其他应收款|47,185,512.65|39,209,940.55| | 存货|162,013,424.91|183,869,139.07| | 其他流动资产|58,735,077.06|48,326,690.02| | 流动资产合计|1,456,536,357.02|1,481,564,053.94| | 非流动资产：||| | 长期股权投资|21,318,124.47|21,188,886.17| | 其他权益工具投资|21,959,946.00|16,959,946.00| | 固定资产|325,348,310.12|330,245,761.88| | 使用权资产|25,046,304.26|32,058,617.29| | 无形资产|8,607,709.15|9,663,606.29| | 长期待摊费用|4,922,966.95|5,228,904.04| | 递延所得税资产|68,423,851.88|43,744,017.93| | 其他非流动资产|23,483,653.15|20,385,679.75| | 非流动资产合计|499,110,865.98|479,475,419.35| | 资产总计|1,955,647,223.00|1,961,039,473.29| | 流动负债：||| | 短期借款|67,656,767.37|46,033,458.37| | 交易性金融负债|0.00|698,889.60| | 应付票据|148,319,783.17|98,194,419.79| | 应付账款|352,178,295.52|357,306,661.57| | 合同负债|12,083,632.86|14,205,186.55| | 应付职工薪酬|21,100,290.08|24,347,453.17| | 应交税费|13,245,514.52|11,074,541.83| | 其他应付款|32,706,441.24|22,687,334.81| | 一年内到期的非流动负债|28,202,830.18|15,767,356.37| | 其他流动负债|57,509,402.37|35,245,386.26| | 流动负债合计|733,002,957.31|625,560,688.32| | 非流动负债：||| | 租赁负债|10,457,916.67|14,202,011.26| | 预计负债|11,443,095.61|14,739,229.64| | 递延收益|3,161,339.07|2,603,022.80| | 非流动负债合计|25,062,351.35|31,544,263.70| | 负债合计|758,065,308.66|657,104,952.02| | 所有者权益：||| | 股本|356,626,019.00|356,626,019.00| | 资本公积|781,124,160.93|781,124,160.93| | 其他综合收益|-94,784,568.94|-93,553,326.13| | 专项储备|1,269,973.33|1,531,605.48| | 盈余公积|36,498,052.00|36,498,052.00| | 未分配利润|121,155,773.93|214,739,296.35| | 归属于母公司所有者权益合计|1,201,889,410.25|1,296,965,807.63| | 少数股东权益|-4,307,495.91|6,968,713.64| | 所有者权益合计|1,197,581,914.34|1,303,934,521.27| | 负债和所有者权益总计|1,955,647,223.00|1,961,039,473.29|

法定代表人：傅亮 主管会计工作负责人：艾静 会计机构负责人：秦利红

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|945,195,713.14|918,122,527.63| | 其中：营业收入|945,195,713.14|918,122,527.63| | 二、营业总成本|1,016,529,569.89|908,260,372.88| | 其中：营业成本|801,632,979.17|687,578,148.66| | 税金及附加|3,888,955.21|5,191,012.81| | 销售费用|48,506,978.61|53,019,262.44| | 管理费用|82,501,490.75|78,644,131.25| | 研发费用|76,865,246.50|81,352,796.05| | 财务费用|3,133,919.65|2,475,021.67| | 其中：利息费用|641,536.68|1,807,794.04| | 利息收入|1,403,914.32|2,083,782.35| | 加：其他收益|6,287,617.84|6,826,746.95| | 投资收益（损失以“－”号填列）|4,579,503.76|2,646,553.37| | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益|129,238.30|-36,769.20| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|543,394.61|4,786,507.00| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-5,755,811.89|-521,788.15| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|-23,390,276.56|287,759.67| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|15,886.45|0.00| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-89,053,542.54|23,887,933.59| | 加：营业外收入|1,088,693.25|36,007.63| | 减：营业外支出|834,840.25|710,927.99| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-88,799,689.54|23,213,013.23| | 减：所得税费用|-19,550,247.29|-5,287,255.61| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-69,249,442.25|28,500,268.84| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|-57,920,920.52|38,025,015.76| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-11,328,521.73|-9,524,746.92| | 六、其他综合收益的税后净额|-1,231,242.81|-123,101.45| | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,231,242.81|-123,101.45| | （二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,231,242.81|-192,701.61| | 6.外币财务报表折算差额|-1,231,242.81|-192,701.61| | 七、综合收益总额|-70,480,685.06|28,377,167.39| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|-59,152,163.33|37,901,914.31| | （二）归属于少数股东的综合收益总额|-11,328,521.73|-9,524,746.92| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|-0.1624|0.1066| | （二）稀释每股收益|-0.1624|0.1066|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：傅亮 主管会计工作负责人：艾静 会计机构负责人：秦利红

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|860,724,468.61|775,337,546.37| | 收到的税费返还|32,095,775.21|29,549,983.17| | 收到其他与经营活动有关的现金|23,510,156.35|10,573,592.15| | 经营活动现金流入小计|916,330,400.17|815,461,121.69| | 购买商品、接受劳务支付的现金|529,043,373.27|472,159,118.37| | 支付给职工及为职工支付的现金|244,645,107.18|241,358,045.95| | 支付的各项税费|22,237,783.06|16,805,055.28| | 支付其他与经营活动有关的现金|95,743,883.43|68,479,361.26| | 经营活动现金流出小计|891,670,146.94|798,801,580.86| | 经营活动产生的现金流量净额|24,660,253.23|16,659,540.83| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 收回投资收到的现金|408,828,846.54|300,293,049.18| | 取得投资收益收到的现金|4,473,859.13|4,454,741.77| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,433,853.10|0.00| | 投资活动现金流入小计|424,736,558.77|304,747,790.95| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,699,032.32|17,194,216.90| | 投资支付的现金|479,576,256.40|440,440,675.86| | 支付其他与投资活动有关的现金|9,777,201.92|986,332.50| | 投资活动现金流出小计|518,052,490.64|458,621,225.26| | 投资活动产生的现金流量净额|-93,315,931.87|-153,873,434.31| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 取得借款收到的现金|70,000,000.00|66,000,000.00| | 筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|66,000,000.00| | 偿还债务支付的现金|48,400,000.00|30,000,000.00| | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,348,698.47|36,629,815.70| | 支付其他与筹资活动有关的现金|10,384,091.87|8,899,417.11| | 筹资活动现金流出小计|95,132,790.34|75,529,232.81| | 筹资活动产生的现金流量净额|-25